财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8012.63 |
16092.79 |
7697.80 |
18663.27 |
6139.13 |
| 本期利润(万元) |
2276.88 |
23664.08 |
11990.81 |
25138.38 |
6416.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143744.83 |
0.00 |
108183.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805651.77 |
976643.12 |
931995.14 |
808439.24 |
600036.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.91 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.80 |
228.44 |
35.08 |
113.96 |
42.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218426.44 |
889158.41 |
731202.94 |
310753.14 |
394713.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1218426.44 |
889158.41 |
731202.94 |
310753.14 |
394713.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.78 |
197.81 |
149.29 |
66.30 |
73.94 |
| 应付托管费(万元) |
82.59 |
65.94 |
49.76 |
22.10 |
23.12 |
| 资产总计(万元) |
1230119.12 |
896012.74 |
734259.92 |
311643.32 |
402012.31 |
| 负债合计(万元) |
238489.85 |
80789.02 |
140862.66 |
81462.50 |
46171.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
991629.28 |
815223.72 |
593397.27 |
230180.82 |
355840.46 |
| 未分配利润(万元) |
248060.85 |
188413.04 |
126558.74 |
43055.79 |
68837.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.32 |
50.13 |
15.50 |
29.59 |
12.88 |
| 投资收益(万元) |
19883.73 |
24026.27 |
8504.46 |
7416.49 |
3303.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7665.99 |
7040.06 |
4346.86 |
-2694.70 |
1748.38 |
| 其它收入(万元) |
99.83 |
94.33 |
17.08 |
128.57 |
14.67 |
| 收入合计(万元) |
27688.87 |
31210.79 |
12883.91 |
4879.95 |
5079.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1438.92 |
1601.20 |
581.24 |
1207.50 |
482.98 |
| 托管费(万元) |
479.64 |
533.73 |
193.75 |
387.34 |
145.83 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
31.66 |
14.80 |
30.73 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
3737.49 |
4935.15 |
1838.96 |
3585.99 |
1305.38 |
| 利润总额(万元) |
23951.38 |
26275.64 |
11044.95 |
1293.96 |
3774.21 |
| 净利润(万元) |
23951.38 |
26275.64 |
11044.95 |
1293.96 |
3774.21 |
