嘉实丰益纯债定期债券(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.22	10.22	3.21	3.21	3.21	3.21	3.24
季度净申购	19.37	68108.35	8.72	5.07	2.88	-225.90	-31153.89
总份额	99375.27	99355.91	31247.56	31238.84	31233.77	31230.88	31456.78
季度总申购份额	19.37	98118.60	8.72	5.07	2.88	1.22	29780.87
季度总赎回份额	0.00	30010.25	0.00	0.00	0.00	227.12	60934.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实丰益纯债定期债券基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	广发汇承定期开放债券	10.23	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
2091	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
2092	华泰保兴尊合债券C	10.23	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2093	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
2094	博时富恒一年定开债发起式	10.22	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
2095	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
2096	华夏鼎源债券A	10.22	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
2097	嘉实丰益纯债定期债券	10.22	99375.27	-	19.37	-
2098	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.22	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2099	平安中债1-5年政策性金融债A	10.22	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2100	兴证全球恒信债券C	10.22	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2101	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2102	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2103	华夏鼎兴债券A	10.21	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2104	平安惠安债券	10.21	98194.94	-	-	0.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.53	2372222.33	-	-	-
嘉实丰益纯债定期债券基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	中信建投景荣债券A	10.40	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1984	海富通中短债债券A	11.35	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1985	博时裕发纯债债券	10.17	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1986	博时富恒一年定开债发起式	10.22	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
1987	兴业天禧债券	10.55	99410.87	2.49	2.61	0.12
1988	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
1989	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.14	99397.79	-	-	-
1990	嘉实丰益纯债定期债券	10.22	99375.27	-	19.37	-
1991	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.26	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1992	广发汇康定期开放债券	10.12	99322.09	-	0.00	-
1993	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
1994	南方昭元债券A	10.62	99258.43	0.35	0.35	0.00
1995	国寿安保尊弘短债债券C	10.80	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
1996	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
1997	博时民丰纯债债券A	10.24	99191.25	0.23	2.74	2.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.99	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.68	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.13	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.64	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.50	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实丰益纯债定期债券基金规模在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平

4218	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4219	工银信用纯债一年定开债券A	6.99	39455.98	-	-	-
4220	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4221	建信安心回报定期开放债券A	19.67	181756.36	-	-	-
4222	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4223	易方达纯债1年定期开放债券A	19.27	185332.05	-	-	966.79
4224	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4225	嘉实丰益纯债定期债券	10.22	99375.27	-	19.37	-
4226	中信保诚嘉鸿债券A	77.12	749187.12	-	-	48.81
4227	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4228	民生加银岁岁增利债券A	13.02	109081.02	-	-	-
4229	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4230	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.03	9857.45	-	-	-
4231	华安年年红债券A	1.00	9564.53	-	-	-
4232	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.36	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.13	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实丰益纯债定期债券基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3359	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3360	广发集丰债券C	0.67	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3361	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
3362	工银添福债券A	0.44	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3363	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3364	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3365	嘉实丰益纯债定期债券	10.22	99375.27	-	19.37	-
3366	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3367	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3368	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.73	191404.50	11.67	18.85	7.18
3369	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
3370	嘉实多盈债券C	3.13	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3371	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
3372	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.36	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.85	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实丰益纯债定期债券基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	6.99	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.67	181756.36	-	-	-
4588	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4589	嘉实丰益纯债定期债券	10.22	99375.27	-	19.37	-
4590	民生加银岁岁增利债券A	13.02	109081.02	-	-	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.03	9857.45	-	-	-
4593	华安年年红债券A	1.00	9564.53	-	-	-
4594	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	-	-	-
4595	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4596	天弘稳利定期开放A	10.77	81062.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

534

1860597.5200

97.86%

2.14%

2023-06-30

408

765657.8300

95.30%

4.70%

2022-12-31

408

765462.8400

95.32%

4.68%

2022-06-30

433

1445974.0100

97.35%

2.65%

2021-12-31

433

1445951.3900

97.35%

2.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	534	1860597.5200	97229.73	97.86	2126.18	2.14
2023-06-30	408	765657.8300	29770.67	95.30	1468.17	4.70
2022-12-31	408	765462.8400	29770.67	95.32	1460.22	4.68
2022-06-30	433	1445974.0100	60950.89	97.35	1659.79	2.65
2021-12-31	433	1445951.3900	60950.89	97.35	1658.81	2.65

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