嘉实丰益纯债定期债券(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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最新净值：1.027 0.000(0.02%)

累计净值：1.518

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：程剑

2024-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-05 每10份派现金 0.2 元

嘉实丰益纯债定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
债券型名次	1102	226	233	425	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
债券型名次	33	86	215	487	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.37	1.11	3.02	3.07
1101	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.49	1.24	2.84	2.88
1102	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
1103	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.45	1.12	2.86	2.79
1104	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.58	1.44	4.30	4.41
225	华夏稳享增利6个月债券C	0.11	0.58	2.10	4.32	4.60
226	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
227	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.58	1.71	4.03	4.33
228	天弘优选债券	0.09	0.58	1.55	4.97	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.55	1.79	3.84	4.17
232	华夏鼎利债券C	0.43	-0.32	1.79	2.34	0.28
233	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
234	兴业机遇债券C	0.19	-0.83	1.79	3.32	1.56
235	中银恒悦180天持有期债券A	0.02	0.15	1.79	3.48	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	永赢众利债券	0.11	0.53	1.28	3.57	3.58
424	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.35	1.48	3.56	3.85
425	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
426	博时恒乐债券A	-0.01	-0.23	1.33	3.55	3.20
427	工银添慧债券C	0.44	0.87	0.07	3.55	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实丰益纯债定期债券一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.49	1.70	3.67	4.01
265	安信恒鑫增强债券A	-0.16	-0.11	1.79	4.22	4.00
266	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
267	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
268	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	兴华安聚纯债A	8.30	0.00	0.00	-	10.59
32	鑫元聚鑫收益增强C	8.19	7.10	7.96	11.01	14.25
33	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
34	华夏鼎华一年定开债券	8.11	11.67	16.35	-	18.91
35	鑫元聚鑫收益增强D	8.07	0.00	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏鼎航债券A	7.39	11.38	17.50	-	23.19
85	汇添富中债7-10年国开债A	7.19	11.38	16.17	-	18.78
86	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
87	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.09	11.35	-48.64	-	-48.09
88	华安证券睿赢一年持有A	5.60	11.32	0.00	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	长信金葵纯债一年定开债券C	2.45	6.89	14.26	-	41.27
214	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.10	8.45	14.25	-	18.76
215	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
216	招商招悦纯债A	4.90	8.80	14.23	26.53	43.50
217	长江乐鑫定开债	5.71	9.17	14.22	23.85	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	广发聚利债券(LOF)A	7.39	8.20	8.40	20.92	132.76
486	华宸稳健债券A	5.44	9.33	13.89	20.91	60.82
487	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
488	华安安盛定开	4.85	8.06	12.94	20.90	23.16
489	建信信用增强债券C	2.36	4.97	9.69	20.90	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
嘉实丰益纯债定期债券一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国泰金龙债券C	0.89	1.50	7.05	1.69	66.25
331	南方稳利1年持有债券A	3.86	8.09	13.04	23.95	66.14
332	嘉实丰益纯债定期债券	8.14	11.38	14.24	20.91	66.09
333	新华增怡债券A	-2.67	-2.50	2.58	13.86	66.08
334	鹏华纯债债券	2.53	4.62	6.92	13.48	66.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6155.53	6.05%
23国开02	60.00	6090.19	5.99%
23进出12	60.00	6084.47	5.98%
24国开02	60.00	6063.37	5.96%
24进出01	60.00	6030.15	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44653.26	43.90%
企业债	5319.29	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.025	1.025
累计净值(元)	1.517	1.517	1.516	1.516	1.516

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