嘉实纯债债券A(070037)_规模评级

嘉实纯债债券A070037JIASHI THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	64.13	82.05	99.69	96.29	84.63	63.56	61.32
季度净申购	-131611.32	-129522.52	24959.83	85607.74	154717.45	16475.72	209395.38
总份额	470899.08	602510.41	732032.93	707073.10	621465.36	466747.91	450272.19
季度总申购份额	185239.69	109117.97	167615.58	219535.63	248067.59	172182.68	262055.57
季度总赎回份额	316851.02	238640.50	142655.75	133927.90	93350.14	155706.96	52660.19

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	399.56	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.86	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	鑫元承利定期开放	64.84	614456.75	-	-	-
413	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.65	633621.48	-	-	-
414	华泰柏瑞季季红债券A	64.61	600865.34	-108079.97	91937.85	200017.82
415	富国天盈债券C	64.50	503061.17	192135.48	301733.43	109597.94
416	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	64.27	612494.10	148739.32	234092.58	85353.26
417	永赢乾益债券	64.26	598470.49	-0.00	0.00	0.00
418	国联安聚利39个月封闭式债券	64.24	637207.01	-	-	-
419	嘉实纯债债券A	64.13	470899.08	-131611.32	185239.69	316851.02
420	永赢添益债券	64.10	622489.63	333040.45	369747.63	36707.18
421	英大通盈纯债债券A	63.97	604187.19	-19.68	16.63	36.31
422	浦银安盛盛华一年定开债券	63.87	620199.98	-	-	-
423	博时富璟一年定开债	63.86	620227.73	-	0.13	-
424	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.84	616530.76	-	-	-
425	南方7-10年国开债E	63.51	471225.96	66642.64	903158.17	836515.53
426	银华安丰中短期政策性金融债债券	63.51	599698.16	199807.71	339950.17	140142.46

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	499.39	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.77	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.83	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平

