资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137934.15 99.90%
银行存款和结算备付金 133.01 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138067.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津城建MTN014 60.00 6284.25 5.03%
25附息国债07 60.00 6082.31 4.87%
24浦发银行二级资本债02A 60.00 6068.41 4.86%
23工行二级资本债02A 50.00 5153.27 4.13%
23国开08 50.00 5150.53 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76001.07 60.85%
国家债券 6082.31 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%