嘉实多元债券A(070015)_分红排行

嘉实多元债券A070015JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.40元	2024-04-16	3.17%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.23元	2022-01-18	1.81%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.04元	2021-07-14	0.27%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.57元	2021-04-15	4.36%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.14元	2021-01-18	1.04%
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	0.30元	2020-10-22	2.36%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.33元	2020-07-14	2.51%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.05元	2020-01-16	0.40%
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	0.16元	2019-10-21	1.39%
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	0.14元	2019-07-12	1.25%
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.06元	2019-04-15	0.55%
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-20	0.25元	2018-04-17	2.17%
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-18	0.11元	2018-01-15	0.95%
2017-10-24	2017-10-24	2017-10-25	0.05元	2017-10-20	0.39%
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	0.05元	2017-07-14	0.42%
2017-04-19	2017-04-19	2017-04-20	0.32元	2017-04-17	2.71%
2016-10-25	2016-10-25	2016-10-26	0.10元	2016-10-21	0.83%
2016-07-18	2016-07-18	2016-07-19	0.33元	2016-07-14	2.81%
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-17	0.34元	2015-07-14	2.87%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-22	0.50元	2015-04-18	4.06%
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	0.17元	2015-01-19	1.45%
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	0.12元	2014-10-23	1.09%
2014-07-18	2014-07-18	2014-07-21	0.18元	2014-07-16	1.67%
2014-04-18	2014-04-18	2014-04-21	0.12元	2014-04-16	1.13%
2014-01-17	2014-01-17	2014-01-20	0.11元	2014-01-15	1.09%
2013-04-18	2013-04-18	2013-04-19	0.15元	2013-04-16	1.36%
2012-07-10	2012-07-10	2012-07-11	0.15元	2012-07-06	1.36%
2012-04-16	2012-04-16	2012-04-17	0.10元	2012-04-12	0.93%
2012-01-16	2012-01-16	2012-01-17	0.19元	2012-01-12	1.74%
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	0.10元	2011-01-18	0.92%
2010-10-15	2010-10-15	2010-10-18	0.21元	2010-10-13	1.91%
2010-07-28	2010-07-28	2010-07-29	0.25元	2010-07-26	2.29%
2010-04-08	2010-04-08	2010-04-09	0.33元	2010-04-06	2.96%
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-21	0.40元	2010-01-16	3.56%
2009-07-07	2009-07-07	2009-07-08	0.10元	2009-07-03	0.92%
2009-04-07	2009-04-07	2009-04-08	0.10元	2009-04-03	0.96%
2009-02-25	2009-02-25	2009-02-26	0.08元	2009-02-24	0.77%
2008-12-24	2008-12-24	2008-12-25	0.13元	2008-12-23	1.23%

