嘉实多元债券B(070016)_规模评级

嘉实多元债券B070016JIASHI MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYB

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	3.89	2.35	4.44	8.81	8.91	11.73	6.98
季度净申购	11862.75	-16138.22	-33801.52	-744.06	-21874.91	36758.15	19235.67
总份额	30061.34	18198.60	34336.81	68138.34	68882.39	90757.30	53999.15
季度总申购份额	19262.02	212.45	12495.79	25129.68	11763.15	55308.92	24872.20
季度总赎回份额	7399.27	16350.66	46297.31	25873.74	33638.05	18550.77	5636.53

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	399.56	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.86	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
嘉实多元债券B基金规模在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	南方0-5年江苏城投债指数A	3.94	35539.54	-2966.14	798.91	3765.05
2975	东海祥苏短债C	3.93	34325.16	-163.16	36168.32	36331.48
2976	东兴兴福一年定开C	3.93	29379.76	-	-	-
2977	鹏华永泰定期开放债券	3.92	30561.25	-	41.00	-
2978	广发集优9个月持有期债券C	3.91	37249.41	-7837.74	141.86	7979.60
2979	工银中高等级信用债债券A	3.90	29027.21	-4482.14	1258.72	5740.86
2980	广发聚源债券C	3.90	33571.28	12054.53	24298.65	12244.12
2981	嘉实多元债券B	3.89	30061.34	11862.75	19262.02	7399.27
2982	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.89	35269.20	-35194.29	4406.67	39600.97
2983	广发集丰债券A	3.88	33321.26	-13135.26	5075.19	18210.45
2984	南方润元纯债债券C类	3.88	32033.91	-55708.09	36811.54	92519.63
2985	中银国有企业债C	3.88	32853.46	16090.74	27492.86	11402.12
2986	鑫元合享纯债A	3.88	34984.94	0.06	0.06	0.00
2987	国寿安保泰恒纯债债券	3.86	33362.17	-2884.54	4934.58	7819.12
2988	宏利集利债券C	3.86	31748.29	9510.60	21450.48	11939.88

