嘉实债券A(070005)_最新动态

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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最新净值：1.352 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.489

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：轩璇

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.11亿元

2021-12-13 每10份派现金 0.5 元

嘉实债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
债券型名次	4516	1566	4856	4287	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
债券型名次	3767	3588	2539	1210	11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.05	0.56	1.45	2.20	1.37
4515	嘉实信用债券A	-0.05	0.58	1.02	2.11	1.10
4516	嘉实债券	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
4517	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.60	1.61	2.38	1.51
4518	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.60	1.58	2.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.61	1.41	2.39	1.55
1565	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.61	1.60	2.36	1.54
1566	嘉实债券	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
1567	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.61	1.30	2.36	-
1568	景顺长城稳定收益债券C	-0.51	0.61	-1.20	-5.29	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.21	0.62	1.44	0.72
4855	华安稳定收益债券B	-0.37	-0.15	0.62	0.24	0.75
4856	嘉实债券	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
4857	平安元盛超短债E	0.03	0.25	0.62	1.17	0.70
4858	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.62	1.10	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.33	0.81	1.37	-
4286	华泰紫金月月购3月滚动债C	-0.12	0.35	2.76	1.37	1.64
4287	嘉实债券	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
4288	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.25	0.71	1.37	0.83
4289	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.22	0.54	1.37	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银恒利半年定期开放债券	0.04	0.21	1.98	-0.11	0.49
4712	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.17	0.42	0.89	0.48
4713	嘉实债券	-0.05	0.61	0.62	1.37	0.48
4714	建信润利增强债券C	-0.24	-0.32	2.39	2.36	0.48
4715	兴证全球兴益债券C	-0.25	0.00	1.28	0.33	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	惠升和裕纯债A	2.67	4.88	8.76	-	14.19
3766	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.67	4.83	0.00	-	5.92
3767	嘉实债券	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
3768	建信双债增强A	2.67	4.45	15.37	16.12	44.83
3769	金鹰鑫日享债券A	2.67	5.99	11.75	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	前海开源鼎瑞债券A	3.76	3.11	1.70	13.23	21.54
3587	东方红汇阳债券C	-0.24	3.10	5.20	15.86	38.08
3588	嘉实债券	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
3589	汇添富理财60天债券A	1.64	3.09	5.04	-	9.54
3590	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.05	3.09	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	添富短债债券A	2.82	4.96	8.08	15.51	17.11
2538	恒生前海短债债券发起式C	3.31	5.95	8.07	-	9.52
2539	嘉实债券	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
2540	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.51	4.52	8.07	16.20	19.30
2541	泰康润和两年定开债券	2.32	4.77	8.07	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	大成景安短融债券B	3.55	5.65	8.41	15.57	55.82
1209	永赢盈益债券A	4.74	7.59	10.83	15.57	17.84
1210	嘉实债券	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
1211	博时裕发纯债债券	3.54	5.72	9.30	15.55	26.02
1212	光大保德信安和债券C	0.95	2.75	2.30	15.55	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	博时信用债券A/B	-5.57	-6.31	-3.54	17.97	229.50
10	易方达增强回报债券B	5.19	7.05	11.82	33.83	229.00
11	嘉实债券	2.67	3.10	8.07	15.56	226.97
12	诺安优化收益债券	-1.21	2.83	20.64	46.54	222.47
13	易方达稳健收益债券A	0.23	2.78	7.35	21.69	217.38

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债11	50.00	5101.68	7.17%
17川发01	40.80	4191.33	5.89%
21中证Y2	40.00	4112.63	5.78%
22附息国债02	40.00	4093.87	5.75%
23附息国债10	40.00	4057.03	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13084.54	18.39%
企业债	7059.49	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告

嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.353	1.353	1.352	1.351	1.350
累计净值(元)	2.490	2.490	2.489	2.487	2.487

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