资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282574.62 99.98%
银行存款和结算备付金 50.64 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:282625.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 130.00 12910.83 5.14%
23国开03 120.00 12512.05 4.98%
24国开03 110.00 11345.69 4.52%
25农发15 110.00 10958.66 4.36%
25国开08 110.00 10926.75 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164886.99 65.64%
企业债 125.35 0.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%