嘉实债券A(070005)_分红排行

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.09元	2024-01-15	0.66%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	0.48元	2021-12-13	3.51%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.50元	2021-11-23	3.51%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.10元	2021-01-15	0.73%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.08元	2020-01-14	0.57%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.05元	2019-01-15	0.37%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	0.02元	2018-01-11	0.19%
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	4.70元	2016-12-22	28.96%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	0.10元	2016-01-15	0.62%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	0.30元	2015-01-20	1.99%
2014-01-17	2014-01-17	2014-01-20	0.10元	2014-01-15	0.73%
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-23	0.50元	2013-01-21	3.49%
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	0.10元	2011-01-18	0.74%
2009-04-07	2009-04-07	2009-04-08	0.15元	2009-04-03	1.22%
2007-12-28	2007-12-28	2008-01-02	0.60元	2007-12-26	4.68%
2007-10-12	2007-10-12	2007-10-15	0.50元	2007-10-11	3.72%
2007-05-11	2007-05-11	2007-05-14	0.50元	2007-05-10	4.07%
2006-12-28	2006-12-28	2006-12-29	0.40元	2006-12-27	3.63%
2006-11-30	2006-11-30	2006-12-01	0.50元	2006-11-28	4.50%
2006-09-25	2006-09-26	2006-09-27	0.40元	2006-09-22	3.55%
2006-08-29	2006-08-30	2006-08-31	0.30元	2006-08-28	2.62%
2006-06-27	2006-06-28	2006-06-29	0.20元	2006-06-26	1.73%
2006-06-14	2006-06-15	2006-06-16	0.20元	2006-06-13	1.71%
2006-04-06	2006-04-07	2006-04-10	0.20元	2006-04-08	1.90%
2005-10-10	2005-10-11	2005-10-12	0.30元	2005-10-12	2.97%

嘉实债券A自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	11年5个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	11年5个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	4年2个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	4年2个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	3年9个月	1.02元	4.93%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1	2年5个月	0.51元	4.79%
国泰金龙债券C	11	15年11个月	5.43元	4.63%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	3年12个月	0.95元	4.55%
国泰双利债券A	6	15年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券A	18	20年5个月	7.72元	4.11%
国泰农惠定期开放债券	2	5年2个月	0.92元	4.06%
国泰双利债券C	6	15年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	4	5年9个月	1.67元	3.84%
国泰信利三个月定期开放债券	4	5年2个月	1.54元	3.72%
国泰添福一年定期开放债券	3	3年9个月	0.98元	3.13%
国泰聚瑞纯债债券	5	4年1个月	1.50元	2.92%
国泰聚鑫纯债债券	3	4年1个月	0.80元	2.58%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	4年7个月	0.50元	2.41%
国泰惠丰纯债债券	2	4年9个月	0.50元	2.36%
国泰惠盈纯债债券A	4	5年2个月	0.91元	2.21%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1	1年8个月	0.21元	2.10%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2	2年5个月	0.42元	2.04%
国泰瑞泰纯债债券	4	2年10个月	0.80元	1.97%
国泰裕祥三个月定期开放债券	8	4年8个月	1.62元	1.96%
国泰聚享纯债债券	9	5年5个月	1.78元	1.94%
国泰合融纯债债券C	1	1年8个月	0.20元	1.87%
国泰润泰纯债债券A	8	7年3个月	1.49元	1.79%
国泰润利纯债债券	15	7年3个月	2.75元	1.76%
国泰丰盈纯债债券A	8	5年5个月	1.44元	1.74%
国泰嘉睿纯债债券C	3	1年8个月	0.55元	1.71%
国泰丰鑫纯债债券	9	4年8个月	1.47元	1.59%
国泰惠融纯债债券	6	4年9个月	0.97元	1.55%
国泰嘉睿纯债债券A	10	5年7个月	1.58元	1.47%
国泰民安增益纯债债券A	4	6年9个月	0.65元	1.46%
国泰聚盈三年定期开放债券	7	4年5个月	1.04元	1.46%
国泰合融纯债债券A	6	4年5个月	0.83元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	20	6年10个月	2.67元	1.28%
国泰兴富三个月定期开放债券	13	4年10个月	1.62元	1.23%
国泰丰祺纯债债券A	12	5年6个月	1.50元	1.21%
国泰聚禾纯债债券	12	5年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	4年5个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券C	3	1年7个月	0.35元	1.12%
国泰中债1-5年政金债A	2	2年5个月	0.22元	1.04%
国泰中债1-5年政金债C	2	2年5个月	0.22元	1.04%
国泰中债1-3年国开债C	11	3年9个月	1.16元	1.03%
国泰惠富纯债债券A	7	5年2个月	0.71元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	15	4年5个月	1.49元	0.96%
国泰丰祺纯债债券C	4	1年7个月	0.38元	0.91%
国泰中债1-3年国开债A	11	3年9个月	0.99元	0.89%
国泰瑞安三个月定期开放债券	12	4年12个月	1.10元	0.84%
国泰惠信三年定期开放债券	14	4年7个月	1.18元	0.84%
国泰惠享三个月定期开放债券	8	4年5个月	0.69元	0.83%
国泰信瑞纯债债券	1	1年6个月	0.08元	0.79%
国泰利享中短债债券E	1	2年1个月	0.08元	0.71%
国泰鑫裕纯债债券	5	1年6个月	0.37元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	8	2年3个月	0.54元	0.67%
国泰上证5年期国债ETF	2	11年2个月	12.80元	0.59%
国泰民安增益纯债债券C	2	5年9个月	0.08元	0.43%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	11年1个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
上证10年期国债ETF	0	6年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	光大保德信安泽债券C	0.13	0.19	2.96	-0.19	-0.52
663	国富强化收益债券C	0.13	0.89	2.99	1.31	1.92
664	国泰民安增利债券A	0.13	0.26	2.57	0.83	0.82
665	海富通纯债债券A	0.13	0.78	1.77	1.09	1.17
666	海富通纯债债券C	0.13	0.75	1.69	0.94	1.07
667	宏利集利债券A	0.13	1.49	4.77	4.16	3.86
668	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.13	-0.94	-0.89	1.12	-1.53
669	嘉实债券	0.13	0.74	0.98	1.44	0.71
670	金鹰持久增利(LOF)C	0.13	0.88	6.03	0.43	0.75
671	金鹰元祺信用债	0.13	0.77	2.77	2.07	1.98
672	景顺长城景颐丰利债券A	0.13	2.43	5.64	-4.54	-2.40
673	景顺长城景颐丰利债券C	0.13	2.40	5.52	-4.74	-2.54
674	南方佳元6个月持有债券A	0.13	1.45	4.01	3.59	3.65
675	南方佳元6个月持有债券C	0.13	1.42	3.92	3.41	3.54
676	南华瑞利债券C	0.13	0.77	1.93	3.13	2.32

