恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.17亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
债券型名次	2351	1388	976	1869	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.42	9.29	-	9.84
债券型名次	1370	2058	2449	4749	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
2350	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
2351	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
2352	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
2353	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
1387	海富通弘丰定开债券	0.04	0.32	0.93	0.03	0.04
1388	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
1389	华安双债添利债券A	0.13	0.32	0.70	0.85	0.13
1390	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
975	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
976	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
977	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
978	华夏鼎航债券A	0.04	0.29	0.95	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1868	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.53	0.71	0.03
1869	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
1870	红土创新增强收益债券C	0.32	-0.12	0.26	0.71	0.32
1871	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.15	0.45	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
2645	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.24	0.64	0.06	0.02
2646	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02
2647	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
2648	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
1369	银河睿嘉债券A	2.68	5.29	7.80	13.52	22.42
1370	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
1371	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
1372	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	德邦锐兴债券E	1.07	6.42	11.66	-	9.43
2057	东方臻裕债券A	1.29	6.42	11.58	-	12.15
2058	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
2059	兴业睿信一年定开债券发起式	1.34	6.42	10.44	-	10.73
2060	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.36	6.42	7.34	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国泰丰祺纯债债券A	-0.66	5.77	9.29	16.66	23.92
2448	海富通融丰定开债券	-0.02	6.64	9.29	16.04	33.77
2449	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
2450	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
2451	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.44	6.51	9.29	16.65	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	兴银合泰债券A	1.62	6.91	0.00	-	8.03
4748	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
4749	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
4750	恒生前海恒源丰利债券C	2.57	6.30	9.06	-	9.31
4751	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4355	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4356	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
4357	凯石岐短债A	-0.04	2.21	4.43	8.09	9.84
4358	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4528.54	5.54%
25农发21	40.00	4016.07	4.92%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	4.81%
25国开15	40.00	3908.19	4.78%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29093.67	35.61%
企业债	3017.12	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2841	1.2835	1.2833	1.2832	1.2835
累计净值(元)	1.3656	1.3650	1.3648	1.3647	1.3650

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