资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263643.22 98.69%
银行存款和结算备付金 229.69 0.09%
其他资产 3275.10 1.23%
资产总值:267148.01万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农商行永续债01 210.00 21770.34 7.83%
24附息国债10 150.00 15426.12 5.55%
24附息国债11 100.00 10546.20 3.80%
24附息国债03 100.00 10365.34 3.73%
24蓉轨02 90.00 9339.02 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71862.85 25.86%
金融债券 65052.23 23.41%
可转债 31631.99 11.38%
企业债 20634.79 7.43%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 7.07 210.01 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永创智能 603901 25.17 345.58 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.29%