嘉实多元债券A自成立以来，累计分红38次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	10年11个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	12年8个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	12年8个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	13年1个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	13年1个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	8	9年11个月	4.58元	5.43%
易方达恒久1年定期债券C	8	9年11个月	4.16元	4.95%
易方达纯债1年定期开放债券A	11	10年12个月	5.04元	4.31%
易方达裕富债券A	2	4年4个月	0.84元	4.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	11	10年12个月	4.63元	3.97%
易方达丰华债券A	2	5年5个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	7年8个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	5年5个月	1.03元	3.87%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	6	8年4个月	2.56元	3.57%
易方达裕富债券C	2	4年4个月	0.74元	3.56%
易方达增强回报债券A	24	16年4个月	11.47元	3.55%
易方达恒裕一年定开债券发起式	4	4年5个月	1.39元	3.40%
易方达增强回报债券B	24	16年4个月	10.65元	3.33%
易方达岁丰添利债券A	17	13年9个月	9.11元	2.94%
易方达恒信定开债券发起式	7	6年4个月	2.09元	2.86%
易方达高等级信用债债券A	10	10年11个月	3.22元	2.86%
易方达恒安定开债券发起式	5	6年3个月	1.44元	2.84%
易方达高等级信用债债券C	10	10年11个月	3.08元	2.74%
易方达稳健收益债券C	8	4年9个月	2.67元	2.54%
易方达裕鑫债A	2	7年11个月	0.69元	2.41%
易方达信用债债券A	17	11年3个月	4.46元	2.30%
易方达恒惠定开债券发起式	8	6年1个月	1.83元	2.25%
易方达稳健收益债券B	40	18年10个月	11.41元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	7年11个月	0.59元	2.07%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1	1年5个月	0.21元	2.05%
易方达信用债债券C	17	11年3个月	3.95元	2.04%
易方达稳健收益债券A	44	18年10个月	10.93元	1.89%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1	1年5个月	0.19元	1.86%
易方达恒智63个月定开债券发起式	8	3年12个月	1.37元	1.67%
易方达安源中短债债券A	8	5年2个月	1.30元	1.57%
易方达恒茂39个月定开债发起式	8	4年1个月	1.18元	1.45%
易方达安源中短债债券C	8	5年2个月	1.17元	1.42%
易方达恒益定开债券发起式	19	6年9个月	2.54元	1.32%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	11	4年10个月	1.31元	1.15%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	8	5年4个月	0.84元	0.97%
易方达富财纯债债券	23	5年9个月	1.73元	0.73%
易方达安瑞短债债券A	20	5年9个月	1.47元	0.72%
易方达安瑞短债债券C	20	5年9个月	1.40元	0.69%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	11	7年10个月	0.66元	0.50%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	11	4年1个月	0.66元	0.50%
易方达中债3-5年期国债	0	9年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	11年9个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	11年9个月	0.00元	0.00%
易方达安和中短债债券C	4	3年8个月	0.40元	0.00%
易方达安和中短债债券A	4	3年8个月	0.40元	0.00%
易方达裕祥回报债券C	1	1年5个月	0.46元	0.00%
易方达富惠纯债债券C	3	1年7个月	0.67元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	9	2年5个月	0.68元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	10	2年8个月	0.77元	0.00%
易方达富华纯债债券C	12	3年7个月	1.01元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	12	4年3个月	1.04元	0.00%
易方达富华纯债债券A	12	3年7个月	1.06元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	11	3年7个月	1.08元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	12	4年3个月	1.17元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11	3年7个月	1.18元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	17	4年8个月	1.36元	0.00%
易方达安悦超短债债券C	21	5年8个月	1.39元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	17	4年8个月	1.40元	0.00%
易方达安悦超短债债券F	21	5年8个月	1.45元	0.00%
易方达安悦超短债债券A	21	5年8个月	1.46元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	20	5年3个月	1.55元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	17	4年9个月	1.56元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	20	5年3个月	1.60元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	17	4年9个月	1.70元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	16	5年1个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	16	5年1个月	1.88元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	18	5年1个月	1.91元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	18	5年1个月	1.92元	0.00%
易方达裕祥回报债券A	3	8年6个月	2.11元	0.00%
易方达富惠纯债债券A	12	7年11个月	2.80元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	38	10年11个月	4.11元	0.00%
易方达纯债债券C	25	12年3个月	4.16元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	38	10年11个月	4.39元	0.00%
易方达纯债债券A	25	12年3个月	4.69元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	43	12年1个月	6.46元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	汇添富可转换债券C	-0.24	-2.20	0.31	5.13	3.04
5315	招商享利增强债券C	-0.24	-2.15	-1.54	1.06	-0.29
5316	中欧鼎利债券A	-0.24	-2.02	-1.12	0.62	-0.65
5317	中欧鼎利债券E	-0.24	-2.03	-1.12	0.88	-0.48
5318	富国稳健添盈债券A	-0.25	-0.94	0.18	-0.05	-0.96
5319	富国稳健增强债券C	-0.25	-0.83	-0.50	0.25	-0.25
5320	海通鑫诚六个月持有A	-0.25	-0.22	-0.61	0.76	-0.17
5321	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
5322	中欧鼎利债券C	-0.25	-2.06	-1.22	0.41	-0.87
5323	淳厚添益债券A	-0.26	-0.71	0.42	4.82	4.49
5324	淳厚添益债券C	-0.26	-0.74	0.32	4.60	4.26
5325	富国稳健添盈债券C	-0.26	-0.98	0.08	-0.25	-1.18
5326	海通鑫诚六个月持有C	-0.26	-0.26	-0.72	0.56	-0.40
5327	华夏聚利债券A	-0.26	-4.09	-0.43	-2.76	-6.38
5328	华夏聚利债券C	-0.26	-4.11	-0.49	-2.88	-6.51

