嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_分红排行

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.17元	2025-07-17	1.59%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.24元	2024-07-23	2.31%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-01	0.15元	2023-07-27	1.50%

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.12	0.28	0.57	0.39
3927	嘉实纯债债券C	-0.01	0.27	0.52	0.82	0.52
3928	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.18	0.46	0.78	0.30
3929	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.17	0.37	0.72	0.29
3930	嘉实致诚纯债债券	-0.01	0.24	0.44	0.72	0.43
3931	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.23	0.55	0.36	0.42
3932	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
3933	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3934	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.24	0.59	0.83	0.40
3935	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.24	0.56	0.78	0.38
3936	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.28	0.02	0.29
3937	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.26	-0.07	0.28
3938	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.16	0.76	1.04	0.48
3939	建信睿富纯债债券	-0.01	0.20	0.49	0.63	0.34
3940	交银丰润收益债券A	-0.01	0.18	0.39	0.49	0.31

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.49	0.90	0.32
3180	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.16	0.59	1.03	0.35
3181	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.56	0.97	0.33
3182	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.16	0.42	0.81	0.21
3183	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3184	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.16	0.29	0.12	0.29
3185	嘉实稳联纯债债券	-0.02	0.16	0.42	0.74	0.32
3186	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3187	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.16	0.46	0.78	0.32
3188	建信短债债券A	0.03	0.16	0.47	0.81	0.33
3189	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.26	-0.07	0.28
3190	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.02	0.16	0.15	-0.53	0.35
3191	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.16	0.76	1.04	0.48
3192	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.36
3193	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.16	0.53	0.91	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.79	0.29
3627	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.30
3628	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.13	0.44	0.78	0.29
3629	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.44	0.82	0.28
3630	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.13	0.44	0.82	0.29
3631	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.21	0.44	0.72	0.35
3632	嘉实致诚纯债债券	-0.01	0.24	0.44	0.72	0.43
3633	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3634	建信短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
3635	交银丰盈收益债券C	0.05	0.15	0.44	0.81	0.28
3636	交银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.14	0.44	0.77	0.29
3637	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.16	0.44	0.71	0.30
3638	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.44	0.78	0.31
3639	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.20	0.44	0.89	0.32
3640	南方1-3年国开债C	0.03	0.17	0.44	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	华夏鼎富债券A	-0.08	0.21	0.40	0.74	0.27
3590	华夏鼎源债券A	0.66	0.48	0.67	0.74	0.61
3591	华夏短债债券C	0.05	0.14	0.42	0.74	0.29
3592	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.15	0.42	0.74	0.31
3593	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.08	0.15	0.39	0.74	0.26
3594	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.26	0.48	0.74	0.40
3595	嘉实稳联纯债债券	-0.02	0.16	0.42	0.74	0.32
3596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3597	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3598	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.14	0.40	0.74	0.26
3599	南方1-3年国开债A	0.03	0.17	0.46	0.74	0.26
3600	南方吉元短债A	0.05	0.14	0.40	0.74	0.26
3601	南方乐元中短利率债A	0.01	0.18	0.45	0.74	0.29
3602	南方梦元短债A	0.05	0.14	0.35	0.74	0.22
3603	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.69	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.18	0.47	0.85	0.35
3584	汇添富丰润中短债C	0.01	0.14	0.52	1.03	0.35
3585	汇添富盛安39个月定开债	0.08	0.18	0.79	1.56	0.35
3586	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.21	0.44	0.72	0.35
3587	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.16	0.59	1.03	0.35
3588	汇添富鑫汇债券C	-0.09	0.17	0.25	0.26	0.35
3589	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.04	0.18	0.40	0.49	0.35
3590	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.16	0.44	0.74	0.35
3591	建信中短债纯债债券C	0.01	0.14	0.48	0.77	0.35
3592	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.02	0.16	0.15	-0.53	0.35
3593	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.48	0.89	0.35
3594	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.17	0.49	0.89	0.35
3595	民生加银恒益纯债C	-0.05	0.18	0.40	0.10	0.35
3596	南方3-5年农发债A	0.01	0.22	0.57	0.98	0.35
3597	诺安聚利债券C	0.01	0.16	0.25	0.40	0.35

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