嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.47	24.47	24.47	24.47	10.02	10.02	10.02
季度净申购	10.29	19.24	22.59	143310.13	14.03	17.14	19.37
总份额	242768.69	242758.40	242739.16	242716.58	99406.44	99392.41	99375.27
季度总申购份额	10.29	19.24	22.59	231104.28	14.03	17.14	19.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	87794.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	博时季季乐持有期债券C	24.62	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1062	博时双季乐六个月持有期债券A	24.61	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1063	国投瑞银顺立纯债债券	24.59	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1064	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1065	摩根纯债债券A	24.57	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1066	华商稳健双利债券A	24.51	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1067	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1068	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
1069	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-
1070	泰康稳健增利债券C	24.38	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1071	东方中债1-5年政策性金融债A	24.37	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
1072	永赢迅利中高等级短债A	24.37	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1073	海富通恒丰定开债券	24.29	231509.24	-	-	10000.00
1074	易方达裕富债券A	24.28	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
1075	华安沣信债券C	24.24	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平

973	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.14	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	249.47	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	25.05	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.78	243790.84	-	0.00	-
978	建信睿和纯债定期开放债券	25.57	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	27.86	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
981	博时安悦短债C	25.96	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
982	汇添富双利债券A	54.25	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
983	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.80	241490.75	-	0.00	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.19	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
986	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.76	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
4254	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
4255	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4256	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
4257	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4258	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
4259	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4260	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
4261	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332114.17	-	-	5.09
4262	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4263	民生加银岁岁增利债券A	13.16	117997.08	-	31.74	-
4264	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4265	嘉实丰益策略定期债券	12.14	119730.37	-	35.58	-
4266	富国目标收益一年期纯债债券	30.20	271580.99	-	-	-
4267	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平

3651	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
3652	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
3653	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3654	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
3655	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
3656	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3657	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3658	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
3659	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.01	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3660	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
3661	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
3662	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3663	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3664	中航瑞发3个月定开债A	20.04	198451.24	-22.13	9.98	32.11
3665	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
4657	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
4658	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4659	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
4660	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4661	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
4662	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4663	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
4664	民生加银岁岁增利债券A	13.16	117997.08	-	31.74	-
4665	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4666	嘉实丰益策略定期债券	12.14	119730.37	-	35.58	-
4667	富国目标收益一年期纯债债券	30.20	271580.99	-	-	-
4668	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
4669	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-
4670	华安年年盈定期开放债券C	0.04	415.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

823

2949676.7800

97.31%

2.69%

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

2023-12-31

534

1860597.5200

97.86%

2.14%

2023-06-30

408

765657.8300

95.30%

4.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	823	2949676.7800	236223.25	97.31	6535.14	2.69
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18
2023-12-31	534	1860597.5200	97229.73	97.86	2126.18	2.14
2023-06-30	408	765657.8300	29770.67	95.30	1468.17	4.70

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