嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_分红排行

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.08元	2025-12-02	0.77%
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.06元	2025-09-01	0.56%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.03元	2025-05-30	0.25%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.08元	2025-04-23	0.78%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.13元	2025-01-21	1.25%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.11元	2024-11-12	1.06%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.15元	2024-08-30	1.44%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.19元	2024-06-03	1.80%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.22元	2024-03-05	2.13%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.09元	2023-12-04	0.90%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.20元	2023-09-01	1.90%
2023-06-06	2023-06-06	2023-06-07	0.12元	2023-06-02	1.15%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.07元	2023-03-06	0.70%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.03元	2022-12-02	0.30%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.87%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.02元	2022-06-06	0.21%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.11元	2021-12-01	1.05%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.03元	2020-12-04	0.28%
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	0.13元	2020-09-07	1.27%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.73%
2020-03-09	2020-03-09	2020-03-10	0.14元	2020-03-05	1.41%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.10元	2019-12-04	1.02%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.15元	2019-09-03	1.48%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.14元	2019-06-03	1.35%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	0.12元	2019-03-06	1.16%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.11元	2018-12-04	1.04%
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	0.14元	2018-09-03	1.32%
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	0.16元	2018-06-01	1.59%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.09元	2018-03-07	0.90%
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	0.02元	2017-12-04	0.23%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-06	0.02元	2017-09-01	0.21%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-08	0.02元	2016-12-05	0.24%
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-07	0.11元	2016-09-02	1.10%
2016-06-07	2016-06-07	2016-06-08	0.16元	2016-06-03	1.57%
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-09	0.21元	2016-03-04	2.02%
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-09	0.22元	2015-12-04	2.13%
2015-09-10	2015-09-10	2015-09-11	0.28元	2015-09-08	2.66%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-08	0.20元	2015-06-03	1.92%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	0.14元	2015-03-11	1.37%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	0.29元	2014-12-04	2.78%
2014-09-09	2014-09-09	2014-09-10	0.28元	2014-09-04	2.69%
2014-06-05	2014-06-05	2014-06-06	0.13元	2014-06-03	1.26%
2014-03-10	2014-03-10	2014-03-11	0.09元	2014-03-06	0.89%
2013-12-05	2013-12-05	2013-12-06	0.04元	2013-12-03	0.40%
2013-09-06	2013-09-06	2013-09-09	0.07元	2013-09-04	0.69%

嘉实丰益纯债定期债券A自成立以来，累计分红45次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年9个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年9个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年4个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年4个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	7年12个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年4个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年2个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年4个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年4个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年3个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年11个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年6个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年5个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	8年12个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年6个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年5个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	6	5年12个月	1.10元	1.81%
泰康安欣纯债债券A	4	6年3个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年7个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年3个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	汇添富鑫瑞债券A	0.04	-0.18	0.09	0.02	0.74
1519	汇添富鑫瑞债券C	0.04	-0.21	-0.02	-0.18	0.38
1520	汇添富鑫远债	0.04	-0.12	0.24	-0.02	0.23
1521	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.17	0.39	-1.67	-1.67
1522	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.19	0.42	0.79	1.37
1523	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	-0.34	-0.05	-0.72	-0.36
1524	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	-0.19	0.42	2.03	2.57
1525	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
1526	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.00	0.34	0.44	1.05
1527	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
1528	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	-0.11	0.31	0.14	0.96
1529	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.29	0.80	1.62	2.91
1530	嘉实中短债债券C	0.04	-0.01	0.33	0.48	1.02
1531	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	-0.14	0.23	0.15	0.77
1532	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	-0.10	0.31	0.22	1.08

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	恒生前海恒源泓利债券A	-0.06	-0.13	0.58	0.94	3.16
3435	华安安和债券C	0.02	-0.13	0.21	0.38	1.25
3436	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3437	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.13	0.20	0.12	0.50
3438	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.03	-0.13	0.25	0.00	0.58
3439	汇添富实业债债券C	-0.08	-0.13	1.95	5.80	9.01
3440	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3441	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
3442	嘉实汇达中短债债券C	0.02	-0.13	0.07	-0.05	0.45
3443	嘉实稳骏纯债债券	0.03	-0.13	0.41	0.23	1.50
3444	嘉实稳元纯债债券A	0.02	-0.13	0.33	0.22	0.90
3445	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3446	交银纯债债券C	0.02	-0.13	0.22	0.17	0.71
3447	交银裕盈纯债债券C	0.06	-0.13	0.12	-0.41	-0.26
3448	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	-0.13	0.27	0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.35
1942	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.55	1.26
1943	汇添富彭博政金债1-3年C	0.05	0.08	0.38	0.26	0.30
1944	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.00	0.38	0.71	1.44
1945	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.04	0.38	-0.06	-0.18
1946	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.38	0.89	1.87
1947	嘉合磐益纯债C	0.01	0.04	0.38	0.75	1.68
1948	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
1949	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.38	0.47	0.93
1950	建信鑫享短债债券F	0.01	0.07	0.38	0.74	1.65
1951	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.38	0.82	1.48
1952	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.07	0.38	0.38	0.61
1953	民生加银恒宁债券	0.06	-0.06	0.38	-0.30	0.31
1954	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.05	0.38	0.74	1.62
1955	南方1-3年国开债A	0.06	0.05	0.38	0.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	华安安业债券C	0.02	-0.23	0.15	0.18	0.92
4031	华安鼎益债券A	0.01	-0.03	0.15	0.18	1.16
4032	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	-0.19	0.24	0.18	0.77
4033	华夏鼎康债券A	0.03	0.02	0.28	0.18	0.31
4034	华夏鼎优债券A	0.06	0.01	0.33	0.18	0.39
4035	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	-0.05	0.37	0.18	0.50
4036	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.47	0.18	0.30
4037	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
4038	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.07	0.39	0.18	0.37
4039	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	-0.19	0.17	0.18	0.97
4040	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.05	0.36	0.18	0.48
4041	南华瑞扬纯债A	0.02	0.02	0.45	0.18	0.53
4042	平安惠合纯债	0.00	-0.09	0.17	0.18	1.05
4043	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.10	0.48	0.18	0.29
4044	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	-0.01	0.52	0.18	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	易方达恒久1年定期债券A	0.03	-0.00	0.46	0.69	1.52
2015	永赢聚益债券A	0.01	-0.04	0.47	0.71	1.52
2016	财通纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.70	1.51
2017	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.05	0.39	0.73	1.51
2018	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.38	0.77	1.51
2019	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.09	0.33	0.68	1.51
2020	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.03	0.44	0.82	1.51
2021	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
2022	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.00	-0.11	0.45	0.78	1.51
2023	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.83	1.51
2024	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.07	0.37	0.67	1.51
2025	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.10	0.46	0.78	1.51
2026	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.07	0.40	0.70	1.51
2027	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.34	0.66	1.51
2028	兴银合泰债券C	0.02	-0.18	0.23	0.37	1.51

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