嘉实债券A(070005)_规模评级

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	27.46	30.81	14.17	7.31	6.36	7.24	8.51
季度净申购	-27712.37	137397.36	56628.15	7858.97	-7284.32	-10505.67	-4677.75
总份额	226679.88	254392.25	116994.89	60366.74	52507.77	59792.10	70297.77
季度总申购份额	2030.91	138897.23	59135.49	11878.36	304.78	580.94	921.99
季度总赎回份额	29743.28	1499.87	2507.34	4019.39	7589.10	11086.61	5599.74

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	498.92	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.21	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	405.26	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	368.52	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.24	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	国寿安保中债1-3年国开债指数C	27.67	261023.29	112321.47	261138.49	148817.02
1052	添富AAA级信用纯债A	27.65	238173.10	-344026.18	115795.24	459821.43
1053	富国祥利一年期定期开放债券型A	27.59	232527.74	-83423.62	78358.44	161782.06
1054	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	27.55	257690.59	82364.81	145021.12	62656.31
1055	永赢瑞益债券	27.51	245860.28	-43240.41	42812.61	86053.03
1056	景顺长城景颐尊利债券A	27.50	249011.82	57943.56	84607.42	26663.86
1057	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	27.50	262692.02	200747.79	263455.93	62708.14
1058	嘉实债券	27.46	226679.88	-27712.37	2030.91	29743.28
1059	华商稳健双利债券A	27.45	180358.86	-23896.38	14962.81	38859.19
1060	兴业90天滚动持有中短债A	27.44	250308.40	-33417.27	32280.13	65697.40
1061	中信建投景安债券A	27.41	265479.60	117731.14	206697.10	88965.96
1062	嘉实致融一年定期债券	27.36	268794.59	-	0.00	-
1063	财通资管睿盈债券A	27.34	263332.97	5.85	5.86	0.00
1064	财通多利债券A	27.31	239941.01	-69750.07	152115.49	221865.56
1065	国泰君安君得利短债A	27.28	260744.16	-1211.27	164898.10	166109.37

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	498.92	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.21	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.24	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	262.70	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.21	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	融通增强收益债券A	25.85	228293.66	-146231.53	23381.90	169613.43
1119	天弘信益A	24.71	228252.81	5171.95	28797.37	23625.42
1120	汇添富增强收益债券A	26.08	228170.84	-13002.32	31688.13	44690.46
1121	宏利集利债券A	26.93	228077.08	-4863.52	28988.12	33851.64
1122	信诚稳泰A	23.19	227905.12	61468.34	114512.02	53043.68
1123	博时季季享三个月持有期债券C	25.76	226785.31	-26837.67	12145.61	38983.28
1124	兴业定开债券A	29.27	226725.19	-	-	-
1125	嘉实债券	27.46	226679.88	-27712.37	2030.91	29743.28
1126	汇添富鑫远债	23.24	226313.33	220125.22	438682.39	218557.17
1127	易方达双债增强债券C	40.29	226236.97	49502.92	189862.91	140359.99
1128	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	24.41	226208.48	-30354.19	13420.31	43774.50
1129	蜂巢丰瑞债券A	24.36	225427.16	-2176.78	32176.74	34353.52
1130	华安安逸半年定开债	23.65	225110.60	-	0.00	-
1131	国寿安保泰然纯债债券	24.51	225089.16	7468.92	21248.59	13779.67
1132	鑫元中短债C	25.90	224652.11	-114518.38	198162.47	312680.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	262.70	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	156.74	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.83	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.00	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.49	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平

