恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	12年9个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年7个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	12年9个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	5年9个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年9个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年7个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年8个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年5个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年8个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年1个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年1个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年4个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年5个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年5个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年8个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.31	0.50	0.03
2079	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.36	0.72	0.03
2080	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.66	0.75	0.03
2081	海富通中短债债券C	0.03	0.20	0.60	0.63	0.03
2082	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.42	0.73	0.03
2083	恒生前海恒润纯债A	0.03	0.59	1.00	-0.06	0.03
2084	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
2085	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
2086	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
2087	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.63	0.76	0.03
2088	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
2089	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
2090	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
2091	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.53	0.03
2092	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.66	0.03	0.03

截止日期：2026-01-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1347	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1348	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1349	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.34	0.82	-0.50	0.03
1350	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1351	国泰双利债券C	0.33	0.34	0.31	2.08	0.33
1352	国泰信用互利债券A	0.17	0.34	0.46	1.35	0.17
1353	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
1354	宏利淘利债券A	0.19	0.34	0.60	0.10	0.19
1355	嘉实稳盛债券	0.13	0.34	0.52	2.35	0.13
1356	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1357	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.34	0.93	0.20	0.05
1358	江信祺福A	-0.01	0.34	-0.10	0.95	-0.01
1359	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
1360	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
958	长信利丰债券A	0.79	1.69	0.97	4.09	0.79
959	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
960	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.33	0.97	0.64	0.05
961	工银添颐债券A	0.24	0.61	0.97	1.59	0.24
962	广发恒悦债券A	0.85	1.17	0.97	5.00	0.85
963	恒生前海恒润纯债C	0.04	0.56	0.97	-0.10	0.04
964	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
965	华富安业一年持有期债券C	0.46	1.23	0.97	3.25	0.46
966	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01
967	惠升和韵66个月定开债券	0.08	0.29	0.97	1.82	0.08
968	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
969	摩根强化回报债券A	0.77	1.27	0.97	2.93	0.77
970	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
971	鹏华稳健增利债券C	0.81	1.01	0.97	0.80	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01
1887	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.70	0.03
1888	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.44	0.70	0.03
1889	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1890	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
1891	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
1892	国泰利享中短债债券A	0.03	0.14	0.46	0.70	0.03
1893	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
1894	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.70	0.04
1895	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.70	0.03
1896	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.48	0.70	0.04
1897	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1898	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.46	1.00	0.70	0.13
1899	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42
1900	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.28	0.93	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.31	0.50	0.03
2427	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.36	0.72	0.03
2428	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.66	0.75	0.03
2429	海富通中短债债券C	0.03	0.20	0.60	0.63	0.03
2430	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.42	0.73	0.03
2431	恒生前海恒润纯债A	0.03	0.59	1.00	-0.06	0.03
2432	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
2433	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.34	0.97	0.70	0.03
2434	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
2435	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.63	0.76	0.03
2436	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
2437	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
2438	华安安敦债券A	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
2439	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.53	0.03
2440	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.66	0.03	0.03

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