嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

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财务指标
基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 0.20元 2024-12-23 1.51%
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 0.40元 2024-04-16 3.17%
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 0.23元 2022-01-18 1.81%
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 0.04元 2021-07-14 0.27%
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 0.57元 2021-04-15 4.36%
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 0.14元 2021-01-18 1.04%
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 0.30元 2020-10-22 2.36%
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 0.33元 2020-07-14 2.51%
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 0.05元 2020-01-16 0.40%
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 0.16元 2019-10-21 1.39%
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 0.14元 2019-07-12 1.25%
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 0.06元 2019-04-15 0.55%
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 0.25元 2018-04-17 2.17%
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 0.11元 2018-01-15 0.95%
2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 0.05元 2017-10-20 0.39%
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 0.05元 2017-07-14 0.42%
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 0.32元 2017-04-17 2.71%
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 0.10元 2016-10-21 0.83%
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 0.33元 2016-07-14 2.81%
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 0.34元 2015-07-14 2.87%
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 0.50元 2015-04-18 4.06%
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 0.17元 2015-01-19 1.45%
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.12元 2014-10-23 1.09%
2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 0.18元 2014-07-16 1.67%
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 0.12元 2014-04-16 1.13%
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 0.11元 2014-01-15 1.09%
2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 0.15元 2013-04-16 1.36%
2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 0.15元 2012-07-06 1.36%
2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 0.10元 2012-04-12 0.93%
2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 0.19元 2012-01-12 1.74%
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 0.10元 2011-01-18 0.92%
