嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0361 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0924

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.85亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
债券型名次	3880	3966	2685	3858	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.69	9.88	-	9.41
债券型名次	3808	2838	2156	5037	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富中债1-3年农发债C	-0.07	0.04	0.44	0.18	0.50
3879	嘉合磐辉纯债A	-0.07	-0.20	0.34	-0.18	1.33
3880	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
3881	嘉实致益纯债债券	-0.07	0.03	0.45	0.13	0.58
3882	建信润利增强债券A	-0.07	0.67	1.00	3.87	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	嘉合磐恒债券C	0.01	0.04	0.27	0.58	1.56
3965	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.04	0.32	0.62	1.60
3966	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
3967	建信纯债C	-0.03	0.04	0.52	0.12	0.76
3968	建信荣元一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.40	-0.19	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.03	0.50	-0.00	-0.08
2684	嘉实汇达中短债债券A	0.00	0.08	0.50	0.07	0.79
2685	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
2686	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.18	0.50	0.41	0.79
2687	建信鑫享短债债券A	0.01	0.12	0.50	0.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	汇添富中债1-3年农发债A	-0.06	0.05	0.47	0.23	0.58
3857	嘉实纯债债券A	-0.09	0.01	0.72	0.23	1.08
3858	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
3859	交银裕通纯债债券C	-0.03	0.05	0.76	0.23	1.04
3860	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.09	-0.05	0.45	0.16	0.86
3801	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3802	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.04	0.50	0.23	0.86
3803	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.29	0.87	0.86
3804	南华瑞元定期开放债券	-0.10	-0.02	0.64	-0.18	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	博时慧选3个月定开债发起式	0.99	5.44	9.11	14.67	34.51
3807	汇添富理财60天债券B	0.99	2.68	8.53	-	12.15
3808	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
3809	南方和元C	0.99	5.35	8.67	16.57	35.10
3810	农银汇理金汇债券C	0.99	3.91	6.52	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	汇添富稳安三个月持有债券E	1.52	5.69	9.43	-	10.56
2837	汇添富鑫瑞债券C	0.46	5.69	9.43	14.37	29.28
2838	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
2839	摩根纯债债券A	0.45	5.69	8.20	14.31	78.86
2840	方正富邦添利纯债C	0.68	5.68	11.18	17.93	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华安安嘉定开	0.56	6.03	9.88	17.49	22.69
2155	华夏鼎佳债券A	1.02	6.20	9.88	16.56	15.14
2156	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
2157	融通增鑫债券C	1.03	5.19	9.88	-	9.88
2158	永赢欣益一年	0.85	5.93	9.88	18.56	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.51	8.78	-	8.84
5036	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.95	7.95	-	8.00
5037	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
5038	博道和祥多元稳健债券A	2.06	9.51	0.00	-	9.07
5039	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.63	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	嘉实稳泽纯债债券C	0.71	5.19	11.08	-	9.42
4431	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
4432	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.69	9.88	-	9.41
4433	西部利得沣泰债券C	1.38	3.80	6.29	-	9.41
4434	中加丰尚纯债债券C	0.28	5.11	9.43	-	9.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	50737.22	8.20%
21中国银行二级03	450.00	47320.67	7.65%
22银河G5	290.00	29634.55	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29517.51	4.77%
23国开08	250.00	25752.66	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597814.27	96.65%
企业债	2908.99	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0362	1.0368	1.0366	1.0367	1.0367
累计净值(元)	1.0925	1.0931	1.0929	1.0930	1.0930

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