嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.85亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
债券型名次	4155	3929	3171	3878	4164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.59	9.74	-	9.43
债券型名次	3857	2893	2172	5012	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
4154	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
4155	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
4156	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
4157	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.01	0.32	-1.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
3928	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
3929	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
3930	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.06	0.11	0.39	-0.01	-0.06
3931	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.11	0.31	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.10	0.45	-0.14	-0.01
3170	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
3171	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
3172	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
3173	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.45	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
3877	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
3878	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
3879	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05
3880	交银裕通纯债债券C	0.05	0.22	0.74	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
4163	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
4164	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
4165	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
4166	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.01	0.32	-1.20	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
3856	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
3857	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
3858	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52
3859	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.44	63.85
2892	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.69	76.50
2893	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
2894	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	19.97	36.57
2895	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.54	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2171	信诚三得益债券A	6.69	10.78	9.75	8.71	127.69
2172	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
2173	鹏华丰华债券	0.98	6.08	9.74	16.47	35.67
2174	融通债券C	0.99	5.07	9.74	25.27	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
5011	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.92	7.82	-	7.94
5012	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
5013	博道和祥多元稳健债券A	3.91	11.08	0.00	-	10.01
5014	博道和祥多元稳健债券C	3.49	10.19	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	富国稳健双盈债券发起式A	7.29	14.72	9.22	-	9.43
4461	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
4462	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
4463	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
4464	平安双盈添益债券A	0.46	4.07	9.31	-	9.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	50737.22	8.20%
21中国银行二级03	450.00	47320.67	7.65%
22银河G5	290.00	29634.55	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29517.51	4.77%
23国开08	250.00	25752.66	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597814.27	96.65%
企业债	2908.99	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0361	1.0357	1.0360	1.0366	1.0364
累计净值(元)	1.0924	1.0920	1.0923	1.0929	1.0927

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