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.83	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
嘉实多元债券B基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.16	30452.12	-	-	-
3060	浦银安盛稳健丰利债券A	3.25	30349.57	-3705.81	15.02	3720.83
3061	建信鑫和30天持有期债券A	3.33	30219.22	-6095.20	12017.64	18112.84
3062	南方乐元中短利率债C	3.31	30191.03	28941.48	64257.10	35315.62
3063	方正富邦丰利债券A	3.15	30139.76	-540.67	12271.59	12812.26
3064	国金惠鑫短债A	3.33	30085.30	-1260.16	11101.97	12362.13
3065	汇添富丰和纯债C	3.20	30081.81	-15821.33	81290.91	97112.23
3066	嘉实多元债券B	3.89	30061.34	11862.75	19262.02	7399.27
3067	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
3068	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.13	30040.52	5.15	5.79	0.64
3069	兴华安聚纯债A	3.07	30016.46	-	-	0.10
3070	大成景泰纯债债券C	3.28	30009.23	-40563.22	1273.96	41837.17
3071	景顺长城90天持有期短债债券A	3.23	30009.14	-9580.09	7201.18	16781.27
3072	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.22	30000.02	-	-	0.00
3073	国泰润利纯债债券	3.02	29928.14	-39996.95	29926.78	69923.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.71	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.51	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
嘉实多元债券B基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	安信聚利增强债券C	1.88	15885.71	12131.20	15754.57	3623.37
664	广发聚源债券C	3.90	33571.28	12054.53	24298.65	12244.12
665	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.09	37339.91	12045.38	13596.32	1550.94
666	鑫元聚鑫收益增强A	2.21	20586.18	12010.40	14911.26	2900.87
667	国泰安璟债券A	4.18	40098.10	12009.54	14414.05	2404.51
668	鹏华全球高收益债(QDII)	6.86	111133.78	11897.28	25919.18	14021.90
669	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.96	111133.78	11897.28	25919.18	14021.90
670	嘉实多元债券B	3.89	30061.34	11862.75	19262.02	7399.27
671	申万菱信合利纯债C	1.50	14683.48	11800.58	19815.22	8014.64
672	嘉实多利收益债券C	0.97	11805.07	11786.21	11957.37	171.16
673	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	16471.19	11680.69	29039.36	17358.67
674	新华增怡债券E	2.21	19993.54	11600.43	33162.26	21561.83
675	富国安慧短债债券A	6.25	58013.65	11581.12	29948.32	18367.21
676	创金合信恒利超短债债券A	9.44	91032.56	11573.83	44501.56	32927.73
677	国泰利盈60天滚动持有中短债C	8.69	81510.64	11476.02	59085.62	47609.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.03	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.31	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.25	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
嘉实多元债券B基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	国金惠诚A	3.29	32072.93	9728.27	19733.38	10005.11
1379	嘉合磐昇纯债C	1.16	10417.38	-7488.70	19720.97	27209.67
1380	中银增利债券	2.19	18709.52	6571.13	19596.95	13025.82
1381	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.13	154001.77	18680.92	19457.79	776.87
1382	国富美元债定期债券(QDII)人民币	15.27	154001.77	18680.92	19457.79	776.87
1383	广发中债农发债总指数C	2.80	25674.90	2608.07	19453.31	16845.23
1384	汇添富鑫悦纯债A	30.24	298597.70	-307106.86	19378.20	326485.06
1385	嘉实多元债券B	3.89	30061.34	11862.75	19262.02	7399.27
1386	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.26	17982.71	4608.74	19192.24	14583.50
1387	国泰惠富纯债债券A	31.68	298734.41	-11413.08	19180.88	30593.95
1388	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.78	103169.35	1564.79	19136.90	17572.11
1389	华安众悦60天滚动持有短债A	6.81	61539.42	2950.56	19112.27	16161.72
1390	国融添益增强债券A	1.70	16296.78	-3453.34	19089.21	22542.56
1391	中航瑞景3个月定开A	32.84	313448.98	19067.69	19067.92	0.23
1392	交银裕盈纯债债券A	5.31	50364.09	-195623.93	19064.68	214688.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.87	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.13	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.07	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.93	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
嘉实多元债券B基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.29	77768.39	-1189.08	6310.06	7499.14
2049	天弘弘丰增强回报C	5.11	43480.10	1525.83	9013.17	7487.34
2050	长盛安鑫中短债D	2.21	19536.44	1493.53	8975.78	7482.25
2051	南方丰元信用增强债券C	3.03	22427.15	2312.42	9769.70	7457.28
2052	中邮稳定收益债券型C	1.88	16564.56	8930.60	16383.31	7452.71
2053	华富安华债券A	6.77	64512.49	-7407.35	18.80	7426.16
2054	信诚稳泰C	0.61	5875.12	-2426.72	4977.13	7403.86
2055	嘉实多元债券B	3.89	30061.34	11862.75	19262.02	7399.27
2056	银河天盈中短债A	4.09	35093.89	2464.10	9845.03	7380.92
2057	中银互利半年定期开放债券	11.07	90075.06	-1179.58	6191.38	7370.96
2058	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.46	4401.28	-3352.29	4007.19	7359.48
2059	东方恒瑞短债债券C	6.86	62146.18	56756.07	64109.93	7353.86
2060	广发中债1-3年农发债指数C	1.46	13559.33	-3954.67	3385.10	7339.77
2061	大摩双利增强债券A	3.21	26833.82	-3449.32	3883.91	7333.23
2062	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.97	9105.08	706.78	8016.05	7309.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8915

38515.7800

76.89%

23.11%

2023-12-31

8841

77912.4500

82.10%

17.90%

2023-06-30

5357

100801.1000

83.12%

16.88%

2022-12-31

2298

147588.4700

80.68%

19.32%

2022-06-30

2424

86578.3600

65.88%

34.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8915	38515.7800	26399.95	76.89	7936.86	23.11
2023-12-31	8841	77912.4500	56550.36	82.10	12332.03	17.90
2023-06-30	5357	100801.1000	44885.15	83.12	9114.00	16.88
2022-12-31	2298	147588.4700	27364.06	80.68	6551.77	19.32
2022-06-30	2424	86578.3600	13825.99	65.88	7160.61	34.12

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