嘉实多元债券B(070016)_资产配置

嘉实多元债券B070016JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYB

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24142.33	12.75%
债券	161990.69	85.54%
银行存款和结算备付金	2708.00	1.43%
其他资产	541.98	0.29%

资产总值：189383.01万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	50.00	6184.64	3.27%
23国开10	50.00	5493.03	2.90%
22邮储银行二级01	50.00	5337.50	2.82%
20农业银行永续债01	50.00	5142.74	2.72%
22进出03	50.00	5104.17	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70046.64	37.02%
可转债	19664.67	10.39%
国家债券	18703.16	9.89%
企业债	2057.96	1.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商证券	601878	300.00	3672.00	1.94%
中国平安	601318	56.66	2983.15	1.58%
三一重工	600031	130.00	2142.40	1.13%
湖北能源	000883	400.00	1992.00	1.05%
中国建筑	601668	300.00	1800.00	0.95%
平安银行	000001	149.97	1754.66	0.93%
北新建材	000786	50.00	1515.50	0.80%
万科A	000002	200.00	1452.00	0.77%
万华化学	600309	20.00	1427.00	0.75%
海油工程	600583	200.00	1094.00	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	4.44%
制造业	0.82	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.05%
建筑业	0.18	0.95%
房地产业	0.15	0.77%
采矿业	0.12	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	300.00	8160.00	5.20%
中国平安	601318	80.00	4567.20	2.91%
TCL科技	000100	700.00	3206.00	2.04%
中国中免	601888	40.00	3088.00	1.97%
万科A	000002	200.00	1944.00	1.24%
华峰化学	002064	165.13	1387.09	0.88%
福田汽车	600166	500.00	1365.00	0.87%
南方航空	600029	200.00	1308.00	0.83%
海油工程	600583	200.00	1164.00	0.74%
艾迪药业	688488	81.31	761.88	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.27	8.11%
制造业	0.91	5.78%
租赁和商务服务业	0.31	1.97%
房地产业	0.23	1.47%
采矿业	0.14	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	350.00	6380.58	3.09%
中国平安	601318	100.00	4136.00	2.00%
中国铁建	601186	399.99	3427.92	1.66%
中国中免	601888	40.00	2499.60	1.21%
TCL科技	000100	500.00	2160.00	1.04%
中国联通	600050	400.00	1880.00	0.91%
华菱钢铁	000932	400.00	1772.00	0.86%
保利发展	600048	200.00	1752.00	0.85%
新华保险	601336	52.74	1583.78	0.77%
城建发展	600266	422.24	1579.18	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.25	6.05%
制造业	1.03	4.97%
房地产业	0.59	2.87%
建筑业	0.34	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.36%
租赁和商务服务业	0.25	1.21%
采矿业	0.14	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.57%
批发和零售业	0.09	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	350.00	6720.09	2.40%
平安银行	000001	500.00	5260.00	1.88%
万科A	000002	500.04	4500.36	1.61%
中国平安	601318	100.00	4081.00	1.46%
中国中免	601888	40.00	3416.80	1.22%
中国铁建	601186	399.99	3427.92	1.22%
华菱钢铁	000932	400.00	2116.00	0.76%
中远海控	601919	200.00	2070.00	0.74%
首开股份	600376	702.49	1826.48	0.65%
保利发展	600048	200.00	1826.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.76	6.30%
房地产业	0.98	3.50%
制造业	0.51	1.82%
租赁和商务服务业	0.34	1.22%
建筑业	0.34	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.14%
批发和零售业	0.10	0.36%

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