嘉实多元债券A(070015)_规模评级

嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	14.96	13.49	17.71	20.21	19.30	25.03	10.51
季度净申购	11307.15	-32368.62	-19251.73	7008.23	-43976.48	111503.15	9129.69
总份额	114936.24	103629.09	135997.71	155249.44	148241.21	192217.69	80714.54
季度总申购份额	44793.59	95.72	809.82	34022.32	7647.60	120955.31	16569.57
季度总赎回份额	33486.44	32464.34	20061.56	27014.09	51624.08	9452.17	7439.88

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	399.56	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.86	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	泰信汇盈债券A	15.02	147552.34	-0.03	0.01	0.03
1715	前海开源丰和债券A	15.00	147537.63	147533.85	295076.53	147542.68
1716	易方达安心回报债券B	15.00	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
1717	中银乐享债券	15.00	148085.69	62251.78	297907.22	235655.44
1718	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14.99	142829.28	0.01	0.01	0.00
1719	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.99	144770.23	-	-	-
1720	中融恒阳纯债A	14.98	138165.31	-0.86	15.50	16.36
1721	嘉实多元债券A	14.96	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
1722	兴业收益增强债券C	14.96	105960.69	34881.57	98291.90	63410.33
1723	景顺长城鑫月薪定期支付债券	14.95	150398.24	-1822.20	212.97	2035.17
1724	蜂巢添益纯债A	14.94	145567.07	-679.97	7390.63	8070.61
1725	融通通昊三个月定期开放债券发起式	14.94	146077.83	-1162.15	0.00	1162.15
1726	泰康安益纯债债券A	14.93	135218.58	-81199.61	1163.00	82362.61
1727	国泰聚享纯债债券	14.91	147383.77	57427.68	57436.18	8.50
1728	博时宏观回报债券A/B	14.88	101640.70	771.04	2996.37	2225.33

