我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174290.03 99.48%
银行存款和结算备付金 679.91 0.39%
其他资产 236.29 0.13%
资产总值:175206.24万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债06 180.00 18642.35 11.50%
22附息国债02 80.00 8199.64 5.06%
24川能投MTN003 60.00 6196.77 3.82%
24广州农商行永续债01 60.00 6109.63 3.77%
24常通01 50.00 5043.36 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47651.14 29.41%
金融债券 32871.24 20.29%
企业债 15883.17 9.80%
可转债 9594.59 5.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 7.07 210.01 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 25.17 345.58 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.29%