最新净值:1.023 0.001(0.05%) 累计净值:1.496 更新时间:2024-03-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实丰益纯债定期债券增长自成立以来,共分红 37 次 | |
基金经理:程剑 | 2024-03-05 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.20亿元 | 2023-12-04 每10份派现金 0.1 元 |
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嘉实丰益纯债定期债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
债券型名次 | 1470 | 1704 | 475 | 73 | 393 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
债券型名次 | 51 | 92 | 420 | 485 | 350 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1468 | 嘉实纯债债券A | 0.06 | 0.25 | 1.40 | 2.56 | 1.29 |
1469 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.10 | 1.86 | 1.00 |
1470 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
1471 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.06 | 0.21 | 1.10 | 1.88 | 1.03 |
1472 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 0.06 | 0.22 | 1.49 | 2.56 | 1.39 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1702 | 嘉合磐稳纯债A | 0.04 | 0.26 | 1.46 | 2.84 | 1.36 |
1703 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.10 | 1.86 | 1.00 |
1704 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
1705 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 0.08 | 0.26 | 1.27 | 2.13 | - |
1706 | 摩根丰瑞债券A | 0.07 | 0.26 | 1.34 | 2.10 | 1.29 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 475 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
473 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 0.03 | 0.39 | 1.94 | 3.48 | 1.85 |
474 | 汇丰晋信慧嘉债券A | -0.10 | 0.51 | 1.94 | 1.59 | 1.67 |
475 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
476 | 南方振元债券发起A | -0.32 | 0.01 | 1.94 | 1.55 | 1.47 |
477 | 鹏华双债增利债券A | -0.34 | 0.20 | 1.94 | 0.26 | 1.49 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 73 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
71 | 中融聚业定期开放债券 | 0.02 | 0.35 | 2.60 | 4.69 | 2.36 |
72 | 东兴兴福一年定开C | 0.06 | 0.45 | 1.86 | 4.67 | 1.53 |
73 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
74 | 南方7-10年国开债A | 0.15 | 0.81 | 2.87 | 4.64 | 2.80 |
75 | 宝盈增强收益债券A/B | 0.01 | 0.45 | 3.21 | 4.60 | 2.76 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
391 | 华润元大双鑫债券A | -0.87 | 0.21 | 2.17 | 3.04 | 1.80 |
392 | 华泰保兴尊合债券C | 0.01 | 0.16 | 1.97 | 2.18 | 1.80 |
393 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.06 | 0.26 | 1.94 | 4.67 | 1.80 |
394 | 南方乾利定开债券发起 | 0.12 | 0.47 | 1.91 | 2.21 | 1.80 |
395 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.00 | 0.74 | 2.03 | 2.97 | 1.80 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.64 | 23.93 |
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
49 | 南方7-10年国开债A | 7.66 | 12.12 | 19.64 | - | 29.77 |
50 | 鑫元聚鑫收益增强A | 7.62 | 7.34 | 7.80 | 11.76 | 16.40 |
51 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
52 | 华夏鼎航债券C | 7.58 | 11.15 | 17.13 | - | 20.40 |
53 | 诺德汇盈一年定开 | 7.58 | 11.61 | 16.52 | - | 18.11 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.65 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.40 | 31.86 |
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
90 | 华夏鼎航债券C | 7.58 | 11.15 | 17.13 | - | 20.40 |
91 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 6.99 | 11.11 | 18.48 | 28.08 | 32.88 |
92 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
93 | 工银纯债定开 | 6.51 | 10.98 | 15.18 | 23.03 | 64.34 |
94 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 6.96 | 10.98 | 16.02 | - | 37.24 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 420 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
418 | 信诚稳泰A | 3.81 | 7.91 | 13.50 | 18.66 | 20.32 |
419 | 圆信永丰兴融C | 3.90 | 7.49 | 13.50 | 25.10 | 40.78 |
420 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
421 | 鑫元锦利定期开放 | 4.43 | 7.98 | 13.49 | - | 15.29 |
422 | 丰润纯债债券C | 4.68 | 8.84 | 13.47 | 18.60 | 32.48 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 94.15 | 92.00 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 57.19 | 60.40 |
3 | 华商可转债债券A | 0.71 | -0.91 | 8.65 | 56.86 | 52.80 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 56.57 | 35.90 |
5 | 华商可转债债券C | 0.30 | -1.71 | 7.34 | 53.64 | 49.69 |
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 485 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
483 | 兴银朝阳 | 3.68 | 6.76 | 12.09 | 19.98 | 36.40 |
484 | 中加丰尚纯债债券A | 5.38 | 8.81 | 13.00 | 19.97 | 33.51 |
485 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
486 | 上银慧佳盈债券 | 3.99 | 7.23 | 12.33 | 19.96 | 24.92 |
487 | 平安惠轩债券 | 5.15 | 8.37 | 13.46 | 19.95 | 23.21 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 45.83 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.34 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 27.17 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.43 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
348 | 华夏聚利债券A | -9.48 | -6.95 | -4.27 | 31.43 | 62.84 |
349 | 国寿安保尊享债券C | 3.07 | 5.98 | 9.70 | 14.53 | 62.60 |
350 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 7.61 | 11.08 | 13.49 | 19.96 | 62.58 |
351 | 华安可转债债券B | -7.09 | -1.04 | 11.00 | 39.25 | 62.50 |
352 | 鹏华丰实定期开放债券A | 3.31 | 1.65 | 5.40 | 17.19 | 62.46 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)