嘉实债券A(070005)_最新动态

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.315 0.001(0.07%)

累计净值：2.506

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：轩璇

2024-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.98亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
债券型名次	4241	3006	3801	2204	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
债券型名次	3728	3793	2940	1275	8

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	0.25	0.95	2.03	2.14
4240	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.48	1.06	2.28	2.79
4241	嘉实债券	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
4242	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.09	0.32	3.09	3.35
4243	嘉实致融一年定期债券	-0.09	0.50	1.52	2.39	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.25	0.93	1.91	2.61
3005	嘉实信用债券A	-0.10	0.25	0.69	2.25	2.28
3006	嘉实债券	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
3007	建信中短债纯债债券A	-0.03	0.25	0.75	1.81	2.39
3008	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.25	0.90	1.89	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	汇添富丰利短债C	-0.07	0.18	0.56	1.37	1.83
3800	嘉实超短债债券A	0.00	0.19	0.56	1.33	1.74
3801	嘉实债券	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
3802	交银稳鑫短债债券C	0.00	0.19	0.56	1.34	1.78
3803	南方恒庆一年定开债券	0.03	0.21	0.56	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华安年年红债券C	0.00	0.38	1.15	2.21	3.20
2203	华泰保兴尊享定开	0.02	0.26	0.67	2.21	3.51
2204	嘉实债券	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
2205	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.00	0.47	1.08	2.21	2.84
2206	南方聪元A	-0.05	0.37	0.98	2.21	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	华夏鼎略债券A	-0.01	0.19	0.60	1.36	1.77
3923	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.01	0.18	0.58	1.31	1.77
3924	嘉实债券	-0.09	0.25	0.56	2.21	1.77
3925	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.73	1.52	1.77
3926	景顺长城景盈双利债券A	-0.32	-0.41	-0.93	2.97	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	东方恒瑞短债债券B	2.65	4.98	8.70	-	10.55
3727	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.65	5.29	0.00	-	5.95
3728	嘉实债券	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
3729	交银施罗德安心收益债券	2.65	1.45	7.77	20.49	23.62
3730	鹏华丰庆债券	2.65	5.20	8.69	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	新华利率债E	0.48	2.42	0.00	-	2.27
3792	嘉合磐通C	0.93	2.41	5.97	18.47	29.30
3793	嘉实债券	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
3794	交银双利债券C	2.86	2.41	0.87	14.25	73.84
3795	中加丰裕纯债债券C	1.44	2.38	0.00	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘永利债券C	-0.19	1.32	5.52	-	23.98
2939	海富通一年定开债券C	2.72	4.24	5.51	-	26.96
2940	嘉实债券	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
2941	建信双债增强C	1.77	3.50	5.50	15.73	39.78
2942	华润元大润泽债券C	1.91	3.15	5.49	12.35	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	平安短债E	2.93	5.67	9.09	15.46	21.96
1274	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.52	5.54	9.56	15.42	17.65
1275	嘉实债券	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
1276	东方红汇利债券C	-1.82	1.16	2.99	15.41	35.53
1277	工银恒享纯债债券A	3.38	5.91	9.41	15.40	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	-0.13	-1.73	3.69	16.48	248.18
7	易方达安心回报债券B	-1.12	-3.84	-4.89	23.12	244.70
8	嘉实债券	2.65	2.41	5.50	15.42	231.17
9	易方达增强回报债券B	5.54	6.78	10.37	31.69	230.59
10	易方达稳健收益债券B	-0.91	-0.09	3.53	22.54	229.46

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债06	180.00	18642.35	11.50%
22附息国债02	80.00	8199.64	5.06%
24川能投MTN003	60.00	6196.77	3.82%
24广州农商行永续债01	60.00	6109.63	3.77%
24常通01	50.00	5043.36	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32871.24	20.29%
企业债	15883.17	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中证资源优选指数报2159.69点，前十大权重包含海螺水泥等

　　金融界8月14日消息，上证指数低开低走，中证资源优选指数 (资源优选，H30532)报2159.69点。　　数据统计显示，中证资源优选指数近一个月下跌9.66%，近三个月下跌16.66%，年至今下跌6.08%。　　据了解，中证资源优选指

查看全文[08-15]
标题：中证香港内地股等权重指数报1500.17点，前十大权重包含中国移动等

　　金融界8月14日消息，上证指数低开低走，中证香港内地股等权重指数 (HKCN50EW，H30239)报1500.17点。　　数据统计显示，中证香港内地股等权重指数近一个月下跌8.89%，近三个月下跌15.20%，年至今下跌9.51%

查看全文[08-15]
标题：中证香港300内地低贝塔指数报3064.77点，前十大权重包含华润电力等

　　金融界8月14日消息，上证指数低开低走，中证香港300内地低贝塔指数 (H300CNLB，H30236)报3064.77点。　　数据统计显示，中证香港300内地低贝塔指数近一个月下跌4.46%，近三个月下跌12.12%，年至今下跌2

查看全文[08-15]
08-15 中国股票基金连续十周获资金流入
08-15 挪威突发！暴赚9800亿
08-15 月内新成立29只基金权益类产品占比超六成
08-15 量化多空与市场中性策略双双告急私募机构迭代调整迫在眉睫

更多>> 基金公告

标题：嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告

嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月29日 1 公告基本信息基金名称嘉实债券开放式证券投资基金...

查看全文[07-29]
标题：嘉实债券开放式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实债券开放式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实债券2024年第一季度报告
03-28嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.314	1.313	1.316	1.317	1.319
累计净值(元)	2.506	2.505	2.508	2.509	2.510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。