嘉实如意宝定期债券A/B(000113)_最新动态

嘉实如意宝定期债券A/B000113JIASHI CINTA MANI OPEN REGULAR DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

新华基金翟晨曦：经济持续转型升级，利率+科技是最优配置[2021-10-08]

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最新净值：1.205 0.000(0.00%)

累计净值：1.438

更新时间：2021-09-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实如意宝定期债券A/B增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2019-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.26亿元

2018-12-07 每10份派现金 0.6 元

嘉实如意宝定期债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
债券型名次	2295	2783	1674	2078	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.05	10.90	-	48.42
债券型名次	2205	1911	1379	45	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中证兴业中高等级信用债指数	6.07	6.24	7.80	9.59	10.90
2	大成景盈债券C	1.27	1.19	-	-	-
3	南方集利18个月债券A	1.08	1.25	2.84	4.96	4.52
4	南方集利18个月债券C	1.07	1.21	2.73	4.74	4.20
5	博时民泽纯债债券	1.05	1.20	1.04	1.50	1.98
嘉实如意宝定期债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	汇添富增强收益债券A	0.00	0.00	1.15	2.34	1.49
2294	汇添富增强收益债券C	0.00	0.00	1.03	2.08	1.20
2295	嘉实如意宝定期债券A/B	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
2296	嘉实如意宝定期债券C	0.00	-0.08	1.11	1.98	2.60
2297	嘉实信用债券A	0.00	0.17	2.36	4.00	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗纯债3个月	0.06	20.03	20.50	21.36	22.02
2	融通岁岁添利定期开放债券基金A	0.09	9.51	9.93	10.47	9.82
3	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.00	9.46	9.78	10.22	9.46
4	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.07	7.33	9.64	10.77	13.16
5	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.07	7.30	9.57	10.60	12.91
嘉实如意宝定期债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	汇添富增强收益债券C	0.00	0.00	1.03	2.08	1.20
2782	汇添富中债7-10年国开债C	-0.06	0.00	1.75	3.10	3.53
2783	嘉实如意宝定期债券A/B	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
2784	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.00	0.71	1.54	2.22
2785	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.00	1.46	2.69	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-4.56	-2.45	23.65	46.89	42.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-4.54	-2.44	23.59	46.73	42.61
3	农银金穗纯债3个月	0.06	20.03	20.50	21.36	22.02
4	大成可转债增强债券	-2.99	-1.94	17.38	26.84	24.69
5	浙商丰利增强债券	-3.21	0.27	16.72	25.18	33.08
嘉实如意宝定期债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	工银信用纯债一年定开债券C	-0.06	-0.06	1.18	2.24	2.99
1673	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.58	1.18	-	-
1674	嘉实如意宝定期债券A/B	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
1675	建信睿富纯债债券	0.04	0.01	1.18	2.56	2.88
1676	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.08	1.18	2.32	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-4.56	-2.45	23.65	46.89	42.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-4.54	-2.44	23.59	46.73	42.61
3	华商信用增强债券A	-3.17	-2.91	16.07	32.81	34.80
4	华商信用增强债券C	-3.24	-2.98	15.96	32.51	34.42
5	金鹰元丰债券	-2.96	-1.63	15.36	31.64	23.02
嘉实如意宝定期债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	华宝1-3年国开债指数	0.05	0.08	0.97	2.12	2.66
2077	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.99	2.12	3.08
2078	嘉实如意宝定期债券A/B	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
2079	交银丰盈收益债券C	-0.01	-0.03	1.03	2.12	2.80
2080	民生加银聚益纯债	0.05	0.14	1.25	2.12	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-4.56	-2.45	23.65	46.89	42.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-4.54	-2.44	23.59	46.73	42.61
3	华商信用增强债券A	-3.17	-2.91	16.07	32.81	34.80
4	华商信用增强债券C	-3.24	-2.98	15.96	32.51	34.42
