我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-680.23 |
2312.78 |
983.21 |
1590.48 |
669.54 |
本期利润(万元) |
508.91 |
-1053.07 |
-292.66 |
1553.23 |
989.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5293.46 |
0.00 |
3386.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
84848.79 |
85074.96 |
114071.46 |
67629.18 |
42907.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.07 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4453.03 |
153.18 |
395.56 |
68.83 |
2633.96 |
交易性金融资产(万元) |
316883.09 |
185562.79 |
167262.25 |
191913.24 |
304074.18 |
其中:股票投资(万元) |
50913.11 |
30443.30 |
27679.82 |
28992.31 |
58846.27 |
其中:债券投资(万元) |
265969.97 |
155119.49 |
139582.44 |
162920.94 |
245227.91 |
应付管理人报酬(万元) |
181.51 |
89.23 |
86.24 |
93.93 |
143.68 |
应付托管费(万元) |
51.86 |
25.49 |
24.64 |
26.84 |
41.05 |
资产总计(万元) |
323885.44 |
193174.71 |
169649.66 |
194619.98 |
311469.41 |
负债合计(万元) |
54079.35 |
23708.35 |
26816.85 |
28103.75 |
10727.14 |
所有者权益合计(万元) |
269806.09 |
169466.36 |
142832.82 |
166516.23 |
300742.27 |
未分配利润(万元) |
52682.48 |
34752.67 |
24816.82 |
34338.24 |
70398.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
32.34 |
13.15 |
32.93 |
15.83 |
6534.28 |
投资收益(万元) |
10232.29 |
6149.98 |
-7397.66 |
-6423.57 |
13651.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-9879.72 |
420.17 |
-6840.04 |
-2380.82 |
-3209.16 |
其它收入(万元) |
16.48 |
6.46 |
13.07 |
3.00 |
13.53 |
收入合计(万元) |
401.39 |
6589.76 |
-14191.69 |
-8785.57 |
16990.23 |
管理人报酬(万元) |
1562.31 |
500.72 |
1400.12 |
837.34 |
1840.29 |
托管费(万元) |
446.38 |
143.06 |
400.03 |
239.24 |
525.80 |
其它费用(万元) |
27.72 |
13.41 |
28.11 |
14.36 |
28.15 |
费用合计(万元) |
3047.58 |
1018.76 |
2640.74 |
1598.06 |
4164.78 |
利润总额(万元) |
-2646.19 |
5571.00 |
-16832.43 |
-10383.62 |
12825.45 |
净利润(万元) |
-2646.19 |
5571.00 |
-16832.43 |
-10383.62 |
12825.45 |