嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_规模评级

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	62.13	62.13	62.13	62.13	62.13	62.13	62.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
391	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.08	595115.78	-	-	-
392	鑫元安硕两年定期开放债券	63.01	618699.69	-	-	-
393	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-
394	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
395	嘉实超短债债券A	62.37	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
396	圆信永丰瑞丰	62.19	599902.30	-	-	-
397	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
398	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
399	博时聚利3个月定开债发起式	61.99	610361.83	-0.02	0.00	0.03
400	招商添润3个月定开债发起式A	61.87	600464.50	-	-	-
401	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.74	554539.99	9.56	9.71	0.14
402	民生加银汇智3个月定开债券	61.73	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
403	华泰保兴尊合债券C	61.64	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
404	华夏鼎通债券A	61.60	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	招商添润3个月定开债发起式A	61.87	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.88	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.76	600009.85	-	-	-
357	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
358	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
359	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.81	-	-	-
360	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
361	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
362	民生加银丰鑫债券	63.44	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
363	圆信永丰瑞丰	62.19	599902.30	-	-	-
364	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
365	上银慧祥利债券A	63.29	598981.73	-	-	-
366	永赢乾益债券	63.93	598470.32	-0.17	0.00	0.17
367	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
368	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.15	597697.53	-	838.91	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平

5364	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.91	487504.29	-	-	-
5366	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
5367	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5368	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5370	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5371	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5372	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-
5373	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
5374	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5375	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
5376	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
5377	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
5378	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平

5379	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5380	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.91	487504.29	-	-	-
5381	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
5382	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5383	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
5384	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5385	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5386	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5387	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-
5388	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
5389	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5390	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
5391	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
5392	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
5393	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5440	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.91	487504.29	-	-	-
5441	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5442	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
5443	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5444	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5445	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5446	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-
5447	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5448	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
5449	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-
5450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.23	491023.23	-	-	-
5451	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
5452	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2023-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2023-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。