恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年11个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	6年1个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	6年1个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年4个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年5个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年5个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年4个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年11个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年10个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年10个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2060	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2061	海富通融丰定开债券	0.09	0.24	0.68	0.75	0.48
2062	海富通瑞福债券A	0.09	0.26	0.80	1.01	0.63
2063	海富通瑞福债券C	0.09	0.25	0.78	0.96	0.61
2064	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.21	0.81	1.35	0.75
2065	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2066	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
2067	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.36	0.73	0.88	0.62
2068	宏利中短债债券A	0.09	0.25	0.74	0.80	0.55
2069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.09	0.14	0.74	0.52	0.55
2070	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.14	0.74	0.48	0.55
2071	弘毅远方中短债A	0.09	0.17	0.67	1.28	0.41
2072	红塔红土瑞景纯债A	0.09	0.12	0.34	-0.17	0.43
2073	华安安浦债券C	0.09	0.25	0.68	0.83	0.54

截止日期：2026-03-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	国投瑞银顺祺纯债债券	0.19	0.26	0.69	0.32	0.53
1897	海富通纯债债券A	-0.07	0.26	2.09	2.69	1.68
1898	海富通聚合纯债	0.14	0.26	0.78	0.64	0.63
1899	海富通瑞福债券A	0.09	0.26	0.80	1.01	0.63
1900	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1901	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1902	恒生前海恒扬纯债债券C	0.10	0.26	0.81	0.75	0.60
1903	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1904	宏利汇利债券C	0.16	0.26	0.89	0.06	0.64
1905	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
1906	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.26	-1.45	-1.03	-0.94
1907	华安全球美元收益债券C	-0.76	0.26	-1.43	-0.93	-0.85
1908	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
1909	华安添顺债券	0.10	0.26	0.76	0.93	0.60
1910	华安信用四季红债券A	0.09	0.26	0.71	0.93	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	广发纯债债券A	0.14	0.32	0.91	1.04	0.67
1643	广发景宁纯债C	0.12	0.32	0.91	1.13	0.69
1644	广发景益债券	0.12	0.30	0.91	1.06	0.70
1645	广发双债添利债券E	0.11	0.30	0.91	1.12	0.67
1646	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	0.10	0.91	0.44	0.30
1647	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.26	0.91	1.03	0.64
1648	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.29	0.91	0.95	0.68
1649	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1650	华夏鼎航债券C	0.10	0.29	0.91	1.33	0.67
1651	华夏稳享增利6个月债券A	-0.29	0.42	0.91	1.53	0.89
1652	惠升和赢纯债3个月定开A	0.16	0.34	0.91	1.30	0.70
1653	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.26	0.29	0.91	1.31	0.66
1654	汇泉安盈回报债券A	-0.34	0.03	0.91	1.55	0.69
1655	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.91	1.41	0.76
1656	建信睿怡纯债C	0.11	0.32	0.91	1.49	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.21	1.10	1.18	0.82
1683	创金合信信用红利债券C	0.13	0.41	1.01	1.18	0.83
1684	大成惠兴一年定开债券	0.09	0.27	0.94	1.18	0.63
1685	富国纯债A/B	0.13	0.32	0.97	1.18	0.73
1686	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
1687	广发景宁纯债A	0.12	0.33	0.94	1.18	0.71
1688	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
1689	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1690	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.30	0.77	1.18	0.57
1691	华夏中债3-5年政金债指数A	0.17	0.29	0.85	1.18	0.64
1692	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.28	0.88	1.18	0.72
1693	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.17	0.57	1.18	0.41
1694	嘉实致华纯债债券	0.13	0.36	1.03	1.18	0.84
1695	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.21	0.32	0.87	1.18	0.66
1696	南方畅利定开债券发起	0.27	0.31	0.90	1.18	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	广发纯债债券C	0.12	0.29	0.80	0.83	0.60
2260	广发集瑞债券A	-0.27	0.08	1.40	2.04	0.60
2261	广发景泰债券A	0.14	0.26	0.75	0.92	0.60
2262	国联安增利债券A	-0.11	0.07	0.85	1.12	0.60
2263	国泰合融纯债债券C	0.09	0.26	0.75	1.00	0.60
2264	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.31	0.83	1.02	0.60
2265	恒生前海恒扬纯债债券C	0.10	0.26	0.81	0.75	0.60
2266	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
2267	华安添顺债券	0.10	0.26	0.76	0.93	0.60
2268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
2269	华宝宝怡债券	0.09	0.27	0.81	1.12	0.60
2270	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
2271	华夏鼎润债券C	-0.25	0.12	0.61	0.65	0.60
2272	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.60
2273	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	0.28	0.84	1.04	0.60

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