我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.72 |
139.16 |
45.98 |
62.24 |
34.86 |
| 本期利润(万元) |
65.23 |
139.00 |
12.55 |
77.11 |
41.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1884.49 |
0.00 |
916.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9900.64 |
9862.39 |
4915.09 |
4951.29 |
5122.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.38 |
1936.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
17606.09 |
284658.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17606.09 |
284658.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
108.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
18.07 |
| 资产总计(万元) |
18892.29 |
329488.91 |
| 负债合计(万元) |
25.42 |
188.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
18866.88 |
329300.16 |
| 未分配利润(万元) |
2011.98 |
13968.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
330.24 |
241.92 |
| 投资收益(万元) |
3631.24 |
2410.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.28 |
496.10 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
3995.44 |
3149.54 |
| 管理人报酬(万元) |
412.10 |
304.85 |
| 托管费(万元) |
68.68 |
50.81 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
662.62 |
487.38 |
| 利润总额(万元) |
3332.81 |
2662.16 |
| 净利润(万元) |
3332.81 |
2662.16 |
