嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_规模评级

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	61.53	61.53	61.53	61.53	61.53	61.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	61.83	609412.83	-	-	-
466	华夏鼎茂债券C	61.82	463306.89	125760.19	316933.19	191172.99
467	信澳优享债券A	61.79	600922.21	-73738.38	183361.77	257100.15
468	华安鼎盈一年定开债发起式	61.67	600088.19	-	-	-
469	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.57	540859.31	-	-	-
470	天弘增利短债C	61.56	547574.04	-47250.26	254491.74	301742.00
471	博时广利3个月定开债发起式	61.55	591777.11	-	-	0.60
472	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.53	599999.90	-	-	-
473	中加丰享纯债债券	61.52	607157.48	0.01	0.02	0.01
474	富国景利纯债债券	61.28	563147.77	85376.22	241190.50	155814.29
475	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.13	600489.62	-	-	-
476	天弘成享一年定开	61.09	573011.73	-	-	-
477	华安中债1-5年国开行债券ETF	60.93	5751.19	1319.00	1838.00	519.00
478	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	60.85	586006.00	78308.82	295552.74	217243.92
479	工银1-3年农发债指数A	60.81	584013.95	122054.76	165891.08	43836.32

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	华安鼎盈一年定开债发起式	61.67	600088.19	-	-	-
427	华商鸿盈87个月定开债	64.86	600009.85	-	-	-
428	中加优悦一年定开债券	60.81	600000.98	-	0.00	-
429	融通通恒63个月定开债券A	60.53	600000.76	-	0.01	-
430	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.76	-	-	-
431	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.25	600000.01	-	-	-
432	惠升和韵66个月定开债券	62.87	599999.91	-	-	-
433	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.53	599999.90	-	-	-
434	圆信永丰瑞丰	62.25	599902.29	-	-	-
435	上银慧祥利债券A	62.29	598981.73	-	-	0.00
436	永赢乾益债券	64.49	598470.52	-	-	0.00
437	博时聚源纯债债券A	64.41	598288.84	-24615.16	38295.79	62910.94
438	中银汇享债券	69.86	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
439	惠升中债1-5年政策性金融债A	62.11	597239.19	187201.38	279068.62	91867.24
440	永赢众利债券	68.25	597034.06	230885.67	294274.54	63388.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	淳厚瑞和债券A	5.12	50000.08	-	-	0.12
5391	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	-	-	0.10
5392	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
5393	新华聚利E	8.60	86047.54	-	-	-
5394	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.41	100999.80	-	-	-
5395	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
5396	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	-
5397	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.53	599999.90	-	-	-
5398	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.81	36299.70	-	-	-
5399	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.98	-	0.98	-
5400	平安惠禧纯债A	14.90	142989.04	-	-	-
5401	大成景宁一年定开债券	10.04	99525.24	-	0.01	-
5402	格林泓盛一年定开债券发起式	40.85	401000.00	-	-	-
5403	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
5404	博时富盈一年定开债发起式	20.81	200000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	淳厚瑞和债券A	5.12	50000.08	-	-	0.12
5410	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	-	-	0.10
5411	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
5412	新华聚利E	8.60	86047.54	-	-	-
5413	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.41	100999.80	-	-	-
5414	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
5415	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	-
5416	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.53	599999.90	-	-	-
5417	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.81	36299.70	-	-	-
5418	平安惠禧纯债A	14.90	142989.04	-	-	-
5419	格林泓盛一年定开债券发起式	40.85	401000.00	-	-	-
5420	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
5421	博时富盈一年定开债发起式	20.81	200000.08	-	-	-
5422	融通增享纯债债券C	0.00	0.21	-	-	1.82
5423	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.47	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5443	国泰惠富纯债债券C	0.52	4917.72	-	83.03	-
5444	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
5445	新华聚利E	8.60	86047.54	-	-	-
5446	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.41	100999.80	-	-	-
5447	工银瑞嘉一年定开债券A	10.39	99968.45	-	-	-
5448	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	-
5449	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.53	599999.90	-	-	-
5450	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.81	36299.70	-	-	-
5451	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.98	-	0.98	-
5452	平安惠禧纯债A	14.90	142989.04	-	-	-
5453	大成景宁一年定开债券	10.04	99525.24	-	0.01	-
5454	格林泓盛一年定开债券发起式	40.85	401000.00	-	-	-
5455	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
5456	博时富盈一年定开债发起式	20.81	200000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00	0.00	0.00

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