我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1186393.52 99.39%
银行存款和结算备付金 4554.89 0.38%
其他资产 2672.81 0.22%
资产总值:1193621.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 510.00 53752.50 5.68%
23国开03 440.00 45022.64 4.76%
23附息国债26 240.00 24918.94 2.64%
21国开08 220.00 22707.82 2.40%
23附息国债09 180.00 20777.94 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364810.28 38.58%
国家债券 142305.20 15.05%
企业债 78451.43 8.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%