权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 0.34元 | 2019-11-11 | 2.88% |
2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.55元 | 2018-12-07 | 4.62% |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 0.30元 | 2017-09-20 | 2.61% |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.34元 | 2017-04-18 | 2.90% |
2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.80元 | 2014-10-24 | 7.32% |
嘉实如意宝定期债券A/B自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.98%