嘉实多元债券B(070016)_最新动态

嘉实多元债券B070016JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYB

密集降费，增设份额公募基金揽客频“出招”[2025-03-06]

最新动态

最新净值：1.294 0.001(0.08%)

累计净值：2.006

更新时间：2025-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实多元债券B增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：董福焱

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.90亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.3 元

嘉实多元债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
债券型名次	2185	2857	4548	258	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
债券型名次	283	1143	2263	154	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.61	-0.79	-0.68	2.54	-1.55
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	嘉合磐稳纯债C	0.08	-0.41	0.30	1.29	-0.43
2184	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
2185	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
2186	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	-0.60	0.61	1.68	-0.41
2187	嘉实汇达中短债债券C	0.08	-0.39	0.37	1.35	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	-0.23	0.22	1.04	-0.29
2856	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
2857	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
2858	嘉实稳元纯债债券A	0.05	-0.23	0.36	1.08	-0.29
2859	嘉实中债1-3政金债指数A	0.13	-0.23	0.29	1.21	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	0.00	4.81	12.17	28.98	8.18
2	华宝增强收益债券B	-0.01	4.77	12.06	28.72	8.10
3	宝盈安盛中短债债券A	0.03	-0.12	11.59	12.44	-0.31
4	宝盈安盛中短债债券C	0.03	-0.15	11.44	12.22	-0.18
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	6.25	11.39	21.43	8.92
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	-0.21	0.22	0.93	-0.27
4547	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	-0.23	0.22	1.04	-0.29
4548	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
4549	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	-0.19	0.22	0.86	-0.21
4550	交银纯债债券C	0.07	-0.32	0.22	0.77	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
2	富国优化增强债券C	0.33	7.37	11.00	32.79	10.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	光大保德信信用添益债券A	0.46	5.72	7.38	30.35	6.86
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	国泰双利债券A	0.66	0.42	1.63	9.64	2.68
257	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.30	9.61	-0.38
258	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
259	交银强化回报C类	0.10	2.26	5.41	9.59	3.92
260	中银证券安弘债券A	0.16	0.00	1.48	9.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.50	5.89	9.96	27.91	11.17
2	金鹰元丰债券C	0.50	5.85	9.86	27.65	11.10
3	华宝可转债债券A	0.03	5.46	11.34	24.07	10.42
4	华宝可转债债券C	0.02	5.44	11.28	23.91	10.38
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实多元债券B一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	汇安鼎利纯债A	0.08	-0.40	0.35	0.97	-0.39
4068	汇安鼎利纯债C	0.09	-0.39	0.35	0.98	-0.39
4069	嘉实多元债券B	0.08	-0.23	0.22	9.59	-0.39
4070	嘉实致嘉纯债债券	0.09	-0.31	0.12	0.81	-0.39
4071	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.43	0.42	1.29	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.46	58.26
2	光大保德信中高等级债券C	28.20	17.84	15.32	32.79	53.57
3	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	20.21	137.79
4	富国优化增强债券C	26.74	18.50	16.96	17.92	123.06
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.26	4.52	18.05	26.52	37.82
282	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	8.26	4.52	18.05	26.52	37.82
283	嘉实多元债券B	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
284	广发恒悦债券E	8.24	5.74	6.38	-	9.00
285	南方振元债券发起C	8.21	10.61	0.00	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	5.75	23.56	13.32	28.03	66.38
2	华泰保兴安悦	13.65	22.67	24.81	31.76	34.72
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.12	21.31	21.40	19.95	35.26
4	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	20.21	137.79
5	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.46	58.26
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	8.60	10.79	-	12.29
1142	惠升和风纯债A	3.24	8.60	10.03	15.62	18.59
1143	嘉实多元债券B	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
1144	南方宁利一年债券	3.02	8.60	10.93	17.90	18.77
1145	山西证券裕丰一年定开发起式	4.68	8.60	11.25	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.30	8.46	34.37	30.95	48.29
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.74	7.36	32.28	27.72	42.11
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.33	-0.61	30.46	8.32	26.35
4	华夏海外收益债券A	9.50	14.38	29.67	11.78	80.19
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华泰保兴尊信定开	3.69	7.16	9.13	15.47	29.13
2262	汇添富中短债E	2.69	6.56	9.13	-	11.87
2263	嘉实多元债券B	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
2264	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.94	6.40	9.13	-	10.42
2265	融通通和债券	3.24	6.81	9.13	14.76	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	130.94	123.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.45	7.05	26.71	126.54	115.89
3	华商信用增强债券A	16.58	6.93	14.65	76.56	58.90
4	华商信用增强债券C	16.10	6.03	13.26	72.96	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.16	4.80	5.59	69.78	96.56
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华安中债7-10年国开债A	7.62	15.25	19.46	24.81	27.17
153	华安中债7-10年国开债C	7.48	14.89	19.82	24.81	27.13
154	嘉实多元债券B	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
155	长城定期开放债券C	7.00	14.87	15.53	24.79	77.03
156	新华增怡债券C	12.06	11.18	9.56	24.75	88.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.80	13.18	17.07	35.88	414.76
2	富国天利增长债券A	4.19	8.18	10.66	20.21	363.99
3	易方达安心回报债券A	7.04	5.94	4.54	19.84	285.63
4	易方达安心回报债券B	6.61	5.09	3.32	17.44	267.29
5	汇丰晋信2016周期混合	4.55	5.60	7.32	16.07	265.53
嘉实多元债券B一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	海富通一年定开债券A	8.08	10.77	12.16	18.50	140.14
73	工银瑞信双利债券A	3.75	4.74	8.23	14.65	139.79
74	嘉实多元债券B	8.25	8.60	9.13	24.80	139.26
75	华安稳定收益债券B	8.90	6.42	9.71	20.52	138.78
76	南方多利增强债券C	4.81	6.57	8.88	21.84	138.76

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	50.00	6184.64	3.27%
23国开10	50.00	5493.03	2.90%
22邮储银行二级01	50.00	5337.50	2.82%
20农业银行永续债01	50.00	5142.74	2.72%
22进出03	50.00	5104.17	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70046.64	37.02%
企业债	2057.96	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26
单位净值(元)	1.293	1.292	1.292	1.294	1.294
累计净值(元)	2.005	2.004	2.004	2.006	2.006

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