恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3034 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3849

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.32亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
债券型名次	3619	1884	1119	1645	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.79	9.59	-	11.52
债券型名次	1216	1383	2194	4766	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3618	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3619	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
3620	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.28	0.98	1.50	1.50
3621	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
1883	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37
1884	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1885	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.28	0.98	1.50	1.50
1886	华安安浦债券C	0.04	0.28	0.92	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1118	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
1119	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1120	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39
1121	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1644	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1645	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1646	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1647	华泰紫金丰睿债券发起A	0.44	1.69	1.32	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
1562	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
1563	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1564	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55
1565	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.33	0.99	1.14	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.99	-	17.62
1215	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.12	6.63	12.64	-	30.41
1216	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
1217	天弘安盈一年持有A	3.12	6.40	10.57	13.45	13.80
1218	长盛盛裕纯债A	3.11	7.64	14.04	30.95	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.66	6.80	10.94	-	22.95
1382	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
1383	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
1384	金信民达纯债C	0.30	6.79	9.20	22.20	26.93
1385	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.07	6.79	12.30	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	博时信用债纯债债券A	1.31	5.15	9.59	18.52	93.76
2193	大成景轩中高等级债券C	1.67	4.99	9.59	15.75	17.68
2194	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
2195	惠升和怡一年定开债券	1.90	5.58	9.59	-	14.50
2196	汇添富鑫弘定开债A	2.08	5.64	9.59	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
4765	兴银合泰债券C	2.08	5.46	8.82	-	10.18
4766	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
4767	恒生前海恒源丰利债券C	3.01	6.62	9.36	-	10.94
4768	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中航瑞发3个月定开债C	1.37	4.70	10.15	-	11.53
4246	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52
4247	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
4248	南方达元债券A	8.21	12.69	11.81	-	11.52
4249	平安元和90天滚动持有短债A	1.80	4.08	7.06	-	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3031	1.3031	1.3030	1.3029	1.3022
累计净值(元)	1.3846	1.3846	1.3845	1.3844	1.3837

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