嘉实债券A(070005)_规模评级

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	15.39	7.94	6.91	7.86	9.24	9.86	11.41
季度净申购	56628.15	7858.97	-7284.32	-10505.67	-4677.75	-11755.22	-25193.74
总份额	116994.89	60366.74	52507.77	59792.10	70297.77	74975.52	86730.74
季度总申购份额	59135.49	11878.36	304.78	580.94	921.99	1114.89	777.46
季度总赎回份额	2507.34	4019.39	7589.10	11086.61	5599.74	12870.11	25971.20

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	广发添财180天滚动持有债券C	15.43	139903.37	3469.55	11388.47	7918.92
1715	华安信用四季红债券A	15.43	146189.04	-24960.53	12088.38	37048.91
1716	天弘惠享一年定开债券发起	15.43	150568.58	-	-	-
1717	富国稳健添盈债券C	15.42	159465.53	-27728.64	624.08	28352.72
1718	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
1719	平安合锦定开债	15.41	146954.81	-	-	-
1720	安信恒鑫增强债券A	15.40	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
1721	嘉实债券	15.39	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
1722	博时安仁一年定开债发起式A	15.37	133502.41	-	-	-
1723	方正富邦恒利A	15.37	141984.64	47258.38	47379.80	121.42
1724	天弘丰益债券发起A	15.37	147478.33	53.76	105.68	51.93
1725	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	15.37	137557.55	61279.16	94564.00	33284.84
1726	华安添魁债券	15.36	148760.10	32578.44	35516.27	2937.84
1727	南方稳利1年持有债券A	15.36	134638.86	21256.46	21898.96	642.50
1728	长信稳健纯债债券A	15.34	144785.90	-42.62	6.91	49.54

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	平安惠信3个月定开债A	12.46	118483.52	-	-	0.00
1856	汇添富添添乐双盈债券C	12.94	118175.74	106834.33	253936.81	147102.48
1857	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.57	117984.99	2761.63	37146.88	34385.25
1858	永赢安悦60天持有期中短债债券A	12.54	117528.13	-10835.51	18516.48	29351.98
1859	山证裕泰3个月定开	13.39	117423.68	-17908.65	91.42	18000.06
1860	东证融汇添添益中短债A	12.87	117224.10	-4021.10	26303.12	30324.22
1861	鑫元兴利定期开放债券	12.15	117128.24	-	0.00	-
1862	嘉实债券	15.39	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
1863	易方达岁丰添利债券C	19.16	116729.60	61317.72	131217.94	69900.22
1864	诺德中短债C	12.50	116564.85	58052.88	141823.05	83770.17
1865	平安季添盈定开债A	13.46	116541.72	19.24	52.33	33.10
1866	金元顺安桉盛债券A	10.83	116540.55	0.09	1.62	1.53
1867	国泰瑞和纯债债券	12.52	116269.38	-0.82	0.01	0.83
1868	国寿安保尊弘短债债券C	12.74	116180.41	16953.89	147239.80	130285.91
1869	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	13.12	115465.40	2199.52	21728.12	19528.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	博时中债3-5政金债指数A	41.64	380855.52	57824.69	188163.83	130339.14
496	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.24	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
497	建信中债3-5年国开行债券指数A	38.49	364315.26	57769.77	57993.16	223.39
498	中银添利债券发起E	35.08	255680.98	57688.60	404828.93	347140.33
499	安信目标收益债券C	12.66	99469.79	57153.09	78561.74	21408.64
500	博时中债7-10政金债指数C	7.47	67365.79	57116.94	135650.77	78533.82
501	富国金融债债券型	62.61	580969.02	57059.75	105291.65	48231.90
502	嘉实债券	15.39	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
503	泰康安欣纯债债券C	7.98	76437.20	56564.95	77765.79	21200.85
504	安信鑫日享中短债C	23.58	212958.50	56354.02	367537.23	311183.21
505	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.16	64545.39	55830.06	58188.39	2358.33
506	易方达稳鑫30天滚动短债A	9.64	86926.92	55570.12	84210.52	28640.40
507	长信全球债券(QDII)美元	1.97	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
508	长信全球债券(QDII)人民币	14.08	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
509	华富吉富30天滚动持有中短债C	11.45	107315.62	55515.59	100905.87	45390.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	光大保德信信用添益债券C	11.33	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
903	易方达安心回报债券A	88.25	467378.28	35457.38	59652.33	24194.95
904	农银汇理金汇债券A	7.86	70294.99	15339.74	59545.62	44205.89
905	广发添财60天持有债券C	6.95	65118.15	31999.77	59522.92	27523.15
906	中欧丰利债券C	7.98	80060.40	46236.67	59362.02	13125.35
907	东方兴润债券A	4.19	40809.94	19767.17	59234.48	39467.31
908	银华安鑫短债债券A	19.98	187664.11	12827.62	59183.12	46355.50
909	嘉实债券	15.39	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
910	万家鑫安纯债A	7.07	69553.47	32415.72	59053.19	26637.47
911	财通资管鸿利中短债债券C	12.16	111801.27	36024.37	58837.88	22813.51
912	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.58	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
913	天弘齐享债券发起A	50.70	488693.21	-22567.21	58573.53	81140.74
914	汇添富中短债C	4.77	44665.76	36010.86	58367.51	22356.65
915	国融稳泰纯债债券A	4.08	39181.60	19426.81	58280.53	38853.72
916	兴华安裕利率债A	14.76	140812.31	-19906.55	58224.67	78131.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	工银尊享短债债券F	1.45	13311.98	-513.52	2029.66	2543.18
2290	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.75	60989.46	5765.50	8302.56	2537.06
2291	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.23	11079.99	10504.82	13041.82	2537.00
2292	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.97	8797.07	-2535.10	1.58	2536.68
2293	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09
2294	中融恒泽纯债C	0.26	2300.47	-999.91	1527.38	2527.29
2295	民生加银高等级信用债债券C	6.74	61862.86	5020.31	7535.10	2514.79
2296	嘉实债券	15.39	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
2297	国泰可转债债券	0.90	7495.58	-2007.97	484.68	2492.65
2298	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
2299	银华安盈短债债券C	0.26	2444.36	-1862.66	620.00	2482.66
2300	交银双利债券C	0.17	1321.19	-2272.90	200.00	2472.90
2301	广发汇择一年定期开放债券A	2.02	18039.00	13708.16	16175.74	2467.58
2302	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
2303	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	3323.83	1492.62	3953.13	2460.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

77047

6815.0300

53.32%

46.68%

2023-06-30

80643

8717.1600

56.87%

43.13%

2022-12-31

85795

10109.0700

55.87%

44.13%

2022-06-30

94365

12296.7000

58.97%

41.03%

2021-12-31

100082

11041.3400

62.10%

37.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	77047	6815.0300	27997.01	53.32	24510.76	46.68
2023-06-30	80643	8717.1600	39979.80	56.87	30317.97	43.13
2022-12-31	85795	10109.0700	48455.81	55.87	38274.93	44.13
2022-06-30	94365	12296.7000	68424.87	58.97	47612.96	41.03
2021-12-31	100082	11041.3400	68625.64	62.10	41878.25	37.90

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