我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151919.25 97.24%
银行存款和结算备付金 1663.33 1.06%
其他资产 2646.63 1.69%
资产总值:156229.21万元报告期:2021-06-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20诚通控股MTN001A 50.00 5068.00 4.89%
19九江城投MTN001 50.00 5052.00 4.87%
21陕有色SCP003 50.00 5002.00 4.83%
18芜湖建设MTN001 40.00 4163.20 4.02%
19甬交投MTN003 40.00 4042.40 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27608.35 26.64%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%