财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1416.39 |
-2028.61 |
-1578.72 |
4920.75 |
1705.27 |
| 本期利润(万元) |
8003.69 |
1443.78 |
1739.49 |
-1593.12 |
-1332.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5021.64 |
0.00 |
13163.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133545.63 |
165308.35 |
195203.76 |
184731.13 |
243572.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.22 |
1.26 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.62 |
0.00 |
129.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.28 |
4453.03 |
153.18 |
395.56 |
68.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
256841.10 |
316883.09 |
185562.79 |
167262.25 |
191913.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
41048.02 |
50913.11 |
30443.30 |
27679.82 |
28992.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
215793.08 |
265969.97 |
155119.49 |
139582.44 |
162920.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.69 |
181.51 |
89.23 |
86.24 |
93.93 |
| 应付托管费(万元) |
37.91 |
51.86 |
25.49 |
24.64 |
26.84 |
| 资产总计(万元) |
263240.94 |
323885.44 |
193174.71 |
169649.66 |
194619.98 |
| 负债合计(万元) |
56422.41 |
54079.35 |
23708.35 |
26816.85 |
28103.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
206818.53 |
269806.09 |
169466.36 |
142832.82 |
166516.23 |
| 未分配利润(万元) |
36484.00 |
52682.48 |
34752.67 |
24816.82 |
34338.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.74 |
32.34 |
13.15 |
32.93 |
15.83 |
| 投资收益(万元) |
-1405.87 |
10232.29 |
6149.98 |
-7397.66 |
-6423.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4622.69 |
-9879.72 |
420.17 |
-6840.04 |
-2380.82 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
16.48 |
6.46 |
13.07 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
3244.34 |
401.39 |
6589.76 |
-14191.69 |
-8785.57 |
| 管理人报酬(万元) |
913.85 |
1562.31 |
500.72 |
1400.12 |
837.34 |
| 托管费(万元) |
261.10 |
446.38 |
143.06 |
400.03 |
239.24 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
27.72 |
13.41 |
28.11 |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
1732.93 |
3047.58 |
1018.76 |
2640.74 |
1598.06 |
| 利润总额(万元) |
1511.40 |
-2646.19 |
5571.00 |
-16832.43 |
-10383.62 |
| 净利润(万元) |
1511.40 |
-2646.19 |
5571.00 |
-16832.43 |
-10383.62 |
