恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2912 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3727

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
债券型名次	2066	1903	1649	1689	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.49	9.41	-	10.48
债券型名次	1213	1655	2580	4782	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.21	0.81	1.35	0.75
2065	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2066	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
2067	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.36	0.73	0.88	0.62
2068	宏利中短债债券A	0.09	0.25	0.74	0.80	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1902	恒生前海恒扬纯债债券C	0.10	0.26	0.81	0.75	0.60
1903	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1904	宏利汇利债券C	0.16	0.26	0.89	0.06	0.64
1905	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.26	0.91	1.03	0.64
1648	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.29	0.91	0.95	0.68
1649	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1650	华夏鼎航债券C	0.10	0.29	0.91	1.33	0.67
1651	华夏稳享增利6个月债券A	-0.29	0.42	0.91	1.53	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	广发景宁纯债A	0.12	0.33	0.94	1.18	0.71
1688	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
1689	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1690	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.30	0.77	1.18	0.57
1691	华夏中债3-5年政金债指数A	0.17	0.29	0.85	1.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.31	0.83	1.02	0.60
2265	恒生前海恒扬纯债债券C	0.10	0.26	0.81	0.75	0.60
2266	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
2267	华安添顺债券	0.10	0.26	0.76	0.93	0.60
2268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	长安泓源纯债债券A	3.26	7.20	12.01	20.92	39.47
1212	大成稳安60天滚动持有债券A	3.26	7.12	10.02	-	13.53
1213	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.49	9.41	-	10.48
1214	南方昭元债券A	3.26	6.58	11.17	18.27	20.86
1215	博时裕顺纯债债券	3.25	5.75	10.43	18.97	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	广发景丰纯债	2.53	6.49	13.43	22.17	40.28
1654	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.83	6.49	11.86	-	11.47
1655	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.49	9.41	-	10.48
1656	中融益泓90天滚动持有债券A	3.02	6.49	11.66	-	13.56
1657	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.48	11.15	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	建信鑫享短债债券F	2.11	9.42	9.42	-	11.44
2579	工银信用纯债三个月定开债券C	1.81	4.79	9.41	18.14	58.90
2580	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.49	9.41	-	10.48
2581	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.26	5.06	9.41	-	12.41
2582	诺德中短债C	1.90	4.21	9.41	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	兴银合泰债券A	2.71	6.37	0.00	-	8.74
4781	兴银合泰债券C	2.50	5.95	0.00	-	9.36
4782	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.49	9.41	-	10.48
4783	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.38	9.16	-	9.93
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.30	6.06	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中融益海30天滚动持有短债C	1.63	4.31	8.43	-	10.49
4325	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4326	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.49	9.41	-	10.48
4327	中泰安悦6个月定开债C	1.55	6.28	10.60	-	10.46
4328	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2910	1.2908	1.2909	1.2901	1.2899
累计净值(元)	1.3725	1.3723	1.3724	1.3716	1.3714

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