我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1835.50 |
2891.68 |
483.92 |
780.39 |
344.67 |
| 本期利润(万元) |
1868.59 |
4026.68 |
446.75 |
981.91 |
552.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.69 |
0.00 |
318.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101724.76 |
102042.05 |
31519.15 |
31672.77 |
31607.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.71 |
0.00 |
53.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.61 |
105.22 |
43.99 |
662.55 |
83.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
124489.23 |
43895.26 |
36765.18 |
62854.48 |
70391.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124489.23 |
43895.26 |
36765.18 |
62854.48 |
70391.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.91 |
7.81 |
7.96 |
15.64 |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
2.60 |
2.65 |
5.21 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
124624.38 |
44000.48 |
36810.29 |
63550.01 |
71778.51 |
| 负债合计(万元) |
22582.32 |
12327.71 |
5537.16 |
46.64 |
9164.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
102042.05 |
31672.77 |
31273.13 |
63503.37 |
62613.83 |
| 未分配利润(万元) |
2686.14 |
433.93 |
42.25 |
892.69 |
4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.64 |
11.58 |
34.80 |
4.05 |
8679.46 |
| 投资收益(万元) |
3156.54 |
861.79 |
1082.34 |
225.70 |
-7710.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1134.99 |
201.52 |
339.11 |
1070.33 |
843.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4361.18 |
1074.88 |
1456.25 |
1300.09 |
1812.62 |
| 管理人报酬(万元) |
136.25 |
47.00 |
164.86 |
93.60 |
655.53 |
| 托管费(万元) |
45.42 |
15.67 |
54.95 |
31.20 |
166.04 |
| 其它费用(万元) |
24.61 |
12.26 |
23.12 |
12.45 |
26.94 |
| 费用合计(万元) |
334.50 |
92.98 |
403.08 |
280.07 |
1524.20 |
| 利润总额(万元) |
4026.68 |
981.91 |
1053.17 |
1020.02 |
288.42 |
| 净利润(万元) |
4026.68 |
981.91 |
1053.17 |
1020.02 |
288.42 |
