嘉实多元债券B(070016)_最新动态

嘉实多元债券B070016JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYB

人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强[2024-04-24]

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最新净值：1.206 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.898

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多元债券B增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：董福焱

2024-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.50亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实多元债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
债券型名次	4957	5323	1218	5090	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
债券型名次	4947	3083	3192	194	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.17	-0.27	-0.42	1.57	-0.17
4956	国金惠诚A	-0.17	0.62	2.07	2.67	2.10
4957	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
4958	南方永元一年持有债券C	-0.17	1.95	5.02	4.61	3.80
4959	南方振元债券发起A	-0.17	0.26	2.92	3.18	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	农银增强收益债券A	-0.06	-0.79	0.77	-0.24	-0.92
5322	广发集丰债券C	0.19	-0.80	2.25	0.78	-0.59
5323	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
5324	农银增强收益债券C	-0.07	-0.81	0.70	-0.39	-1.00
5325	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	广发景佳纯债	0.18	1.11	2.15	3.07	-
1217	华夏希望债券C	0.20	0.63	2.15	3.48	1.72
1218	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
1219	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.16	0.89	2.15	3.37	2.30
1220	南方宁利一年债券	0.14	0.89	2.15	3.56	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.91	0.44
5089	海通安悦A	0.21	0.25	0.82	0.90	0.51
5090	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
5091	金鹰持久增利(LOF)C	-0.51	-1.39	3.41	0.90	-0.90
5092	摩根强化回报债券A	0.12	0.56	2.90	0.90	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	博时恒享债券C	-0.01	0.50	1.82	1.67	0.33
4844	富国元利债券C	-0.09	0.42	1.44	0.65	0.33
4845	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
4846	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.11	0.47	0.63	0.42	0.32
4847	东方红信用债债券A	-0.09	0.22	2.82	1.40	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	工银双盈债券A	-0.08	2.12	0.72	-	2.33
4946	广发聚鑫债券A	-0.08	5.19	4.49	38.92	155.91
4947	嘉实多元债券B	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
4948	亚洲美元债A(人民币)	-0.08	-2.52	-13.47	-13.27	-1.52
4949	建信收益增强债券A	-0.09	3.19	3.37	11.94	102.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中加裕盈纯债债券	2.85	5.19	8.91	-	14.93
3082	富国两年期理财债券C	2.11	5.18	8.03	17.10	25.56
3083	嘉实多元债券B	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
3084	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	5.18	0.00	-	6.35
3085	天弘安利短债C	2.93	5.18	9.23	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华宝双债增强债券C	-2.57	-0.91	0.93	-	0.93
3191	金鹰持久增利E	-5.54	-2.05	0.83	34.64	37.61
3192	嘉实多元债券B	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
3193	易方达悦安一年持有期债券A	0.47	0.87	0.79	-	0.83
3194	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.74	2.73	0.78	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	兴业定开债券A	5.62	8.57	15.10	25.37	75.86
193	永赢通益债券C	2.04	5.33	13.10	25.35	27.08
194	嘉实多元债券B	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
195	南方宣利定期开放债券A	5.44	9.96	16.44	25.30	37.84
196	江信洪福	4.66	9.51	15.27	25.23	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	工银瑞信双利债券B	1.46	5.28	5.35	18.36	120.82
85	银河银信添利债券B	-0.70	0.58	4.14	16.48	120.47
86	嘉实多元债券B	-0.08	5.18	0.80	25.34	119.78
87	工银添颐债券B	-10.01	-8.32	-4.86	9.98	119.30
88	工银四季收益债券A	3.24	6.27	12.07	22.88	119.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	125.00	12640.02	4.51%
20交通银行二级	120.00	12452.15	4.45%
19兴业银行二级01	120.00	12382.50	4.42%
22邮储银行二级01	90.00	9277.76	3.31%
21国开03	90.00	9233.30	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138459.37	49.44%
企业债	2065.98	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[04-19]
标题：嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年4月16日 1 公告基本信息基金名称嘉实多元收益债券型证券投...

查看全文[04-16]
标题：嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-03]
03-28嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.207	1.208	1.210	1.242	1.235
累计净值(元)	1.899	1.900	1.902	1.901	1.894

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