嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.18亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
债券型名次	3984	2479	3045	2779	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.16	9.54	-	10.05
债券型名次	3069	2919	2280	5047	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.08	0.37	1.06	0.46
3983	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.89	1.96	0.94
3984	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
3985	嘉实致盈债券	0.01	0.21	0.46	0.98	0.59
3986	建信利率债策略纯债债券A	0.01	0.25	0.59	1.35	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.45	0.86	0.43
2478	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.17	0.36	0.91	0.39
2479	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
2480	建信安心回报定期开放债券C	0.04	0.17	0.66	1.34	0.66
2481	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	汇添富鑫远债	0.02	0.12	0.53	1.17	0.60
3044	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.53	0.86	0.50
3045	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
3046	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.53	0.94	0.51
3047	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.25	0.53	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华泰保兴尊享定开	1.57	-0.61	0.17	1.16	0.17
2778	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.02	0.25	0.42	1.16	0.54
2779	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
2780	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.56	1.16	0.56
2781	建信睿富纯债债券	-0.01	0.26	0.57	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.59	1.27	0.55
3131	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.95	0.55
3132	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.17	0.53	1.16	0.55
3133	建信润利增强债券C	0.12	-0.96	0.63	1.92	0.55
3134	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.26	0.51	1.19	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.94	4.03	0.00	-	7.08
3068	华安信用四季红债券C	1.94	4.81	8.30	14.72	25.68
3069	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.94	5.16	9.54	-	10.05
3070	建信鑫享短债债券C	1.94	4.42	7.97	-	11.17
3071	南方畅利定开债券发起	1.94	5.09	8.86	15.99	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	富国投资级信用债C	2.16	5.16	9.41	16.83	22.69
2918	宏利纯利债券A	2.29	5.16	8.53	16.65	35.37
2919	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.94	5.16	9.54	-	10.05
2920	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.44	29.41
2921	平安双季盈6个月持有债券A	2.55	5.16	9.78	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.64	9.54	15.22	20.53
2279	惠升和泰纯债A	1.68	5.07	9.54	13.80	13.82
2280	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.94	5.16	9.54	-	10.05
2281	金元顺安丰祥A	3.15	6.00	9.54	19.76	69.52
2282	永赢鼎利债券C	2.34	5.68	9.54	16.74	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	工银瑞嘉一年定开债券A	1.51	4.82	8.63	-	9.29
5046	工银瑞嘉一年定开债券C	1.26	4.29	7.81	-	8.41
5047	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.94	5.16	9.54	-	10.05
5048	博道和祥多元稳健债券A	3.23	10.46	0.00	-	10.80
5049	博道和祥多元稳健债券C	2.82	9.58	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华宝宝隆债券A	2.49	5.96	9.55	-	10.06
4412	英大通盈纯债债券E	0.96	3.70	6.79	-	10.06
4413	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.94	5.16	9.54	-	10.05
4414	中泰安睿债券C	1.71	4.09	7.76	-	10.05
4415	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.39	9.87	-	10.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49147.60	7.90%
21中国银行二级03	450.00	45928.33	7.39%
22银河G5	290.00	29809.96	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29648.44	4.77%
25国开15	300.00	29502.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589050.56	94.73%
企业债	2916.78	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0420	1.0418	1.0420	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.0983	1.0981	1.0983	1.0982	1.0981

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