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	中邮纯债优选一年定开债A	-0.13	0.75	1.87	3.80	2.30
782	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	0.74	3.65	2.01	2.47
783	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	0.74	2.68	1.95	-
784	富国元利债券A	0.17	0.74	2.08	0.58	0.85
785	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.74	1.76	1.99	1.46
786	华安双债添利债券C	0.01	0.74	1.54	2.54	1.81
787	华夏鼎淳债券C	-0.11	0.74	1.77	3.15	2.24
788	嘉实债券	0.13	0.74	0.98	1.44	0.71
789	景顺长城优信增利债券A	-0.09	0.74	1.24	1.92	1.47
790	平安增利六个月定开债A	-0.16	0.74	2.25	2.80	2.28
791	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	0.74	2.79	2.72	2.41
792	湘财鑫享债券A	0.28	0.74	1.95	-1.82	-1.42
793	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.74	1.60	0.65	0.10
794	中欧鼎利债券C	0.42	0.74	3.87	0.26	1.15
795	中信建投景明一年定开债券发起式	-0.13	0.74	2.30	4.65	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.40	0.98	2.13	1.33
3543	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
3544	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.03	0.38	0.98	2.34	1.40
3545	海富通稳健添利债券C	0.04	0.30	0.98	4.38	0.72
3546	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.28	0.98	2.07	1.34
3547	汇丰晋信丰盈债券A	-0.06	0.28	0.98	2.19	1.39
3548	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.26	0.98	2.44	-
3549	嘉实债券	0.13	0.74	0.98	1.44	0.71
3550	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.37	0.98	2.35	1.62
3551	交银丰享收益债券C	-0.10	0.35	0.98	2.12	1.43
3552	交银境尚收益债券C	-0.05	0.36	0.98	1.91	1.28
3553	交银裕隆纯债债券C	-0.07	0.38	0.98	2.57	1.48
3554	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.02	0.39	0.98	1.90	1.31
3555	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
3556	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.23	0.64	1.45	0.87
4419	永赢同利债券C	-0.02	0.24	0.72	1.45	0.95
4420	中加裕盈纯债债券	-0.05	0.17	0.60	1.45	0.84
4421	富国裕利债券C	0.11	1.22	3.21	1.44	1.44
4422	工银泰享三年理财债券	0.08	0.26	0.84	1.44	1.02
4423	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.71	1.44	0.88
4424	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.77	1.44	0.92
4425	嘉实债券	0.13	0.74	0.98	1.44	0.71
4426	南华价值启航纯债债券A	0.04	0.14	0.64	1.44	0.85
4427	添富短债债券C	-0.02	0.26	0.72	1.44	0.98
4428	银河季季增利三个月滚动持有债券C	-0.03	0.23	0.69	1.44	0.89
4429	财通资管鸿达纯债债券C	-0.01	0.22	0.64	1.43	0.90
4430	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.05	0.31	0.61	1.43	0.71
4431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	-0.02	0.21	0.61	1.43	0.88
4432	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	东海证券海鑫添利短债	0.00	0.17	0.52	1.20	0.71
4749	富国天盈债券C	0.00	0.40	0.79	1.06	0.71
4750	富国元利债券C	0.16	0.70	1.98	0.38	0.71
4751	广发集悦债券C	-0.15	0.41	3.09	-0.16	0.71
4752	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.21	0.56	1.13	0.71
4753	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.56	1.22	0.71
4754	华安鑫福定开债A	0.02	0.23	0.57	1.07	0.71
4755	嘉实债券	0.13	0.74	0.98	1.44	0.71
4756	交银裕利纯债债券C	-0.02	0.19	0.56	1.11	0.71
4757	平安合慧定开债	0.00	0.27	0.52	1.25	0.71
4758	泰信汇利三个月定开债券C	-0.18	0.42	0.68	0.80	0.71
4759	兴银合盛定开债C	0.02	0.17	0.56	1.18	0.71
4760	东兴兴利债券D	-0.02	0.18	0.47	1.24	0.70
4761	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.56	1.11	0.70
4762	方正鑫悦一年持有债券C	-0.09	0.25	1.96	1.51	0.70

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