嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0359 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0922

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.85亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
债券型名次	1299	2337	1562	3748	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.34	10.46	-	9.39
债券型名次	3419	2616	1793	5034	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
1298	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
1299	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
1300	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
1301	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.00	1.14	5.41	8.29
2336	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
2337	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
2338	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
2339	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	-0.01	0.53	0.02	0.44
1561	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22
1562	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
1563	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
1564	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3747	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
3748	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3749	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
3750	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3704	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3705	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
3707	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88
3418	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
3419	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
3420	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
3421	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
2615	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
2616	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
2617	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
2618	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1792	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
1793	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
1794	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1795	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
5033	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
5034	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
5035	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42
5036	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
4400	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
4401	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
4402	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
4403	平安添裕债券C	7.78	13.97	9.77	9.99	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	50737.22	8.20%
21中国银行二级03	450.00	47320.67	7.65%
22银河G5	290.00	29634.55	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29517.51	4.77%
23国开08	250.00	25752.66	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597814.27	96.65%
企业债	2908.99	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0355	1.0352	1.0347	1.0347	1.0344
累计净值(元)	1.0918	1.0915	1.0910	1.0910	1.0907

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