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最新净值:1.023 0.001(0.05%)

累计净值:1.496

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实丰益纯债定期债券增长自成立以来,共分红 37
基金经理:程剑 2024-03-05 每10份派现金 0.2
基金规模:10.20亿元 2023-12-04 每10份派现金 0.1
    嘉实丰益纯债定期债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.26 1.94 4.67 1.80
债券型名次 1470 1704 475 73 393
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 60.00 6252.02 6.13%
22农发03 60.00 6150.90 6.03%
23附息国债26 60.00 6076.28 5.95%
22国开20 60.00 6045.13 5.92%
23附息国债18 60.00 6025.40 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28911.82 28.33%
企业债 7361.44 7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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