嘉实多元债券A(070015)_规模评级

嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.91	18.06	23.41	9.83	8.72	10.24	11.53
季度净申购	7008.23	-43976.48	111503.15	9129.69	-12515.31	-10560.52	-16530.71
总份额	155249.44	148241.21	192217.69	80714.54	71584.86	84100.17	94660.69
季度总申购份额	34022.32	7647.60	120955.31	16569.57	12917.29	8489.05	19594.64
季度总赎回份额	27014.09	51624.08	9452.17	7439.88	25432.60	19049.57	36125.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.10	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
1422	兴华安盈一年定开债券发起式	19.05	181000.59	-	-	-
1423	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.03	184626.26	-	286.86	-
1424	嘉实稳祥纯债债券A	19.01	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1425	鹏华丰实定期开放债券A	18.98	175145.17	-	-	-
1426	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	18.96	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1427	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.95	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
1428	嘉实多元债券A	18.91	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1429	工银纯债债券B	18.83	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
1430	鹏华丰启债券	18.78	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
1431	广发景宁纯债C	18.76	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
1432	招商安阳债券A	18.75	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1433	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.72	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1434	申万菱信安泰丰利债券A	18.72	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1435	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.70	158096.49	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	蜂巢添鑫纯债A	16.83	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1490	工银中债1-5年进出口行A	16.58	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1491	淳厚瑞明债券A	16.15	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1492	安信鑫日享中短债C	17.20	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1493	中信建投稳祥C	16.35	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
1494	广发集源债券E	16.93	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1495	华安添鑫中短债A	18.12	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1496	嘉实多元债券A	18.91	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1497	易方达中债1-3年政金债指数A	15.58	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1498	长盛盛裕纯债A	15.93	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1499	广发景泰债券A	16.04	154375.53	9.68	13.73	4.05
1500	兴银中短债A	18.58	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
1501	银华添益定期开放债券	17.29	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1502	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1503	大成景轩中高等级债券A	16.59	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.91	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
896	国投瑞银稳定增利债券A	1.84	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
897	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
898	华泰紫金智盈债券A	12.00	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
899	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
900	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
901	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.28	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
902	嘉实多元债券A	18.91	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
903	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.09	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
904	第一创业创享纯债	2.45	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
905	海通安润90天滚动持有中短债A	1.42	13005.45	6911.38	7224.55	313.18
906	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
907	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
908	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.77	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
909	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.67	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.66	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1074	汇添富双享回报债券A	7.63	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1075	博时利发纯债债券A	17.21	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1076	富国可转债A	27.23	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1077	长盛安逸纯债债券A	33.26	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1078	创金合信双季享6个月持有期C	9.25	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1079	长城中债5-10年国开行债券C	1.91	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1080	嘉实多元债券A	18.91	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1081	鑫元璟丰债券	10.13	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
1082	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1083	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	18.96	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.79	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1085	兴业120天滚动持有债券A	11.15	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1086	财通资管鸿利中短债债券C	8.17	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
1087	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	财通资管鸿利中短债债券E	2.62	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
1252	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
1253	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
1254	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.61	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1255	华富强化回报债券	8.04	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
1256	景顺长城四季金利债券A	24.51	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1257	前海开源瑞和债券C	4.45	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
1258	嘉实多元债券A	18.91	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1259	中金鑫裕A	77.61	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
1260	交银裕通纯债债券C	3.73	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1261	长盛盛裕纯债A	15.93	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1262	南方润元纯债债券C类	9.19	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
1263	嘉实稳宏债券A	10.07	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1264	国金惠盈纯债债券A	19.89	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1265	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10139

146208.9000

70.96%

29.04%

2023-06-30

12430

64935.2700

80.72%

19.28%

2022-12-31

15019

55995.8500

81.18%

18.82%

2022-06-30

10998

101101.4700

86.32%

13.68%

2021-12-31

12492

128283.4300

89.19%

10.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10139	146208.9000	105185.80	70.96	43055.41	29.04
2023-06-30	12430	64935.2700	65149.36	80.72	15565.18	19.28
2022-12-31	15019	55995.8500	68276.65	81.18	15823.51	18.82
2022-06-30	10998	101101.4700	95977.53	86.32	15213.87	13.68
2021-12-31	12492	128283.4300	142928.96	89.19	17322.70	10.81

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