嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.052

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：轩璇

2023-07-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.91亿元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
债券型名次	4781	2077	2273	1666	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	0.00	0.00	-	5.15
债券型名次	1708	4602	4266	4523	4359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	汇添富高息债债券A	-0.22	0.48	1.50	3.21	2.15
4780	嘉实商业银行精选债券	-0.22	0.30	1.28	2.74	1.64
4781	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
4782	金鹰添益3个月定开债	-0.22	0.18	1.05	2.10	1.34
4783	金鹰添裕纯债债券A	-0.22	0.60	1.74	2.83	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	嘉合磐益纯债C	-0.09	0.36	1.14	2.93	1.78
2076	嘉实双利债券C	0.26	0.36	2.87	1.03	0.48
2077	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
2078	交银丰盈收益债券C	-0.18	0.36	1.00	2.14	1.37
2079	交银丰晟收益债券C	-0.16	0.36	1.02	2.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华商鸿盛纯债债券	-0.22	0.25	1.23	2.47	1.54
2272	华夏中短债债券A	-0.13	0.45	1.23	2.50	1.73
2273	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
2274	交银双利债券A/B	-0.15	0.42	1.23	2.27	1.56
2275	交银裕如纯债债券A	-0.25	0.10	1.23	3.03	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华安双债添利债券A	-0.10	0.66	1.54	2.58	1.82
1665	华安稳固收益债券A	-0.08	0.33	1.31	2.58	1.82
1666	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
1667	南方双元C	0.03	0.70	2.58	2.58	2.12
1668	南方泰元A	-0.21	0.32	1.19	2.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华夏鼎通债券C	-0.22	0.24	1.28	2.49	1.57
1930	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57
1931	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.22	0.36	1.23	2.58	1.57
1932	交银增利债券A/B	-0.15	0.64	1.57	1.98	1.57
1933	南方稳利1年持有债券A	-0.14	0.12	1.09	2.66	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	3.88	0.00	0.00	-	5.36
1707	嘉实致禄3个月定期纯债债券	3.88	5.82	8.27	-	12.31
1708	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
1709	江信汇福	3.88	7.77	12.54	-	23.17
1710	南方和元A	3.88	7.09	12.92	-	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	嘉实稳泽纯债债券C	4.32	0.00	0.00	-	5.38
4601	嘉实致诚纯债债券	2.78	0.00	0.00	-	2.94
4602	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
4603	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	0.00	0.00	-	4.49
4604	建信渤泰债券A	2.80	0.00	0.00	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.00	6.12	0.00	-	8.18
4265	嘉实致乾纯债债券	3.93	6.38	0.00	-	7.18
4266	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
4267	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.90	6.14	0.00	-	6.87
4268	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.28	6.65	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	工银瑞嘉一年定开债券A	3.34	0.00	0.00	-	4.45
4522	工银瑞嘉一年定开债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.12
4523	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
4524	博道和祥多元稳健债券A	1.45	0.00	0.00	-	1.41
4525	博道和祥多元稳健债券C	1.05	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	东方卓行18个月定开债券C	1.84	3.87	5.70	-	5.15
4358	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.15
4359	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.88	0.00	0.00	-	5.15
4360	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.15
4361	招商鑫诚短债C	2.98	0.00	0.00	-	5.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	450.00	47182.99	7.62%
21中国银行二级03	450.00	46848.61	7.57%
23国开10	430.00	45320.73	7.32%
22光大银行小微债	340.00	34247.75	5.53%
22宁波银行01	320.00	32246.81	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803900.00	129.82%
企业债	11262.41	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[04-19]
标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-07嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.036	1.038	1.039	1.040	1.041
累计净值(元)	1.051	1.053	1.055	1.055	1.056

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