嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0099 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5683

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：张博洋

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：44.32亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
债券型名次	3078	2786	1923	1403	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	7.44	15.60	-	74.57
债券型名次	1576	1166	307	2995	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42
3077	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
3078	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
3079	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.21	0.72	1.46	0.71
3080	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	嘉实90天滚动持有短债A	0.00	0.13	0.46	0.88	0.43
2785	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
2786	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
2787	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
2788	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64
1922	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1923	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1924	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.66	1.35	0.73
1925	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.06	-3.45	1.04	1.49	1.92
1402	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
1403	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1404	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.81	1.49	0.77
1405	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1949	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1950	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1951	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
1952	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	0.25	0.62	1.25	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	博远臻享3个月定开债券C	2.75	6.98	10.20	-	13.20
1575	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.75	5.78	11.36	21.27	23.71
1576	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
1577	信诚稳健C	2.75	5.18	9.03	18.10	39.44
1578	永赢裕益债券C	2.75	6.06	9.21	17.48	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
1165	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.22	7.45	9.98	15.52	15.96
1166	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
1167	嘉实新兴市场C2	5.10	7.44	7.54	-8.93	17.44
1168	景顺长城景颐辰利债券A	3.09	7.44	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华夏鼎华一年定开债券	2.51	7.59	15.60	-	24.67
306	汇添富多元收益债券C	10.72	16.16	15.60	20.18	134.76
307	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
308	汇添富双利债券C	8.11	14.50	15.57	14.71	104.31
309	国泰可转债债券	11.23	29.61	15.56	22.53	63.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2994	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
2995	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
2996	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2997	嘉实丰益策略定期债券	4.43	8.24	13.12	-	78.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
390	新华纯债添利债券A	2.27	4.35	8.12	12.23	74.63
391	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
392	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
393	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	34993.80	7.51%
22国开08	310.00	31935.15	6.86%
25农发31	230.00	23108.06	4.96%
23国开08	200.00	20715.16	4.45%
25国开11	200.00	20095.57	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331628.12	71.19%
企业债	126.02	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0096	1.0098	1.0097	1.0095	1.0090
累计净值(元)	1.5680	1.5682	1.5681	1.5679	1.5674

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