| 基金简称： | 嘉实多元债券A | 基金全称： | 嘉实多元收益债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 070015 | 成立日期： | 2008-09-10 |
| 募集份额： | 9.9818亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 19.58亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 董福焱,李宇昂,洪流 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | 0.72 | 0.38 | 1138.75 | 0.41 | 6823.24 | 0.82 | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 6.25 | 3.31 | 9905.72 | 3.58 | 36400.33 | 4.38 | 36700.00 | 1.12 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3 | 28.76 | 15.21 | 41082.77 | 14.85 | 70274.05 | 8.46 | 570765.30 | 17.36 |
| 中信证券股份有限公司 | 4 | 37.10 | 19.62 | 53007.12 | 19.16 | 152063.62 | 18.30 | 811253.90 | 24.67 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2 | 2.54 | 1.34 | 3629.38 | 1.31 | 23074.08 | 2.78 | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | 0.76 | 0.40 | 1210.17 | 0.44 | 6601.05 | 0.79 | 23200.00 | 0.71 |
| 华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 15.39 | 8.14 | 21986.92 | 7.95 | 63037.94 | 7.59 | 532383.60 | 16.19 |
| 国盛证券有限责任公司 | 4 | 22.28 | 11.78 | 35283.34 | 12.75 | 51425.37 | 6.19 | 101177.20 | 3.08 |
| 国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 6.98 | 3.69 | 9970.27 | 3.60 | 81977.07 | 9.87 | 1107.00 | 0.03 |
| 天风证券股份有限公司 | 2 | 4.00 | 2.11 | 6330.81 | 2.29 | 8811.73 | 1.06 | 23174.10 | 0.70 |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 9.85 | 5.21 | 15437.59 | 5.58 | 71120.33 | 8.56 | 161300.00 | 4.91 |
| 开源证券股份有限公司 | 3 | 4.30 | 2.28 | 6664.84 | 2.41 | 12006.49 | 1.45 | 2600.00 | 0.08 |
| 德邦证券股份有限公司 | 1 | 2.11 | 1.12 | 3019.80 | 1.09 | 1554.08 | 0.19 | 19100.00 | 0.58 |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 0.23 | 0.12 | 331.07 | 0.12 | 13444.54 | 1.62 | 4213.90 | 0.13 |
| 民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | 29.27 | 15.48 | 46027.79 | 16.63 | 126269.68 | 15.20 | 831278.60 | 25.28 |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | 0.85 | 0.45 | 1209.83 | 0.44 | 5375.77 | 0.65 | 161707.80 | 4.92 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7843.70 | 0.24 |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 17.72 | 9.37 | 20489.24 | 7.40 | 100576.63 | 12.11 | 600.00 | 0.02 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共78家 |
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