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 0.21元 2010-10-13 1.91%
2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 0.25元 2010-07-26 2.29%
2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 0.33元 2010-04-06 2.96%
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 0.40元 2010-01-16 3.56%
2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 0.10元 2009-07-03 0.92%
2009-04-07 2009-04-07 2009-04-08 0.10元 2009-04-03 0.96%
2009-02-25 2009-02-25 2009-02-26 0.08元 2009-02-24 0.77%
2008-12-24 2008-12-24 2008-12-25 0.13元 2008-12-23 1.23%
嘉实多元债券A自成立以来，累计分红39次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.48%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红		 累计分红金额占
基金规模比
博时稳健回报债券(LOF)C 1 10年9个月 1.00元 7.74%
博时天颐债券A 3 13年1个月 2.53元 6.00%
博时天颐债券C 3 13年1个月 2.43元 5.81%
博时稳健回报债券(LOF)A 1 10年9个月 0.75元 5.29%
博时安弘一年定开债发起式A 3 8年4个月 1.60元 4.99%
博时富灿一年定开债发起式 1 4年12个月 0.48元 4.52%
博时安弘一年定开债发起式C 3 8年4个月 1.43元 4.52%
博时富安3个月定开债发起式 2 7年2个月 0.96元 4.37%
博时臻选纯债债券C 1 3年6个月 0.48元 4.36%
博时富嘉纯债债券 5 8年2个月 2.39元 4.33%
博时稳定价值债券A 17 17年7个月 9.87元 4.20%
博时智臻纯债债券 5 8年7个月 2.29元 4.07%
博时景发纯债债券A 1 8年8个月 0.42元 4.00%
博时裕通3个月定开债发起式C 6 8年8个月 2.58元 3.93%
博时裕诚纯债债券 5 8年5个月 2.16元 3.91%
博时富兴纯债3个月定开债发起式 7 6年11个月 2.90元 3.87%
博时丰庆纯债债券 4 7年7个月 1.73元 3.85%
博时裕通3个月定开债发起式A 6 8年11个月 2.43元 3.67%
博时裕乾纯债A 5 9年2个月 2.00元 3.64%
博时富发纯债A 7 8年6个月 2.51元 3.49%
博时裕丰3个月定开债发起式 8 9年4个月 2.92元 3.49%
博时臻选纯债债券A 5 8年4个月 1.92元 3.48%
博时裕康纯债 6 9年4个月 2.27元 3.46%
博时裕新纯债 8 8年12个月 2.82元 3.46%
博时富祥纯债债券A 7 8年4个月 2.51元 3.34%
博时安怡6个月定开债 5 8年11个月 1.88元 3.31%
博时裕安一年定开债发起式 8 9年1个月 2.85元 3.28%
博时安仁一年定开债发起式A 5 8年9个月 1.66元 3.24%
博时富祥纯债债券C 6 4年12个月 2.08元 3.23%
博时裕鹏纯债债券 11 8年3个月 3.74元 3.21%
博时富添纯债债券A 2 5年4个月 0.65元 3.18%
博时亚洲票息收益债券(美元汇) 4 12年2个月 0.23元 3.12%
博时亚洲票息收益债券(美元钞) 4 12年2个月 0.23元 3.12%
博时安泰18个月定开债A 7 9年1个月 2.54元 3.06%
博时聚利3个月定开债发起式 8 8年6个月 2.45元 3.01%
博时裕发纯债债券 8 8年11个月 2.47元 3.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 4 12年2个月 1.42元 2.99%
博时悦楚纯债债券 6 8年6个月 1.91元 2.99%
博时裕泰纯债债券 6 9年4个月 2.33元 2.99%
博时裕乾纯债C 5 9年2个月 1.62元 2.97%
博时富乾3个月定开债发起式 5 7年1个月 1.61元 2.93%
博时富尊一年定开债发起式 2 2年9个月 0.60元 2.90%
博时安康18个月定开债(LOF) 6 8年1个月 2.15元 2.89%
博时岁岁增利一年持有期债券A 4 11年9个月 1.37元 2.84%
博时利发纯债债券C 4 1年12个月 1.19元 2.81%
博时富益纯债债券 8 8年5个月 2.24元 2.78%
博时聚盈纯债债券 3 8年8个月 1.07元 2.77%
博时裕恒纯债债券 10 9年5个月 2.86元 2.76%
博时富华纯债债券 10 8年4个月 2.84元 2.70%
博时利发纯债债券A 9 8年6个月 2.53元 2.66%
博时裕顺纯债债券 2 8年9个月 0.69元 2.63%
博时富顺纯债债券 4 5年5个月 1.06元 2.62%
博时安仁一年定开债发起式C 5 8年9个月 1.35元 2.62%
博时安泰18个月定开债C 7 9年1个月 2.09元 2.58%
博时中债7-10政金债指数A 1 1年12个月 0.29元 2.51%
博时富永3个月定开债发起式 7 6年3个月 1.82元 2.51%
博时裕瑞纯债债券 9 9年9个月 2.43元 2.47%
