基金简称: | 嘉实多元债券B | 基金全称: | 嘉实多元收益债券型证券投资基金B类 |
基金代码: | 070016 | 成立日期: | 2008-09-10 |
募集份额: | 35.8110亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 8.50亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 董福焱,李宇昂,洪流 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | 0.72 | 0.38 | 1138.75 | 0.41 | 6823.24 | 0.82 | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 6.25 | 3.31 | 9905.72 | 3.58 | 36400.33 | 4.38 | 36700.00 | 1.12 |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 28.76 | 15.21 | 41082.77 | 14.85 | 70274.05 | 8.46 | 570765.30 | 17.36 |
中信证券股份有限公司 | 4 | 37.10 | 19.62 | 53007.12 | 19.16 | 152063.62 | 18.30 | 811253.90 | 24.67 |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 2.54 | 1.34 | 3629.38 | 1.31 | 23074.08 | 2.78 | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 0.76 | 0.40 | 1210.17 | 0.44 | 6601.05 | 0.79 | 23200.00 | 0.71 |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 15.39 | 8.14 | 21986.92 | 7.95 | 63037.94 | 7.59 | 532383.60 | 16.19 |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 22.28 | 11.78 | 35283.34 | 12.75 | 51425.37 | 6.19 | 101177.20 | 3.08 |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | 6.98 | 3.69 | 9970.27 | 3.60 | 81977.07 | 9.87 | 1107.00 | 0.03 |
天风证券股份有限公司 | 2 | 4.00 | 2.11 | 6330.81 | 2.29 | 8811.73 | 1.06 | 23174.10 | 0.70 |
广发证券股份有限公司 | 5 | 9.85 | 5.21 | 15437.59 | 5.58 | 71120.33 | 8.56 | 161300.00 | 4.91 |
开源证券股份有限公司 | 3 | 4.30 | 2.28 | 6664.84 | 2.41 | 12006.49 | 1.45 | 2600.00 | 0.08 |
德邦证券股份有限公司 | 1 | 2.11 | 1.12 | 3019.80 | 1.09 | 1554.08 | 0.19 | 19100.00 | 0.58 |
招商证券股份有限公司 | 2 | 0.23 | 0.12 | 331.07 | 0.12 | 13444.54 | 1.62 | 4213.90 | 0.13 |
民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 29.27 | 15.48 | 46027.79 | 16.63 | 126269.68 | 15.20 | 831278.60 | 25.28 |
海通证券股份有限公司 | 3 | 0.85 | 0.45 | 1209.83 | 0.44 | 5375.77 | 0.65 | 161707.80 | 4.92 |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7843.70 | 0.24 |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 17.72 | 9.37 | 20489.24 | 7.40 | 100576.63 | 12.11 | 600.00 | 0.02 |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
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