嘉实多元债券A(070015)_资产配置

嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43571.15	13.74%
债券	259593.36	81.88%
银行存款和结算备付金	2288.43	0.72%
其他资产	11587.28	3.65%

资产总值：317040.22万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	125.00	12640.02	4.51%
20交通银行二级	120.00	12452.15	4.45%
19兴业银行二级01	120.00	12382.50	4.42%
22邮储银行二级01	90.00	9277.76	3.31%
21国开03	90.00	9233.30	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138459.37	49.44%
可转债	31758.45	11.34%
国家债券	28794.51	10.28%
企业债	2065.98	0.74%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	350.00	6720.09	2.40%
平安银行	000001	500.00	5260.00	1.88%
万科A	000002	500.04	4500.36	1.61%
中国平安	601318	100.00	4081.00	1.46%
中国中免	601888	40.00	3416.80	1.22%
中国铁建	601186	399.99	3427.92	1.22%
华菱钢铁	000932	400.00	2116.00	0.76%
中远海控	601919	200.00	2070.00	0.74%
首开股份	600376	702.49	1826.48	0.65%
保利发展	600048	200.00	1826.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.76	6.30%
房地产业	0.98	3.50%
制造业	0.51	1.82%
建筑业	0.34	1.22%
租赁和商务服务业	0.34	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.14%
批发和零售业	0.10	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	350.00	7129.59	2.64%
中国平安	601318	100.00	4030.00	1.49%
格力电器	000651	110.00	3538.70	1.31%
浙能电力	600023	700.01	3227.03	1.20%
中国太保	601601	134.42	3196.51	1.18%
万科A	000002	300.04	3138.42	1.16%
中国铁建	601186	399.99	3043.93	1.13%
中国石化	600028	400.00	2232.00	0.83%
首开股份	600376	702.49	2135.57	0.79%
华电国际	600027	351.90	1808.77	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	5.32%
制造业	1.26	4.66%
房地产业	0.71	2.62%
建筑业	0.57	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	2.10%
采矿业	0.22	0.83%
批发和零售业	0.16	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	350.00	7581.10	2.12%
中国平安	601318	100.00	4830.00	1.35%
中国太保	601601	134.42	3843.08	1.07%
中国人寿	601628	80.00	2900.96	0.81%
首开股份	600376	702.49	2873.19	0.80%
万科A	000002	200.04	2616.52	0.73%
中国铁建	601186	300.00	2619.00	0.73%
中国交建	601800	200.00	1832.00	0.51%
格力电器	000651	50.00	1815.00	0.51%
中国银河	601881	148.42	1631.14	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.09	5.85%
制造业	1.58	4.41%
房地产业	0.61	1.72%
建筑业	0.58	1.63%
批发和零售业	0.33	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	200.04	2804.56	1.65%
宁德时代	300750	7.97	1824.37	1.08%
城建发展	600266	344.85	1751.84	1.03%
中国银河	601881	150.00	1741.50	1.03%
东方证券	600958	178.68	1733.20	1.02%
首开股份	600376	400.00	1560.00	0.92%
益丰药房	603939	41.99	1553.79	0.92%
中国交建	601800	130.00	1418.30	0.84%
陕西煤业	601225	78.03	1419.37	0.84%
福田汽车	600166	400.00	1360.00	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	5.03%
房地产业	0.68	4.00%
金融业	0.65	3.84%
批发和零售业	0.26	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.02%
建筑业	0.14	0.84%
采矿业	0.14	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.71%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%

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