博时富腾纯债债券 10 7年9个月 2.62元 2.47%
博时中债7-10政金债指数C 1 1年12个月 0.29元 2.46%
博时季季享三个月持有期债券A 1 5年7个月 0.26元 2.44%
博时聚润纯债债券 9 8年7个月 2.23元 2.40%
博时富盛一年定开债发起式 4 4年8个月 0.99元 2.39%
博时富进一年期定开债发起式 2 5年3个月 0.49元 2.35%
博时富源纯债债券 7 6年1个月 1.75元 2.34%
博时裕弘纯债债券 8 8年9个月 1.88元 2.30%
博时裕达纯债 9 9年4个月 2.33元 2.30%
博时景兴纯债债券 12 8年10个月 2.85元 2.30%
博时裕盛纯债 14 8年10个月 3.30元 2.30%
博时慧选3个月定开债发起式 10 8年3个月 2.39元 2.28%
博时季季享三个月持有期债券B 1 5年7个月 0.24元 2.27%
博时富鑫纯债债券C 2 2年8个月 0.51元 2.27%
博时安祺6个月定开债A 9 8年6个月 2.13元 2.27%
博时季季享三个月持有期债券C 1 5年7个月 0.23元 2.24%
博时汇享纯债债券C 6 8年1个月 1.46元 2.18%
博时安誉18个月定开债 8 9年3个月 1.86元 2.17%
博时安诚3个月定开债A 9 8年4个月 2.00元 2.15%
博时汇享纯债债券A 6 8年1个月 1.43元 2.12%
博时裕坤3个月定开债发起式 11 9年4个月 2.60元 2.07%
博时聚瑞6个月定开债发起式 10 8年10个月 2.14元 2.06%
博时富乐纯债债券 6 5年6个月 1.30元 2.04%
博时富和纯债债券 9 7年7个月 1.92元 2.04%
博时富通一年定开债发起式 3 4年11个月 0.61元 2.01%
博时富瑞纯债债券A 12 8年1个月 2.57元 1.99%
博时宏观回报债券A/B 6 14年8个月 1.68元 1.93%
博时安祺6个月定开债C 9 8年6个月 1.78元 1.92%
博时稳定价值债券B 36 19年7个月 9.42元 1.91%
博时富宁纯债债券 12 8年7个月 2.36元 1.90%
博时安丰18个月定开债A 33 11年7个月 6.72元 1.90%
博时富淳3个月定开债发起式 10 5年8个月 1.94元 1.88%
博时富信纯债债券 4 5年1个月 0.78元 1.86%
博时安诚3个月定开债C 9 8年4个月 1.67元 1.80%
博时裕创纯债 17 8年10个月 3.15元 1.79%
博时裕利纯债债券 15 8年10个月 2.71元 1.77%
博时宏观回报债券C 6 14年8个月 1.50元 1.75%
博时裕荣纯债债券 9 9年5个月 1.72元 1.74%
博时裕泉纯债债券 7 8年6个月 1.34元 1.70%
博时富丰3个月定开债发起式 3 5年9个月 0.50元 1.64%
博时富鑫纯债债券A 8 8年4个月 1.49元 1.62%
博时裕腾纯债 19 9年2个月 3.32元 1.62%
博时民泽纯债债券 9 8年2个月 1.57元 1.61%
博时信用优选债券A 2 4年10个月 0.34元 1.60%
博时裕景纯债债券 12 8年11个月 2.04元 1.58%
博时富悦纯债A 2 5年4个月 0.34元 1.56%
博时富元纯债债券 17 8年1个月 2.77元 1.56%
博时季季乐持有期债券A 2 4年10个月 0.31元 1.47%
博时广利3个月定开债发起式 19 8年1个月 2.86元 1.45%
博时信用优选债券C 2 4年10个月 0.30元 1.42%
博时聚源纯债债券A 22 8年1个月 3.40元 1.42%
博时信用债券A/B 4 15年9个月 1.15元 1.41%
博时安丰18个月定开债C 22 8年6个月 3.19元 1.41%
博时富瑞纯债债券C 9 5年5个月 1.34元 1.38%
博时富融纯债债券 15 6年2个月 2.14元 1.38%
博时季季乐持有期债券C 2 4年10个月 0.28元 1.35%
博时富泽金融债 4 2年4个月 0.56元 1.31%
博时信用债券C 4 15年9个月 0.97元 1.20%
博时富恒一年定开债发起式 7 3年4个月 0.86元 1.18%
博时富业3个月定开债发起式 17 6年9个月 1.97元 1.09%
博时民丰纯债债券A 24 8年4个月 2.70元 1.07%
博时信用债纯债债券A 49 12年6个月 5.65元 1.00%
博时民丰纯债债券C 24 8年4个月 2.39元 0.95%
博时信用债纯债债券C 37 9年6个月 3.75元 0.92%
博时华盈纯债债券 31 7年12个月 2.62元 0.83%
博时中债3-5政金债指数A 15 5年3个月 1.32元 0.78%
博时裕昂纯债债券 29 8年8个月 2.29元 0.78%
博时安盈债券A 22 11年11个月 2.13元 0.77%
博时中债3-5政金债指数C 15 5年3个月 1.26元 0.75%
博时富洋一年定开债发起式 4 5年2个月 0.31元 0.74%
博时中债3-5年国开行A 21 5年8个月 1.72元 0.74%
博时中债5-10农发行A 22 5年12个月 1.90元 0.74%
博时富璟一年定开债 11 3年4个月 0.84元 0.73%
博时中债5-10农发行C 22 5年12个月 1.85元 0.73%
博时中债3-5年国开行C 21 5年8个月 1.67元 0.72%
博时安盈债券C 22 11年11个月 1.87元 0.69%
博时聚源纯债债券C 15 4年3个月 1.07元 0.67%
博时富鸿金融债3个月定开债 6 2年10个月 0.40元 0.66%
博时丰达6个月定开债发起式 41 8年4个月 2.73元 0.65%
博时稳悦63个月定开债 18 5年2个月 1.20元 0.63%
