嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0662 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3596

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.91亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
债券型名次	2434	1708	1666	1604	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
债券型名次	2436	3269	2701	1393	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
2433	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2434	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
2435	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35
2436	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1708	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1709	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1710	交银丰晟收益债券A	0.07	0.30	0.78	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
1665	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1666	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1667	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1668	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.67	1.27	0.54
1603	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.11	0.58	1.27	0.21
1604	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1605	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1606	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1788	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68
1789	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1790	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1791	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22
2435	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.43	23.50
2436	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
2437	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56
2438	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	-	37.50
3268	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.91	9.97	17.42	24.78
3269	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
3270	南方骏元中短期利率债债券	1.49	4.91	9.02	18.07	20.02
3271	南方泰元C	1.82	4.91	9.11	15.92	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.24	5.11	9.24	-	10.64
2700	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	4.39	9.24	13.49	20.25
2701	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
2702	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
2703	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	民生加银兴盈债券	2.48	5.93	10.31	16.72	22.86
1392	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79
1393	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
1394	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
1395	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富安达增强收益债券C	4.24	8.99	9.45	1.10	40.97
898	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
899	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
900	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93
901	博时裕弘纯债债券	1.25	8.30	16.95	24.39	40.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6347.00	5.33%
25国开08	60.00	5998.94	5.04%
25国开03	60.00	5966.56	5.01%
25恒丰银行债02	50.00	5049.18	4.24%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65753.90	55.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金主代码 002548 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月18日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

一、产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金代码 002548 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司基金合同...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0657	1.0656	1.0658	1.0659	1.0652
累计净值(元)	1.3591	1.3590	1.3592	1.3593	1.3586

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