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最新净值:1.318 0.001(0.08%)

累计净值:1.505

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实纯债债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:轩璇 2022-01-18 每10份派现金 0.3
基金规模:80.85亿元 2018-10-22 每10份派现金 0.5
    嘉实纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.25 1.40 2.56 1.29
债券型名次 1467 1782 1609 939 1361
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 220.00 22462.82 2.76%
23附息国债22 220.00 22277.96 2.73%
23国开03 190.00 19696.39 2.42%
23附息国债25 190.00 19115.31 2.34%
23附息国债16 170.00 17088.67 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232793.57 28.56%
企业债 70787.08 8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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