财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1308.35 |
3467.90 |
1491.46 |
7839.69 |
1949.95 |
| 本期利润(万元) |
-1809.07 |
3999.27 |
-62.32 |
9897.38 |
484.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
791.24 |
0.00 |
3003.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244597.34 |
247779.72 |
246247.43 |
249417.86 |
100872.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.27 |
0.00 |
70.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.04 |
104.15 |
95.30 |
105.61 |
105.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
343813.08 |
277553.52 |
135922.88 |
124489.23 |
43895.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
343813.08 |
277553.52 |
135922.88 |
124489.23 |
43895.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.67 |
64.81 |
25.02 |
25.91 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
20.89 |
21.60 |
8.34 |
8.64 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
343909.11 |
277658.42 |
136018.53 |
124624.38 |
44000.48 |
| 负债合计(万元) |
89431.53 |
21518.74 |
34164.08 |
22582.32 |
12327.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
254477.59 |
256139.68 |
101854.45 |
102042.05 |
31672.77 |
| 未分配利润(万元) |
5154.86 |
6878.57 |
2462.04 |
2686.14 |
433.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.18 |
73.20 |
24.53 |
69.64 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
4307.50 |
8615.88 |
3530.55 |
3156.54 |
861.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
545.76 |
2135.16 |
579.74 |
1134.99 |
201.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4913.43 |
10824.31 |
4134.83 |
4361.18 |
1074.88 |
| 管理人报酬(万元) |
377.53 |
380.72 |
152.66 |
136.25 |
47.00 |
| 托管费(万元) |
125.84 |
126.91 |
50.89 |
45.42 |
15.67 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.66 |
12.30 |
24.61 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
816.07 |
787.72 |
305.62 |
334.50 |
92.98 |
| 利润总额(万元) |
4097.37 |
10036.59 |
3829.21 |
4026.68 |
981.91 |
| 净利润(万元) |
4097.37 |
10036.59 |
3829.21 |
4026.68 |
981.91 |
