嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0360 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.85亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
债券型名次	4223	3534	3049	3914	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.65	9.65	-	9.40
债券型名次	3985	2863	2209	5014	4452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
4222	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.04	0.34	-1.12	-0.04
4223	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
4224	嘉实中短债债券C	-0.04	0.10	0.35	0.38	-0.04
4225	江信添福A	-0.04	0.10	0.38	0.48	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
3533	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
3534	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
3535	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.06	0.13	0.44	-0.49	-0.06
3536	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	汇添富鑫润纯债A	-0.05	0.08	0.49	-0.22	-0.05
3048	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.01	0.25	0.49	-0.96	-0.01
3049	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
3050	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03
3051	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.49	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	华泰保兴尊享定开	-0.02	0.11	0.92	0.06	-0.02
3913	汇添富鑫禧债券	0.00	0.22	0.78	0.06	0.00
3914	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
3915	建信恒瑞债券	0.02	0.23	0.68	0.06	0.02
3916	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉合磐辉纯债C	-0.04	-0.10	0.43	-0.27	-0.04
4229	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.04	0.34	-1.12	-0.04
4230	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.13	0.49	0.06	-0.04
4231	嘉实中短债债券C	-0.04	0.10	0.35	0.38	-0.04
4232	江信添福A	-0.04	0.10	0.38	0.48	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	国寿安保泰安纯债债券	0.62	7.27	11.42	18.15	18.39
3984	华宝宝丰高等级债券C	0.62	3.00	5.12	10.85	19.10
3985	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
3986	南方信元债券	0.62	7.89	11.27	-	13.32
3987	南方臻利3个月定开债券发起	0.62	5.79	9.21	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中融聚商定期开放债券	0.18	5.66	9.18	16.32	30.92
2862	国泰信瑞纯债债券	0.94	5.65	8.82	-	9.20
2863	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
2864	万家鑫享纯债C	-0.12	5.65	8.53	16.60	33.73
2865	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	恒生前海恒祥纯债债券A	1.05	4.59	9.65	-	13.49
2208	华夏鼎辉债券A	-0.04	6.18	9.65	-	10.09
2209	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
2210	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	6.96	9.65	16.77	18.12
2211	融通债券C	0.80	5.17	9.65	25.24	87.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
5013	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	4.92	7.76	-	7.88
5014	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
5015	博道和祥多元稳健债券A	3.25	10.48	0.00	-	9.64
5016	博道和祥多元稳健债券C	2.84	9.59	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.68	5.58	8.97	-	9.41
4451	富国元利债券A	5.24	8.26	8.35	-	9.40
4452	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40
4453	人保福欣3个月定开债券C	0.19	4.02	7.21	-	9.40
4454	长城久稳债券D	0.00	2.03	8.32	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	50737.22	8.20%
21中国银行二级03	450.00	47320.67	7.65%
22银河G5	290.00	29634.55	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29517.51	4.77%
23国开08	250.00	25752.66	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597814.27	96.65%
企业债	2908.99	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称嘉实致...

查看全文[07-23]
标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-19嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0366	1.0364	1.0361	1.0362	1.0368
累计净值(元)	1.0929	1.0927	1.0924	1.0925	1.0931

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。