嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.18亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
债券型名次	3413	3127	3536	4015	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.43	9.77	-	9.78
债券型名次	3900	2981	2280	4524	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.41	-0.00	0.03	0.30
3412	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.41	0.15	-0.55	0.31
3413	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3414	嘉实致享纯债债券	0.04	0.53	0.20	-0.32	0.44
3415	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.32	0.39	0.54	0.29
3126	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.32	0.37	0.49	0.28
3127	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3128	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.58	1.02	0.40
3129	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.32	-0.07	-0.98	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.22	0.38	0.81	0.22
3535	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.34	0.38	0.61	0.31
3536	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3537	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.18	0.38	-0.23	0.19
3538	金鹰添盛定期开放债券	0.08	0.51	0.38	0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	汇安裕盈纯债债券A	0.09	0.34	0.06	0.48	0.34
4014	汇添富理财14天债券B	0.00	0.04	0.22	0.48	0.06
4015	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
4016	农银金祺定开债券	0.05	0.18	0.34	0.48	0.18
4017	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.59	0.58	0.48	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.34	0.38	0.61	0.31
3504	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.41	0.15	-0.55	0.31
3505	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3506	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.25	0.49	0.80	0.31
3507	交银纯债债券C	0.04	0.31	0.30	0.38	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国泰上证5年期国债ETF	1.10	6.49	10.59	-	44.50
3899	华安安平定开	1.10	3.53	8.96	-	25.89
3900	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
3901	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
3902	南华瑞富一年定开债券发起式	1.10	6.60	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	广发聚利债券(LOF)A	-1.07	5.43	12.43	-	136.53
2980	华安纯债债券A	0.90	5.43	10.45	-	65.45
2981	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
2982	南方1-3年国开债A	1.11	5.43	8.61	-	23.78
2983	南方泰元A	0.95	5.43	9.07	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.06	5.92	9.77	-	37.66
2279	华安沣悦债券A	3.71	10.97	9.77	-	10.18
2280	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
2281	浦银安盛普裕一年定开债券	0.72	6.24	9.77	-	11.57
2282	招商添裕纯债A	1.45	4.96	9.77	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	工银瑞嘉一年定开债券A	0.70	5.44	8.78	-	9.17
4523	工银瑞嘉一年定开债券C	0.43	4.89	7.95	-	8.31
4524	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
4525	博道和祥多元稳健债券A	3.88	13.11	0.00	-	11.02
4526	博道和祥多元稳健债券C	3.46	12.21	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.43	9.11	-	9.78
4468	汇添富双颐债券C	8.55	14.83	0.00	-	9.78
4469	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.10	5.43	9.77	-	9.78
4470	天弘合利债券发起C	1.37	6.21	9.80	-	9.78
4471	华夏卓享债券A	4.78	9.47	12.79	-	9.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49147.60	7.90%
21中国银行二级03	450.00	45928.33	7.39%
22银河G5	290.00	29809.96	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29648.44	4.77%
25国开15	300.00	29502.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589050.56	94.73%
企业债	2916.78	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：永赢基金李文宾：如何创造持续的超额收益？

　　2025年以来,中国资产所面临的宏观叙事发生了重大的变化,主动权益基金打了一场漂亮的“翻身仗”,偏股混合型基金指数收益达33%,相对于沪深300的超额达17%①。当市场从贝塔行情转向阿尔法博弈,验证了基金经理主动选股的专业能力,也证明了

查看全文[02-10]
标题：中银基金：创新驱动筑标杆，实干笃行启新章

　　岁末年初，回望公募基金行业高质量发展的奋进之路，中银基金锚定本源、勇担使命，交出了一份亮眼答卷。　　展望2026年，在坚定不移走好中国特色金融发展之路的过程中，公司将持续推动公募业务回归本源，努力打造深受投资者信赖的资产管理平台，为自身

查看全文[02-10]
标题：上海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元

　　近日，企查查显示，上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更，新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人。　　同时，三期基金出资额由5.3亿人民币增至60.3亿

查看全文[02-10]
02-10 债券ETF年内规模减少逾千亿元
02-10 燕东微：国家大基金1月6日至2月10日期间减持1.08%公司股份不再是公司持股5%以上股东
02-10 税优+复利：三步搞定个人养老金投资
02-10 中科沃土基金五年四换将：管理规模不足亿元，财务一度拉警报

更多>> 基金公告

标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称嘉实致...

查看全文[07-23]
标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-19嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0396	1.0392	1.0387	1.0384	1.0384
累计净值(元)	1.0959	1.0955	1.0950	1.0947	1.0947

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。