截止日期：2024-07-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平

5069	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.07	-0.72	-0.26	1.03	0.67
5070	万家稳健增利债券A	-0.13	-0.72	0.20	1.13	1.06
5071	东方红汇利债券A	-0.02	-0.73	-0.32	2.61	1.66
5072	富国稳健增强债券A/B	-0.16	-0.73	-0.32	0.49	0.00
5073	光大保德信安和债券C	-0.12	-0.73	-1.23	0.93	0.26
5074	国投瑞银顺悦债券	-0.04	-0.73	0.18	2.52	2.72
5075	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.11	-0.73	1.09	3.38	2.14
5076	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
5077	人保民富债券A	0.07	-0.73	-0.90	1.67	0.83
5078	长江尊利债券型C	-0.07	-0.74	0.19	2.37	2.18
5079	淳厚添益债券C	-0.26	-0.74	0.32	4.60	4.26
5080	农银恒久增利债券C	-0.11	-0.74	-0.20	0.49	0.43
5081	工银可转债优选债券C	0.40	-0.75	-2.82	2.99	0.73
5082	光大阳光添利债券A	-0.12	-0.75	-0.74	0.59	-0.26
5083	广发集轩债券A	-0.14	-0.75	0.29	2.22	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	中信建投景安债券C	0.10	0.22	0.37	2.35	2.34
4711	中银产业债债券A	-0.07	-1.14	0.37	3.28	1.77
4712	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.36	0.86	0.91
4713	海富通添鑫收益债券C	0.02	-0.26	0.36	3.63	2.72
4714	华安可转债债券B	-0.60	-2.59	0.36	1.10	-0.72
4715	华宝宝康债券A	0.01	-0.28	0.36	1.24	1.13
4716	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.13	0.36	0.97	1.03
4717	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
4718	前海联合润盈短债A	0.02	0.13	0.36	0.98	1.03
4719	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4720	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.18	0.35	0.92	0.99
4721	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.04	-0.59	0.35	2.02	1.88
4722	富国天盈债券C	-0.06	-0.07	0.35	0.95	0.98
4723	工银添利债券B	-0.08	-0.48	0.35	1.70	1.46
4724	国富恒久信用债券A	-0.03	-0.69	0.35	1.26	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.43	-0.01	1.35	1.32
4506	安信永盛定开债券	0.03	0.20	0.58	1.34	1.42
4507	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.18	0.52	1.34	1.45
4508	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.34	1.48
4509	国金惠鑫短债E	0.02	0.17	0.56	1.34	1.53
4510	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.50	1.34	1.16
4511	华商稳定增利债券A	0.28	-1.41	-1.14	1.34	0.22
4512	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
4513	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4514	南方定元中短债A	0.01	0.19	0.42	1.34	1.47
4515	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.17	0.54	1.34	1.47
4516	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.01	0.17	0.48	1.34	1.37
4517	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.49	1.34	1.42
4518	万家鑫盛纯债C	0.02	0.16	0.56	1.34	1.43
4519	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.68	1.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
嘉实多元债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	博道和祥多元稳健债券A	-0.20	-0.68	-0.52	1.33	0.79
4893	海富通集利债券	0.12	0.40	0.76	0.68	0.79
4894	人保鑫裕增强债券A	0.02	-0.77	-1.03	1.63	0.79
4895	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.35	0.76	0.78
4896	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.14	0.24	0.74	0.78
4897	鑫元恒鑫收益增强C	-0.01	-0.35	0.73	1.01	0.78
4898	财通资管双盈债券发起式C	-0.03	0.13	0.19	1.45	0.77
4899	嘉实多元债券A	-0.25	-0.73	0.36	1.34	0.77
4900	招商民安增益债券A	-0.13	-0.77	0.47	1.98	0.77
4901	嘉实稳华纯债债券A	0.00	0.03	0.24	0.69	0.76
4902	建信稳定增利债券A	-0.28	-0.95	-0.01	1.11	0.76
4903	天弘增强回报A	-0.08	-1.17	-0.08	1.84	0.76
4904	平安双债添益债券A	-0.28	-1.39	0.68	1.19	0.75
4905	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.02	0.16	0.47	0.74
4906	工银可转债优选债券C	0.40	-0.75	-2.82	2.99	0.73

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。