我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3649.25 |
19164.31 |
4729.12 |
9488.56 |
4808.45 |
| 本期利润(万元) |
7419.50 |
23542.55 |
2586.35 |
15123.05 |
6301.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11374.95 |
0.00 |
10939.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
619243.93 |
611824.43 |
605991.28 |
612644.94 |
603822.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.81 |
59.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
829706.69 |
791145.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829706.69 |
791145.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.15 |
150.80 |
| 应付托管费(万元) |
51.72 |
50.27 |
| 资产总计(万元) |
897867.38 |
802093.10 |
| 负债合计(万元) |
286042.95 |
189448.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
611824.43 |
612644.94 |
| 未分配利润(万元) |
11824.53 |
12645.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
207.11 |
74.82 |
| 投资收益(万元) |
25855.18 |
12468.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4378.23 |
5634.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30440.52 |
18177.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1818.55 |
898.91 |
| 托管费(万元) |
606.18 |
299.64 |
| 其它费用(万元) |
26.68 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
6897.97 |
3054.83 |
| 利润总额(万元) |
23542.55 |
15123.05 |
| 净利润(万元) |
23542.55 |
15123.05 |
