嘉实纯债债券A(070037)_规模评级

嘉实纯债债券A070037JIASHI THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	93.64	82.30	61.81	59.63	31.90	20.78	59.14
季度净申购	85607.74	154717.45	16475.72	209395.38	83996.24	-289706.04	198071.87
总份额	707073.10	621465.36	466747.91	450272.19	240876.80	156880.56	446586.61
季度总申购份额	219535.63	248067.59	172182.68	262055.57	98068.05	17074.51	274620.91
季度总赎回份额	133927.90	93350.14	155706.96	52660.19	14071.81	306780.56	76549.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	易方达稳健收益债券A	98.45	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.17	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
106	南方卓利3个月定开债发起式	97.05	949749.42	-	-	0.01
107	永赢悦利债券	96.02	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
108	华夏短债债券A	95.81	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
109	浦银安盛盛达纯债债券A	95.50	943006.94	-0.00	0.00	0.00
110	华安中债1-3年政策金融债A	95.48	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
111	嘉实纯债债券A	93.64	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
112	建信纯债A	93.48	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
113	长盛安逸纯债债券E	93.06	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
114	博时富进一年期定开债发起式	92.54	848268.23	-	-	0.00
115	博时富添纯债债券A	92.40	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
116	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.52	900005.43	-	0.00	-
118	中加享利三年债券	91.38	909685.52	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.53	2372222.33	-	-	-
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	建信中短债纯债债券A	76.01	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
300	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.23	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
301	博时富乾3个月定开债发起式	78.20	715068.73	-0.00	0.00	0.00
302	鹏华稳利短债A	81.53	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
303	华夏恒泰64个月定开债券	71.46	710087.93	-	-	-
304	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.87	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
305	添富中债1-3年国开债A	73.55	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
306	嘉实纯债债券A	93.64	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
307	广发聚鑫债券A	103.44	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
308	汇添富鑫悦纯债A	72.53	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
309	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.44	703295.22	-	-	-
310	建信睿富纯债债券	74.57	701728.48	-	-	-
311	长城短债债券C	81.38	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
312	交银稳安60天滚动持有债券C	72.74	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
313	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.81	693569.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.65	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.62	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
292	富国泓利纯债债券型发起式A	104.15	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
293	永赢众利债券	41.72	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
294	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.76	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
295	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
296	广发中债农发债总指数A	70.63	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
297	广发政策性金融债	33.88	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
298	嘉实纯债债券A	93.64	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
299	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
300	长信稳航30天持有中短债债券A	41.16	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
301	平安中短债债券A	55.02	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
302	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.70	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
303	华夏纯债债券C	15.98	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
304	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.44	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
305	宏利恒利债券C	9.05	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平

283	大成惠嘉一年定开债券	79.99	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
284	广发景丰纯债	76.84	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
285	华安众悦60天滚动持有短债C	35.79	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
286	工银尊享短债债券A	42.70	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
287	西部利得沣享债券A	43.53	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
288	富国长江经济带纯债债券	39.07	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
289	上银中债5-10年国开行债券指数	27.37	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
290	嘉实纯债债券A	93.64	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
291	招商产业债券A	210.96	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
292	德邦景颐债券C	6.60	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
293	广发纯债债券C	36.02	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
294	汇添富稳航30天持有债券C	19.16	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
295	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.13	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
296	农银金盛债券	86.21	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
297	中海丰盈三个月定期开放债券	23.59	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.78	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	弘毅远方中短债C	7.62	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
424	中银产业债债券A	19.54	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
425	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.58	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
426	万家鑫璟纯债A	35.39	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
427	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
428	富国天盈债券C	42.97	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
429	东方臻享纯债债券C	20.77	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
430	嘉实纯债债券A	93.64	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
431	南方梦元短债A	31.98	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
432	大成景轩中高等级债券C	0.76	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
433	东方中债1-5年政策性金融债C	76.49	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
434	中信建投稳祥A	77.00	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36
435	华安乾煜债券发起式A	27.93	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
436	天弘多元收益A	42.37	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
437	交银丰晟收益债券A	68.25	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12268

506574.3100

98.40%

1.60%

2023-06-30

11192

402316.1100

98.64%

1.36%

2022-12-31

11766

133333.8100

95.76%

4.24%

2022-06-30

20532

121037.7700

92.53%

7.47%

2021-12-31

33758

46985.3300

88.02%

11.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12268	506574.3100	611520.92	98.40	9944.44	1.60
2023-06-30	11192	402316.1100	444136.09	98.64	6136.10	1.36
2022-12-31	11766	133333.8100	150235.83	95.76	6644.73	4.24
2022-06-30	20532	121037.7700	229959.24	92.53	18555.50	7.47
2021-12-31	33758	46985.3300	139604.43	88.02	19008.66	11.98

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