嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.18亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
债券型名次	3933	3186	3633	3596	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.03	9.82	-	9.82
债券型名次	3343	3107	2268	5021	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.23	0.55	0.36	0.42
3932	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
3933	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3934	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.24	0.59	0.83	0.40
3935	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.24	0.56	0.78	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.16	0.29	0.12	0.29
3185	嘉实稳联纯债债券	-0.02	0.16	0.42	0.74	0.32
3186	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3187	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.16	0.46	0.78	0.32
3188	建信短债债券A	0.03	0.16	0.47	0.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.21	0.44	0.72	0.35
3632	嘉实致诚纯债债券	-0.01	0.24	0.44	0.72	0.43
3633	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3634	建信短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
3635	交银丰盈收益债券C	0.05	0.15	0.44	0.81	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.26	0.48	0.74	0.40
3595	嘉实稳联纯债债券	-0.02	0.16	0.42	0.74	0.32
3596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3597	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3598	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.14	0.40	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	汇添富鑫汇债券C	-0.09	0.17	0.25	0.26	0.35
3589	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
3590	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3591	建信中短债纯债债券C	0.01	0.14	0.48	0.77	0.35
3592	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.02	0.16	0.15	-0.53	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.78	6.01	9.99	-	10.41
3342	华泰保兴恒利中短债C	1.78	4.11	7.53	-	11.36
3343	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
3344	建信短债债券F	1.78	3.81	7.16	14.08	17.13
3345	建信睿和纯债定期开放债券	1.78	5.16	9.93	18.28	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰中债1-3年国开债A	1.86	5.03	8.97	15.63	17.53
3106	惠升和泰纯债A	1.52	5.03	9.76	-	13.60
3107	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
3108	景顺长城景泰裕利纯债C	1.84	5.03	9.58	-	10.03
3109	兴华安丰纯债C	2.97	5.03	7.92	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	-	86.80
2267	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
2268	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
2269	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.84	5.04	9.82	-	15.67
2270	银华永盛债券	2.27	5.48	9.82	16.99	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
5020	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.50	8.04	-	8.32
5021	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
5022	博道和祥多元稳健债券A	3.94	11.28	0.00	-	10.98
5023	博道和祥多元稳健债券C	3.51	10.37	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	招商招利1个月期理财债券B	1.14	2.29	4.11	7.71	9.83
4477	招商招利1个月期理财债券C	1.14	2.29	4.10	7.71	9.83
4478	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
4479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.44	4.54	7.88	-	9.82
4480	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49147.60	7.90%
21中国银行二级03	450.00	45928.33	7.39%
22银河G5	290.00	29809.96	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29648.44	4.77%
25国开15	300.00	29502.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589050.56	94.73%
企业债	2916.78	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
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03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称嘉实致...

查看全文[07-23]
标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-19嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0398	1.0403	1.0406	1.0401	1.0400
累计净值(元)	1.0961	1.0966	1.0969	1.0964	1.0963

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