恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2839 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3654

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.17亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
债券型名次	2085	1353	964	1893	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.42	9.31	-	9.85
债券型名次	1368	2056	2438	4774	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	恒生前海恒润纯债A	0.03	0.59	1.00	-0.06	0.03
2084	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
2085	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
2086	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
2087	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.63	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国泰双利债券C	0.33	0.34	0.31	2.08	0.33
1352	国泰信用互利债券A	0.17	0.34	0.46	1.35	0.17
1353	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
1354	宏利淘利债券A	0.19	0.34	0.60	0.10	0.19
1355	嘉实稳盛债券	0.13	0.34	0.52	2.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	广发恒悦债券A	0.85	1.17	0.97	5.00	0.85
963	恒生前海恒润纯债C	0.04	0.56	0.97	-0.10	0.04
964	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
965	华富安业一年持有期债券C	0.46	1.23	0.97	3.25	0.46
966	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
1892	国泰利享中短债债券A	0.03	0.14	0.46	0.70	0.03
1893	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
1894	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.70	0.04
1895	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	恒生前海恒润纯债A	0.03	0.59	1.00	-0.06	0.03
2432	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
2433	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
2434	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
2435	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.63	0.76	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01
1367	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45
1368	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	6.42	9.31	-	9.85
1369	华安安心收益债B类	2.66	3.32	-4.17	-6.41	85.46
1370	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	大成中债3-5年国开债指数A	0.11	6.42	10.06	18.14	24.55
2055	东方红益鑫纯债债券C	1.17	6.42	9.06	13.89	32.75
2056	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	6.42	9.31	-	9.85
2057	华夏鼎通债券C	-0.46	6.42	9.95	17.39	27.16
2058	兴业睿信一年定开债券发起式	1.34	6.42	10.44	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	蜂巢添幂中短债A	1.47	5.00	9.31	14.63	20.46
2437	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.71	4.94	9.31	-	9.76
2438	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	6.42	9.31	-	9.85
2439	华夏恒慧一年定开债券	0.10	5.38	9.31	17.10	18.57
2440	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.88	10.90	9.31	7.91	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	兴银合泰债券A	1.65	6.87	0.00	-	8.05
4773	兴银合泰债券C	1.44	6.48	0.00	-	8.70
4774	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	6.42	9.31	-	9.85
4775	恒生前海恒源丰利债券C	2.55	6.30	9.07	-	9.32
4776	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.56	6.15	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.18	10.73	-	9.86
4347	东方红短债债券C	1.47	4.16	7.60	-	9.86
4348	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	6.42	9.31	-	9.85
4349	农银金耀定开债券	0.51	6.05	9.50	-	9.85
4350	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4528.54	5.54%
25农发21	40.00	4016.07	4.92%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	4.81%
25国开15	40.00	3908.19	4.78%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29093.67	35.61%
企业债	3017.12	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2835	1.2837	1.2841	1.2835	1.2833
累计净值(元)	1.3650	1.3652	1.3656	1.3650	1.3648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。