3613	天弘安盈一年持有C	12.58	115737.18	-27260.20	731.12	27991.32
3614	国金惠盈纯债债券E	1.48	11893.48	-27307.76	1803.67	29111.43
3615	红土创新添利债券C	1.91	18010.30	-27412.74	14303.29	41716.03
3616	建信中短债纯债债券C	10.16	96745.01	-27423.95	39765.02	67188.97
3617	申万宏源灵通快利短债债券	3.41	31944.09	-27432.55	14424.45	41857.00
3618	安信永鑫增强债券A	15.26	141963.22	-27437.66	4161.22	31598.89
3619	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.74	34075.84	-27490.22	5107.71	32597.93
3620	嘉实债券	27.46	226679.88	-27712.37	2030.91	29743.28
3621	创金合信汇嘉三个月定开债券	34.78	328067.37	-28000.00	0.00	28000.00
3622	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3623	财通资管睿兴债券C	2.68	25525.57	-28089.34	62152.32	90241.67
3624	汇添富中高等级信用债A	4.63	40792.30	-28092.52	6283.07	34375.58
3625	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.33	20636.39	-28134.95	979.03	29113.99
3626	中信建投景荣债券A	13.13	124743.80	-28392.01	8789.28	37181.30
3627	广发增强债券A	7.61	66017.62	-28571.79	22294.10	50865.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.83	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.06	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.30	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.26	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	博时安诚3个月定开债A	0.23	2130.57	2064.30	2064.41	0.11
2426	前海联合泳辉纯债C	0.46	3291.70	-5134.50	2060.95	7195.46
2427	招商理财7天债券A	0.47	4455.34	389.61	2056.99	1667.38
2428	大成全球美元债债券A人民币	2.26	21557.01	-15637.52	2055.35	17692.87
2429	东吴优益债券A	0.23	1961.99	87.16	2053.80	1966.64
2430	前海开源祥和债券C	3.58	23349.67	-5011.81	2046.92	7058.73
2431	农银瑞泽添利债券A	1.83	17266.17	365.06	2032.25	1667.19
2432	嘉实债券	27.46	226679.88	-27712.37	2030.91	29743.28
2433	华宝增强收益债券B	0.28	2033.64	402.77	2029.48	1626.71
2434	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5096.09	-2004.84	2029.08	4033.91
2435	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.97	9079.39	-2467.72	2026.61	4494.33
2436	海富通稳固收益债券C	4.52	35245.65	-6807.33	2018.13	8825.46
2437	广发景泰债券C	0.04	337.32	124.66	2017.23	1892.57
2438	鹏扬丰利一年定开债券C	0.43	3749.05	1440.92	2016.12	575.19
2439	中加1-3年政金债指数	6.53	60431.45	-52863.60	2009.71	54873.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.01	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	129.75	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	147.95	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.52	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.73	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
嘉实债券A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	11.10	96903.10	65949.94	96268.91	30318.97
1334	天弘永利债券E	5.41	47963.05	-23450.37	6839.32	30289.68
1335	博时中债1-3年国开行C	1.16	11090.39	-13655.73	16329.26	29984.99
1336	国联安鸿利短债债券A	4.22	40202.02	2606.79	32573.32	29966.53
1337	宏利恒利债券C	10.18	92714.14	56798.34	86680.20	29881.86
1338	东方红聚利债券A	18.80	136155.38	-2953.02	26834.71	29787.73
1339	银华安盈短债债券D	12.81	118879.63	87377.02	117143.89	29766.87
1340	嘉实债券	27.46	226679.88	-27712.37	2030.91	29743.28
1341	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.14	38095.24	-630.68	29048.87	29679.55
1342	景顺长城景泰永利纯债债券A	14.04	133099.09	-24848.50	4686.47	29534.97
1343	方正富邦惠利纯债A	52.31	512885.40	117549.67	147076.48	29526.80
1344	兴银合丰债券C	2.58	23596.84	-6464.45	23048.77	29513.22
1345	浦银普益A	70.91	684701.24	178642.47	207997.70	29355.23
1346	嘉实60天滚动持有短债A	15.95	144496.33	-19663.45	9595.67	29259.12
1347	中银臻享债券	43.75	424792.71	-29225.98	31.81	29257.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

73598

15896.4800

81.33%

18.67%

2023-12-31

77047

6815.0300

53.32%

46.68%

2023-06-30

80643

8717.1600

56.87%

43.13%

2022-12-31

85795

10109.0700

55.87%

44.13%

2022-06-30

94365

12296.7000

58.97%

41.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	73598	15896.4800	95152.21	81.33	21842.68	18.67
2023-12-31	77047	6815.0300	27997.01	53.32	24510.76	46.68
2023-06-30	80643	8717.1600	39979.80	56.87	30317.97	43.13
2022-12-31	85795	10109.0700	48455.81	55.87	38274.93	44.13
2022-06-30	94365	12296.7000	68424.87	58.97	47612.96	41.03

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