恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.2841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3656

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.17亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
债券型名次	1823	1431	1031	1866	1984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.42	9.41	-	9.87
债券型名次	1387	2044	2379	4747	4355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1822	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
1823	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1824	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1825	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1430	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1431	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1432	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1433	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.42	0.90	0.91	0.28
1030	国联安添利增长债A	1.58	2.48	0.90	7.42	1.58
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1032	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1033	华润元大稳健债券C	0.00	-0.25	0.90	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	广发汇优66个月定期开放债券	0.05	0.14	0.43	0.72	0.05
1865	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
1866	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1867	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01
1868	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	海富通上证城投债ETF	0.05	0.25	0.86	0.52	0.05
1983	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
1984	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1985	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1986	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	-	20.38
1386	英大纯债债券C	2.70	7.52	12.37	15.56	66.21
1387	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
1388	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
1389	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.32	22.14
2043	富荣中短债债券A	2.05	6.42	9.48	-	-2.88
2044	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
2045	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.45	6.42	9.56	-	12.80
2046	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	11.03	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	长信利鑫A	4.06	10.38	9.41	8.79	31.17
2378	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.35	5.89	9.41	-	9.98
2379	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
2380	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
2381	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.09	6.36	9.41	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
4746	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
4747	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
4748	恒生前海恒源丰利债券C	2.58	6.30	9.18	-	9.34
4749	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
4354	东方红短债债券C	1.49	4.15	7.55	-	9.87
4355	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87
4356	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86
4357	兴证全球兴益债券C	6.33	11.76	10.43	-	9.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4528.54	5.54%
25农发21	40.00	4016.07	4.92%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	4.81%
25国开15	40.00	3908.19	4.78%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29093.67	35.61%
企业债	3017.12	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2839	1.2835	1.2837	1.2841	1.2835
累计净值(元)	1.3654	1.3650	1.3652	1.3656	1.3650

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