嘉实如意宝定期债券A/B(000113)_规模评级

嘉实如意宝定期债券A/B000113JIASHI CINTA MANI OPEN REGULAR DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	10.38	10.38	10.38	10.38	10.48	10.48	10.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-791.27	0.00	0.00	12.52
总份额	86174.61	86174.61	86174.61	86174.61	86965.87	86965.87	86965.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	12.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	801.42	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1072.05	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.43	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.35	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
嘉实如意宝定期债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	招商添锦1年定开债发起式	10.40	101000.10	-	-	-
1116	富国天丰强化债券	10.39	86932.39	62604.29	69941.27	7336.99
1117	国泰聚鑫纯债债券	10.39	99959.01	0.74	0.76	0.02
1118	嘉实致融一年定期债券	10.39	100022.70	-	4.63	-
1119	融通通玺债券	10.39	99689.25	-0.00	0.02	0.02
1120	山西证券超短债债券C	10.39	97834.30	69575.94	138677.15	69101.21
1121	博时富洋一年定开债发起式	10.38	99999.90	-	-	-
1122	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
1123	中金新辉1年	10.38	100000.00	-	-	-
1124	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	101593.31	-	30593.41	-
1125	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.37	100710.74	69707.69	99710.74	30003.05
1126	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.37	96348.70	-	0.39	-
1127	中银信享定期开放债券	10.36	99000.69	-	-	-
1128	平安惠鸿纯债	10.35	99708.20	-	-	0.01
1129	兴银汇智定开债	10.35	99999.90	-	-	-

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4287 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1072.05	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.43	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.35	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.39	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
嘉实如意宝定期债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	富荣富安债券A	9.89	87632.41	86406.19	87303.03	896.84
1235	易方达高等级信用债债券C	9.82	87420.08	-11983.42	16820.09	28803.51
1236	汇安嘉鑫纯债债券	8.98	87378.42	-0.07	0.01	0.08
1237	上银聚增富定开债券	8.73	87165.33	1.36	1.36	0.00
1238	银华添泽定期开放债券	10.02	87142.78	-	-	-
1239	富国天丰强化债券	10.39	86932.39	62604.29	69941.27	7336.99
1240	山西证券超短债债券A	9.29	86819.50	32085.15	62621.21	30536.06
1241	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
1242	易方达信用债债券C	9.56	86095.36	17165.63	81460.93	64295.31
1243	南方纯元A	8.98	85155.31	27804.45	49616.03	21811.58
1244	东方双债添利债券A	10.68	85072.32	-10371.69	1057.73	11429.43
1245	鹏扬淳利定期开放债券	8.65	84964.88	-4955.10	4936.03	9891.13
1246	诺德安鸿	8.65	84633.05	74569.69	159087.38	84517.69
1247	国寿安保尊享债券A	10.12	83971.21	-5274.18	22031.51	27305.69
1248	工银目标收益一年定开债券A	10.65	83313.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	汇添富90天短债A	104.96	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
3	财通资管鸿达纯债债券E	104.86	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
嘉实如意宝定期债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平

2711	南方稳利1年定期开放债券A	10.98	101921.88	-	-	741.34
2712	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.03	264.74	-	-	22.55
2713	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	60.78	-	-	2.12
2714	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2715	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2716	易方达纯债1年定期开放债券A	19.57	188551.70	-	-	109.30
2717	易方达纯债1年定期开放债券C	0.12	1149.40	-	-	6.37
2718	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2719	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2720	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2721	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
2722	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2723	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2724	嘉实丰益策略定期债券	13.58	132974.38	-	8.27	-
2725	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
3	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
4	财通资管鸿达纯债债券E	104.86	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
5	汇添富90天短债A	104.96	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
嘉实如意宝定期债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	南方稳利1年定期开放债券A	10.98	101921.88	-	-	741.34
2987	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.03	264.74	-	-	22.55
2988	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	60.78	-	-	2.12
2989	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2990	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2991	易方达纯债1年定期开放债券A	19.57	188551.70	-	-	109.30
2992	易方达纯债1年定期开放债券C	0.12	1149.40	-	-	6.37
2993	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2994	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2995	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2996	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
2997	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2998	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2999	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-
3000	博时岁岁增利一年定期开放债券	2.98	26093.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达丰和债券	167.33	1196428.40	121769.32	923586.60	801817.28
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	嘉实超短债债券C	83.27	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
嘉实如意宝定期债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	199.67	0.00	0.00	0.00
2954	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.06	10000.34	-	-	0.00
2955	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	200.31	-	-	0.00
2956	鹏华永诚一年定开债券	8.18	80168.93	-	15.62	-
2957	大摩18个月定期开放债券	4.87	45522.67	-	-	-
2958	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2959	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2960	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2961	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2962	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2963	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2964	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2965	嘉实丰益策略定期债券	13.58	132974.38	-	8.27	-
2966	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-
2967	博时岁岁增利一年定期开放债券	2.98	26093.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

404

2133034.7800

98.59%

1.41%

2020-12-31

404

2133034.7800

98.59%

1.41%

2020-06-30

462

1882378.2000

98.20%

1.80%

2019-12-31

462

1882378.2000

98.20%

1.80%

2019-06-30

506

1723259.4500

97.94%

2.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	404	2133034.7800	84961.68	98.59	1212.92	1.41
2020-12-31	404	2133034.7800	84961.68	98.59	1212.92	1.41
2020-06-30	462	1882378.2000	85398.27	98.20	1567.61	1.80
2019-12-31	462	1882378.2000	85398.27	98.20	1567.61	1.80
2019-06-30	506	1723259.4500	85398.27	97.94	1798.66	2.06

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