财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1355.46 |
654.15 |
-74.05 |
2265.77 |
380.62 |
| 本期利润(万元) |
207.72 |
1358.44 |
6.64 |
3705.76 |
595.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20628.96 |
0.00 |
9263.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317970.96 |
159868.21 |
81235.97 |
71142.72 |
80363.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
230.38 |
0.00 |
225.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.98 |
55.28 |
60.50 |
53.10 |
80.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
174290.03 |
89331.66 |
123381.26 |
126188.01 |
202652.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174290.03 |
89331.66 |
123381.26 |
126188.01 |
202652.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.69 |
38.48 |
46.47 |
60.68 |
79.10 |
| 应付托管费(万元) |
20.90 |
12.83 |
15.49 |
20.23 |
26.37 |
| 资产总计(万元) |
175206.24 |
90060.83 |
124983.00 |
127732.63 |
204836.89 |
| 负债合计(万元) |
13168.84 |
18918.12 |
31123.99 |
14788.95 |
49673.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
162037.40 |
71142.72 |
93859.00 |
112943.68 |
155163.38 |
| 未分配利润(万元) |
43454.94 |
18634.95 |
23561.24 |
26212.94 |
39125.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
11.18 |
5.47 |
25.40 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
1157.21 |
3508.93 |
2035.29 |
553.48 |
1349.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
701.17 |
1439.99 |
1129.76 |
-1855.10 |
264.58 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
20.59 |
11.27 |
79.87 |
45.18 |
| 收入合计(万元) |
1873.80 |
4980.69 |
3181.79 |
-1196.34 |
1671.42 |
| 管理人报酬(万元) |
253.96 |
542.50 |
294.91 |
894.46 |
455.09 |
| 托管费(万元) |
84.65 |
180.83 |
98.30 |
298.15 |
151.70 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.89 |
10.06 |
21.54 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
507.69 |
1274.93 |
665.03 |
1941.55 |
1123.32 |
| 利润总额(万元) |
1366.11 |
3705.76 |
2516.76 |
-3137.90 |
548.10 |
| 净利润(万元) |
1366.11 |
3705.76 |
2516.76 |
-3137.90 |
548.10 |
