权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.29元 | 2022-01-18 | 2.35% |
2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 0.52元 | 2018-10-22 | 4.49% |
2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 0.53元 | 2018-06-04 | 4.49% |
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.53元 | 2016-12-22 | 4.55% |
嘉实纯债债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.74%