嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_财务情况

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3916.80	8576.07	4599.62	16139.64	4176.63
本期利润(万元)	-1697.24	3958.88	-2569.14	29004.32	1154.36
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	4.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21570.67	0.00	12994.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	618550.40	630267.64	623739.62	626308.76	614569.20
期末基金份额净值(元)	1.03	1.05	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	4.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.16	0.00	8.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51.67	100.72	360.87	31.81	59.13
交易性金融资产(万元)	716302.45	776844.99	813924.91	829706.69	791145.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	716302.45	776844.99	813924.91	829706.69	791145.77
应付管理人报酬(万元)	155.27	158.38	154.05	155.15	150.80
应付托管费(万元)	51.76	52.79	51.35	51.72	50.27
资产总计(万元)	719294.59	884371.97	824303.08	897867.38	802093.10
负债合计(万元)	89026.95	258063.21	196368.25	286042.95	189448.16
所有者权益合计(万元)	630267.64	626308.76	627934.83	611824.43	612644.94
未分配利润(万元)	30267.74	26308.86	27934.93	11824.53	12645.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.69	162.93	86.46	207.11	74.82
投资收益(万元)	10876.59	22480.93	10441.79	25855.18	12468.57
公允价值变动收益(万元)	-4617.19	12864.68	9255.54	4378.23	5634.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6287.09	35508.54	19783.79	30440.52	18177.88
管理人报酬(万元)	932.18	1858.45	924.66	1818.55	898.91
托管费(万元)	310.73	619.48	308.22	606.18	299.64
其它费用(万元)	11.03	22.23	13.65	26.68	12.33
费用合计(万元)	2328.20	6504.22	3673.39	6897.97	3054.83
利润总额(万元)	3958.88	29004.32	16110.40	23542.55	15123.05
净利润(万元)	3958.88	29004.32	16110.40	23542.55	15123.05

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