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.83	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	国元元赢六个月定开债	12.29	116238.75	-31022.29	10994.50	42016.79
1822	德邦短债A	13.43	116090.17	-296742.24	40424.41	337166.64
1823	天弘安盈一年持有C	12.57	115737.18	-27260.20	731.12	27991.32
1824	天弘多元收益C	13.79	115650.57	23490.05	75052.55	51562.50
1825	中邮纯债聚利债券A	11.78	115266.79	4195.26	43888.20	39692.94
1826	鹏华丰康债券	12.71	115080.78	-7010.60	940.31	7950.90
1827	招商安泰债券B	15.53	115011.71	-127149.64	111727.40	238877.03
1828	嘉实多元债券A	14.96	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
1829	鹏华丰华债券	12.48	114821.20	12975.12	18762.19	5787.07
1830	鹏华永润一年定期开放债券	12.47	114183.30	-	213.23	-
1831	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	12.68	113755.63	-38445.22	16660.02	55105.24
1832	蜂巢丰华债券A	12.10	113639.36	-	-	1.10
1833	大成元吉增利债券A	11.98	113637.60	34987.04	35570.93	583.89
1834	招商招华纯债A	11.78	113262.13	12506.61	41055.37	28548.76
1835	中银添利债券发起C	15.70	113102.26	-6621.67	52976.89	59598.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.71	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.51	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	富国安慧短债债券A	6.25	58013.65	11581.12	29948.32	18367.21
676	创金合信恒利超短债债券A	9.44	91032.56	11573.83	44501.56	32927.73
677	国泰利盈60天滚动持有中短债C	8.69	81510.64	11476.02	59085.62	47609.60
678	东方红汇阳债券C	4.40	39508.78	11399.50	15674.04	4274.54
679	蜂巢添幂中短债A	7.41	68790.02	11374.48	39157.17	27782.70
680	光大保德信中高等级债券A	2.31	15117.73	11369.32	14375.54	3006.22
681	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.20	11342.57	11342.51	11342.51	0.00
682	嘉实多元债券A	14.96	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
683	民生加银高等级信用债债券C	7.37	67160.92	11236.95	20297.02	9060.08
684	易方达富华纯债债券C	4.58	44765.06	11224.27	37896.34	26672.08
685	宏利聚利债券(LOF)	10.19	97434.57	11220.20	49372.42	38152.21
686	博时月月享30天持有期短债C	21.58	196614.01	11086.55	57379.40	46292.85
687	长城锦利三个月定开债券A	44.91	426294.29	11083.42	96292.73	85209.31
688	景顺长城稳定收益债券A	2.39	20903.87	11066.75	11121.54	54.79
689	东兴兴财短债债券A	6.17	55823.28	10998.97	35338.10	24339.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.03	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.31	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.25	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	国泰利优30天滚动持有短债债券C	37.11	335152.12	-47126.63	45406.33	92532.96
946	嘉实90天滚动持有短债C	22.83	211371.11	-43470.42	45296.77	88767.19
947	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	8721.10	4263.98	45221.71	40957.73
948	国联安恒悦90天持有债券A	26.23	238696.84	-55410.15	45182.36	100592.51
949	建信纯债A	43.36	263068.08	-137986.68	45068.52	183055.20
950	南方崇元纯债债券A	34.40	289573.52	-58279.81	44995.88	103275.69
951	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.39	76577.35	-5676.91	44918.93	50595.84
952	嘉实多元债券A	14.96	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
953	同泰中短债A	5.56	52315.35	-6424.07	44684.83	51108.89
954	诺安瑞鑫定开发起式债券	5.09	44599.60	-29125.38	44598.97	73724.36
955	创金合信恒利超短债债券A	9.44	91032.56	11573.83	44501.56	32927.73
956	鹏华丰泽债券(LOF)	35.96	228895.34	-100207.52	44495.64	144703.17
957	建信鑫和30天持有期债券C	10.42	94754.24	-24197.18	44455.79	68652.98
958	前海开源弘泽债券A	5.11	44384.66	44208.21	44222.31	14.11
959	富国新天锋债券(LOF)	12.13	104731.77	6875.00	44191.67	37316.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.87	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.13	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.07	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.93	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
嘉实多元债券A基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	长盛全债指数增强债券	30.25	179712.90	51407.76	85245.06	33837.30
1271	华安乾煜债券发起式A	22.84	202364.00	17236.91	50994.94	33758.03
1272	嘉实稳祥纯债债券A	7.07	62106.87	3410.40	37150.35	33739.95
1273	鹏华稳利短债C	9.92	87327.28	-26628.66	7009.81	33638.47
1274	上银慧永利中短期债券C	2.19	20678.28	-13526.18	20100.63	33626.81
1275	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.87	8124.25	-11536.36	22060.49	33596.85
1276	泰康信用精选债券A	11.23	98580.15	-29844.41	3721.95	33566.36
1277	嘉实多元债券A	14.96	114936.24	11307.15	44793.59	33486.44
1278	鹏扬汇利债券A	13.39	118644.79	-26730.71	6556.21	33286.92
1279	方正富邦睿利纯债C	1.94	15920.80	10355.08	43634.79	33279.71
1280	中海纯债债券A	5.00	43552.65	-15683.74	17483.32	33167.06
1281	浙商聚盈纯债债券A	12.03	108939.15	-25381.51	7742.35	33123.85
1282	银河水星聚利中短债债券C	3.28	31193.58	-15253.66	17859.35	33113.01
1283	万家鑫璟纯债C	2.18	17820.85	-28802.20	4303.79	33105.99
1284	红土创新增强收益债券A	12.27	92775.61	5047.87	38111.45	33063.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9572

142078.6800

73.00%

27.00%

2023-12-31

10139

146208.9000

70.96%

29.04%

2023-06-30

12430

64935.2700

80.72%

19.28%

2022-12-31

15019

55995.8500

81.18%

18.82%

2022-06-30

10998

101101.4700

86.32%

13.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9572	142078.6800	99280.55	73.00	36717.15	27.00
2023-12-31	10139	146208.9000	105185.80	70.96	43055.41	29.04
2023-06-30	12430	64935.2700	65149.36	80.72	15565.18	19.28
2022-12-31	15019	55995.8500	68276.65	81.18	15823.51	18.82
2022-06-30	10998	101101.4700	95977.53	86.32	15213.87	13.68

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