嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.0068 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5604

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：张博洋

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.46亿元

2025-09-01 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
债券型名次	1149	3169	1171	4127	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
债券型名次	1861	901	195	951	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
1148	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34
1149	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1150	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1151	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
3168	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
3169	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
3170	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
3171	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
1170	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
1171	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1172	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50
1173	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4126	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4127	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
4128	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
4129	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
1928	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
1929	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1930	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
1931	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.07	5.48	11.05	-	18.10
1860	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
1861	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
1862	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57
1863	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
900	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
901	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
902	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
903	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
194	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14
195	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
196	华夏稳享增利6个月债券C	3.75	11.67	16.82	-	16.55
197	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
950	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
951	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
952	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
953	中银添利债券发起A	3.76	9.40	12.78	19.28	105.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
383	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
384	嘉实丰益纯债定期债券	2.07	9.20	16.84	19.29	73.21
385	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
386	浙商丰利增强债券	4.70	6.48	-6.30	23.41	73.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	130.00	12910.83	5.14%
23国开03	120.00	12512.05	4.98%
24国开03	110.00	11345.69	4.52%
25农发15	110.00	10958.66	4.36%
25国开08	110.00	10926.75	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164886.99	65.64%
企业债	125.35	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信...

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06-07嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月0...
06-03嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0062	1.0059	1.0054	1.0055	1.0054
累计净值(元)	1.5598	1.5595	1.5590	1.5591	1.5590

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