5	浙商丰利增强债券	-3.21	0.27	16.72	25.18	33.08
嘉实如意宝定期债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	蜂巢添元纯债C	-0.02	-0.03	1.03	2.03	2.90
1796	华夏恒融债券	0.90	0.99	0.63	2.00	2.90
1797	嘉实如意宝定期债券A/B	0.00	0.00	1.18	2.12	2.90
1798	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.11	0.95	2.09	2.90
1799	鹏扬淳享债券C	0.05	0.07	1.54	2.50	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	67.20	96.55	99.13	-	81.41
2	华商丰利增强定期开放债券C	66.66	94.99	96.93	-	77.83
3	华商信用增强债券A	53.36	61.46	65.74	-	43.70
4	华商信用增强债券C	52.72	60.23	63.78	-	40.20
5	南方昌元转债A	45.11	83.12	0.00	-	75.96
嘉实如意宝定期债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	国寿安保安享纯债债券	3.61	6.43	10.36	-	17.53
2204	华夏鼎智债券A	3.61	6.51	11.01	-	19.09
2205	嘉实如意宝定期债券A/B	3.61	6.05	10.90	-	48.42
2206	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.61	0.00	0.00	-	4.20
2207	民生加银丰鑫债券	3.61	0.00	0.00	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.40	147.73	0.00	-	152.38
2	华商丰利增强定期开放债券A	67.20	96.55	99.13	-	81.41
3	华商丰利增强定期开放债券C	66.66	94.99	96.93	-	77.83
4	浙商丰利增强债券	44.97	87.88	91.60	-	91.83
5	鹏华可转债债券A	35.59	84.92	108.17	-	73.82
嘉实如意宝定期债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	工银1-3年国开债指数C	3.60	6.05	0.00	-	6.87
1910	广发景兴中短债A	4.48	6.05	0.00	-	8.12
1911	嘉实如意宝定期债券A/B	3.61	6.05	10.90	-	48.42
1912	信诚稳悦债券C	3.28	6.05	10.91	-	20.34
1913	博时裕康纯债	3.13	6.04	12.28	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	3.02	6.41	302.79	-	303.88
2	泰达宏利溢利债券A	3.81	5.52	156.45	-	176.92
3	鹏华可转债债券A	35.59	84.92	108.17	-	73.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	67.20	96.55	99.13	-	81.41
5	华商丰利增强定期开放债券C	66.66	94.99	96.93	-	77.83
嘉实如意宝定期债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中银丰禧定期开放债券	3.49	6.33	10.92	-	15.23
1378	信诚稳悦债券C	3.28	6.05	10.91	-	20.34
1379	嘉实如意宝定期债券A/B	3.61	6.05	10.90	-	48.42
1380	嘉实丰益纯债定期开放债券	0.32	5.12	10.89	-	45.61
1381	广发集瑞债券A	2.91	5.29	10.88	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-2.07	20.03	35.19	-	5.70
2	中海可转债债券C类	-2.62	19.09	34.14	-	4.88
3	嘉实增强信用定期债券	5.22	9.19	16.72	-	50.43
4	华夏聚利债券	19.77	47.58	59.20	-	79.90
5	华夏纯债债券A	3.79	6.71	13.08	-	42.40
嘉实如意宝定期债券A/B一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	易方达纯债1年定期开放债券A	4.60	8.18	14.75	-	52.48
44	易方达纯债1年定期开放债券C	4.21	7.38	13.60	-	48.35
45	嘉实如意宝定期债券A/B	3.61	6.05	10.90	-	48.42
46	嘉实如意宝定期债券C	3.23	5.29	9.59	-	43.70
47	嘉实丰益纯债定期开放债券	0.32	5.12	10.89	-	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	6.48	19.79	31.56	-	619.96
2	银河收益混合	13.14	31.71	40.56	-	532.93
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	11.77	26.65	33.20	-	328.05
5	富国天利增长债券	5.70	11.43	19.48	-	311.62
嘉实如意宝定期债券A/B一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	泓德裕祥债券C	13.24	28.14	38.02	-	48.51
490	易方达信用债债券A	4.11	7.03	14.49	-	48.49
491	嘉实如意宝定期债券A/B	3.61	6.05	10.90	-	48.42
492	易方达纯债1年定期开放债券C	4.21	7.38	13.60	-	48.35
493	华夏鼎沛债券C	6.31	26.37	47.52	-	48.27

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20诚通控股MTN001A	50.00	5068.00	4.89%
19九江城投MTN001	50.00	5052.00	4.87%
21陕有色SCP003	50.00	5002.00	4.83%
18芜湖建设MTN001	40.00	4163.20	4.02%
19甬交投MTN003	40.00	4042.40	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27608.35	26.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2021-09-29	2021-09-28	2021-09-27	2021-09-24	2021-09-23
单位净值(元)	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
累计净值(元)	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438

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