恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	13年2个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年12个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	13年2个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	6年1个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	6年1个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年12个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年12个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年10个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年12个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年6个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年6个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年9个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年5个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年5个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年9个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年9个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	5年1个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.09	0.59	0.83	0.93
1360	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.26	1.00	1.65	1.61
1361	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.11	0.14	0.77	0.95	0.96
1363	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1364	国投瑞银稳定增利债券C	0.11	0.05	0.48	2.57	1.88
1365	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.24	0.94	1.27	1.07
1366	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1367	宏利闽利一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.56	1.88	0.72
1368	宏利淘利债券C	0.11	0.10	0.82	1.37	1.41
1369	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
1370	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37
1371	华安安业债券A	0.11	0.20	0.97	1.30	1.44
1372	华安安业债券C	0.11	0.19	0.93	1.26	1.41
1373	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1044	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1045	国泰金龙债券A	0.19	0.25	1.51	2.21	2.08
1046	国泰瑞丰纯债债券	0.10	0.25	0.87	1.28	1.27
1047	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1048	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1049	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
1050	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1051	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1052	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1053	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
1054	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
1055	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00
1056	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51
1057	华夏鼎航债券A	0.11	0.25	0.99	1.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56
994	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
995	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
996	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56
997	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.22	1.03	1.54	1.47
998	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.22	1.03	0.93	1.47
999	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1000	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1001	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
1002	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
1003	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1004	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1005	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39
1006	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.26	1.03	1.72	1.60
1007	景顺长城政策性金融债C	0.13	0.18	1.03	1.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87
1652	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
1653	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42
1654	国联安增利债券B	0.05	0.04	0.65	1.50	1.36
1655	国泰合融纯债债券A	0.09	0.17	0.94	1.50	1.46
1656	海富通瑞福债券A	0.10	0.18	0.94	1.50	1.49
1657	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.28	1.01	1.50	1.56
1658	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1659	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50
1660	华宝宝怡债券	0.12	0.24	0.98	1.50	1.46
1661	华夏鼎淳债券A	-0.25	-0.49	0.23	1.50	0.99
1662	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.28	1.01	1.50	1.49
1663	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.13	0.21	0.97	1.50	1.61
1664	鹏扬双利债券A	-0.01	-0.04	0.10	1.50	1.27
1665	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.21	0.94	1.50	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	东方永兴18个月定期开放债券A	0.15	0.28	1.06	1.57	1.53
1509	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
1510	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1511	广发汇康定期开放债券	0.12	0.20	0.94	1.56	1.53
1512	海富通稳健添利债券C	0.16	0.07	0.99	1.39	1.53
1513	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1514	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1515	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1516	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1517	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53
1518	南方通利A	0.12	0.10	0.95	1.12	1.53
1519	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.06	0.85	1.42	1.53
1520	鹏华丰玉债券	0.10	0.23	1.15	1.54	1.53
1521	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.88	1.85	1.53
1522	天弘永利债券B	-0.49	-0.49	-0.06	2.25	1.53

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