恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李维康

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
债券型名次	3317	4824	5110	4369	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	0.00	0.00	-	4.03
债券型名次	3875	4411	3950	4258	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	海通安裕中短债A	-0.04	0.34	0.88	1.88	1.20
3316	海通安裕中短债C	-0.04	0.31	0.80	1.72	1.09
3317	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
3318	恒生前海恒源丰利债券C	-0.04	0.22	0.57	1.46	0.84
3319	宏利金利债券	-0.04	0.25	0.78	1.69	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	国金惠鑫短债E	-0.01	0.18	0.63	1.64	0.98
4823	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.18	0.53	1.30	0.68
4824	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
4825	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.94	2.03	1.15
4826	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.18	0.84	1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.55	1.14	0.72
5109	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.04	0.55	1.90	1.34
5110	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
5111	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
5112	金信民兴债券C	0.02	0.18	0.55	1.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国富恒瑞债券A	0.81	2.05	2.55	1.47	2.05
4368	国投瑞银顺银债券	-0.03	0.26	0.73	1.47	0.94
4369	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
4370	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.23	0.66	1.47	0.84
4371	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.28	0.75	1.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.63	1.20	0.83
4581	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	1.07	4.50	0.83
4582	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
4583	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
4584	华安安敦债券C	-0.07	0.21	0.60	1.40	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	工银泰享三年理财债券	2.56	5.14	8.58	-	25.15
3874	广发集富纯债C	2.56	4.20	7.38	-	22.06
3875	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
3876	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.56	4.75	7.66	-	48.32
3877	南华瑞扬纯债C	2.56	4.21	7.62	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
4410	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
4411	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
4412	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65
4413	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	恒生前海恒裕债券A	5.47	10.43	0.00	-	11.37
3949	恒生前海恒裕债券C	5.36	10.21	0.00	-	12.46
3950	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
3951	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65
3952	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4257	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4258	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
4259	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65
4260	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	0.00	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	长江尊利债券型C	1.74	6.54	0.00	-	4.03
4698	光大保德信荣利纯债债券A	3.16	0.00	0.00	-	4.03
4699	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03
4700	交银稳安90天持有期债券C	4.02	0.00	0.00	-	4.03
4701	华安添信债券	3.16	0.00	0.00	-	4.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	42.00	4222.03	34.06%
23国债10	11.00	1121.40	9.05%
21临汾投资MTN001	10.00	1063.66	8.58%
22景控01	10.00	1026.12	8.28%
23山西文旅SCP003	10.00	1017.99	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2355.53	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.246	1.247	1.248	1.248	1.248
累计净值(元)	1.296	1.297	1.298	1.298	1.298

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