540	广发景华纯债A	49.55	474918.07	82408.48	82562.13	153.64
541	广发景丰纯债	55.14	474865.87	-91825.55	94076.82	185902.36
542	广发添财90天滚动持有债券C	52.73	474695.57	354630.80	376618.62	21987.82
543	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	52.20	473253.18	-131691.37	52190.45	183881.82
544	天弘招利短债C	49.95	472027.75	-416491.23	275164.10	691655.33
545	东吴瑞盈63个月定开债券	47.60	472016.95	-	-	-
546	南方7-10年国开债E	63.51	471225.96	66642.64	903158.17	836515.53
547	嘉实纯债债券A	64.13	470899.08	-131611.32	185239.69	316851.02
548	中银丰庆定期开放债券	59.07	470030.84	22.24	22.73	0.49
549	上银慧鑫利债券	55.74	468996.23	-5304.44	12367.89	17672.33
550	华夏鼎康债券A	48.66	468042.99	37071.67	163880.85	126809.18
551	交银裕隆纯债债券A	65.02	467925.25	-267474.60	65789.61	333264.21
552	农银金鑫定开债券	58.01	466116.98	-	-	0.01
553	富国景利纯债债券	51.32	465572.85	-73271.25	126135.87	199407.12
554	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	51.51	465541.69	-275577.45	29648.72	305226.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.60	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.71	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.51	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	中融益泓90天滚动持有债券C	17.33	158151.55	-126387.44	46039.98	172427.43
4115	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	13318.38	-126996.81	8111.25	135108.06
4116	招商安泰债券B	15.53	115011.71	-127149.64	111727.40	238877.03
4117	华商鸿悦纯债债券	45.31	440196.33	-127182.95	96554.18	223737.13
4118	惠升和睿兴利债券C	2.59	25255.45	-127859.45	98038.53	225897.98
4119	广发汇兴3个月定期开放债券	22.29	216870.71	-127938.19	0.00	127938.19
4120	中加颐睿纯债债券A	31.94	307109.68	-130967.38	72977.46	203944.84
4121	嘉实纯债债券A	64.13	470899.08	-131611.32	185239.69	316851.02
4122	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	52.20	473253.18	-131691.37	52190.45	183881.82
4123	招商添悦纯债D	1.88	17748.26	-132943.09	416.29	133359.38
4124	平安合瑞定开债	1.15	10945.25	-133010.44	0.01	133010.45
4125	长信稳航30天持有中短债债券C	23.27	217736.51	-133157.08	79827.18	212984.26
4126	东兴兴利债券C	28.30	250826.32	-133908.37	178511.02	312419.39
4127	华夏纯债债券A	53.94	463360.85	-134669.39	187650.61	322320.00
4128	招商招祥纯债C	53.34	458682.35	-135301.57	242464.66	377766.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.94	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.03	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.31	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.25	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	华夏鼎通债券A	121.15	1109025.43	56474.89	188299.38	131824.49
322	汇添富中短债E	14.67	136968.47	-23570.06	188081.18	211651.24
323	易方达中债3-5年国开行债券指数A	24.23	240725.17	107771.18	187904.86	80133.68
324	华夏纯债债券A	53.94	463360.85	-134669.39	187650.61	322320.00
325	鹏华稳福中短债债券C	19.88	184054.82	-53396.92	187480.87	240877.79
326	兴全恒裕债券C	21.05	180856.64	23624.60	186784.27	163159.67
327	永赢宏泰短债A	42.24	417047.46	-197926.97	185791.97	383718.94
328	嘉实纯债债券A	64.13	470899.08	-131611.32	185239.69	316851.02
329	东方添益债券	183.70	1338398.34	-545824.00	185161.10	730985.09
330	中银中短债债券A	23.79	221322.61	-150497.40	185101.75	335599.15
331	兴华安裕利率债A	35.02	317213.66	68156.95	184755.98	116599.03
332	招商鑫诚短债C	37.53	351877.50	-159273.76	183896.28	343170.04
333	兴证全球恒悦180天持有债券C	50.68	450922.56	106982.27	183130.93	76148.66
334	兴证全球恒悦180天持有债券A	83.19	736532.72	-544.99	182858.72	183403.71
335	建信鑫享短债债券C	15.91	146129.22	-20708.48	182717.19	203425.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.87	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.13	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.07	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.93	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	汇添富鑫悦纯债A	30.24	298597.70	-307106.86	19378.20	326485.06
142	国泰利享中短债债券C	56.51	476002.90	-104712.10	219846.34	324558.44
143	民生加银聚益纯债	86.14	802227.64	125510.62	450027.39	324516.77
144	永赢中债-1-3年政金债指数	98.24	905195.49	145517.64	467990.89	322473.25
145	华夏纯债债券A	53.94	463360.85	-134669.39	187650.61	322320.00
146	博时中债1-3年国开行A	103.43	984478.78	33872.75	355013.01	321140.26
147	南方泰元A	79.02	744618.25	25847.86	346708.57	320860.71
148	嘉实纯债债券A	64.13	470899.08	-131611.32	185239.69	316851.02
149	创金合信双季享6个月持有期A	98.83	849819.50	-252288.86	63065.22	315354.08
150	创金合信鑫日享短债债券E	46.06	375509.67	-82694.11	232058.15	314752.26
151	鹏扬利泽债券A	35.15	319490.72	-124199.97	190532.75	314732.72
152	天弘永利债券B	140.47	1147996.15	-157549.25	156387.32	313936.57
153	鑫元中短债C	25.90	224652.11	-114518.38	198162.47	312680.85
154	东兴兴利债券C	28.30	250826.32	-133908.37	178511.02	312419.39
155	工银1-3年农发债指数E	41.09	395401.40	79260.04	390588.99	311328.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

29306

249789.4400

97.09%

2.91%

2023-12-31

12268

506574.3100

98.40%

1.60%

2023-06-30

11192

402316.1100

98.64%

1.36%

2022-12-31

11766

133333.8100

95.76%

4.24%

2022-06-30

20532

121037.7700

92.53%

7.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	29306	249789.4400	710732.16	97.09	21300.77	2.91
2023-12-31	12268	506574.3100	611520.92	98.40	9944.44	1.60
2023-06-30	11192	402316.1100	444136.09	98.64	6136.10	1.36
2022-12-31	11766	133333.8100	150235.83	95.76	6644.73	4.24
2022-06-30	20532	121037.7700	229959.24	92.53	18555.50	7.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。