我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1250.31 |
623.91 |
3237.88 |
853.94 |
1792.01 |
| 本期利润(万元) |
1713.48 |
742.79 |
2135.06 |
-119.96 |
1557.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16448.06 |
0.00 |
14734.58 |
0.00 |
14286.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102622.66 |
101651.97 |
100909.18 |
100211.65 |
101252.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
46.70 |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
43.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.53 |
85.14 |
97.92 |
43.16 |
84.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
153164.46 |
145642.73 |
151475.23 |
153045.71 |
158800.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151919.25 |
144042.73 |
148175.23 |
150445.71 |
158800.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.58 |
60.18 |
59.69 |
60.55 |
59.48 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
17.20 |
17.05 |
17.30 |
16.99 |
| 资产总计(万元) |
157474.42 |
149348.07 |
155742.23 |
158540.91 |
163836.82 |
| 负债合计(万元) |
53836.85 |
47438.94 |
51953.05 |
56343.27 |
60140.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
103637.57 |
101909.13 |
103789.18 |
102197.65 |
103696.78 |
| 未分配利润(万元) |
16595.00 |
14866.55 |
14612.91 |
13021.38 |
14096.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2861.75 |
5819.23 |
2987.09 |
6256.14 |
3206.92 |
| 投资收益(万元) |
-488.80 |
-326.49 |
-43.62 |
480.43 |
6.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.76 |
-1126.15 |
-240.36 |
-426.86 |
-132.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2840.71 |
4366.74 |
2703.10 |
6309.70 |
3080.59 |
| 管理人报酬(万元) |
356.64 |
720.24 |
361.79 |
723.03 |
357.63 |
| 托管费(万元) |
101.90 |
205.78 |
103.37 |
206.58 |
102.18 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.98 |
13.05 |
26.58 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
1112.27 |
2194.38 |
1111.58 |
2498.25 |
1259.53 |
| 利润总额(万元) |
1728.44 |
2172.35 |
1591.53 |
3811.45 |
1821.05 |
| 净利润(万元) |
1728.44 |
2172.35 |
1591.53 |
3811.45 |
1821.05 |
