我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 843561.73 98.83%
银行存款和结算备付金 9884.02 1.16%
其他资产 113.25 0.01%
资产总值:853559.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 450.00 47182.99 7.62%
21中国银行二级03 450.00 46848.61 7.57%
23国开10 430.00 45320.73 7.32%
22光大银行小微债 340.00 34247.75 5.53%
22宁波银行01 320.00 32246.81 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 803900.00 129.82%
企业债 11262.41 1.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%