博时裕嘉3个月定开债发起式 47 9年4个月 2.95元 0.62%
博时稳欣39个月定开债 20 5年4个月 1.26元 0.61%
博时中债1-3政金债指数A 22 6年3个月 1.38元 0.59%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 13 3年6个月 0.82元 0.58%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 13 3年6个月 0.78元 0.56%
博时中债1-3政金债指数C 22 6年3个月 1.30元 0.56%
博时中债1-3年国开行A 23 5年11个月 1.31元 0.54%
博时中债1-3年国开行C 23 5年11个月 1.24元 0.51%
博时富诚纯债债券 22 7年12个月 1.30元 0.51%
博时裕盈3个月定开债 88 9年6个月 3.98元 0.45%
博时转债增强债券A 1 14年4个月 0.05元 0.28%
博时转债增强债券C 1 14年4个月 0.04元 0.23%
博时富汇3个月定开债发起式 20 5年7个月 0.42元 0.19%
博时双月薪定期支付债券 0 11年5个月 0.00元 0.00%
博时恒利持有期债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
博时恒利持有期债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
博时双季享持有期债券A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
博时双季享持有期债券B 0 4年5个月 0.00元 0.00%
博时双季享持有期债券C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
博时恒泰债券A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
博时恒泰债券C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
博时月月享30天持有期短债A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
博时月月享30天持有期短债C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
博时双月享60天滚动持有债券A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
博时双月享60天滚动持有债券C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
博时恒乐债券A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
博时恒乐债券C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
博时双季乐六个月持有期债券A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
博时双季乐六个月持有期债券C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
博时四月享120天持有期债券A 0 2年9个月 0.00元 0.00%
博时四月享120天持有期债券C 0 2年9个月 0.00元 0.00%
博时恒耀债券A 0 2年4个月 0.00元 0.00%
博时恒耀债券C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
博时岁岁增利一年持有期债券C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
博时安悦短债A 0 2年3个月 0.00元 0.00%
博时安悦短债C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
博时恒享债券A 0 1年12个月 0.00元 0.00%
博时恒享债券C 0 1年12个月 0.00元 0.00%
博时富添纯债债券C 0 2年1个月 0.00元 0.00%
博时景发纯债债券C 0 2年1个月 0.00元 0.00%
博时富悦纯债C 0 2年1个月 0.00元 0.00%
博时富发纯债C 0 1年12个月 0.00元 0.00%
博时中债0-3年国开行ETF 0 2年7个月 0.00元 0.00%
博时可转债ETF 0 4年12个月 0.00元 0.00%
博时信用债券R 0 8年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.61 -0.79 -0.68 2.54 -1.55
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184 嘉合磐稳纯债A 0.08 -0.39 0.34 1.40 -0.40
2185 嘉合磐稳纯债C 0.08 -0.41 0.30 1.29 -0.43
2186 嘉实多元债券A 0.08 -0.23 0.30 9.61 -0.38
2187 嘉实多元债券B 0.08 -0.23 0.22 9.59 -0.39
2188 嘉实丰年一年定期纯债债券A 0.08 -0.60 0.61 1.68 -0.41
截止日期：2025-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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