嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3524

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.49亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
债券型名次	1721	2885	1119	3284	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.28	9.21	-	39.97
债券型名次	3431	3297	2639	398	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54
1720	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
1721	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
1722	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81
1723	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
2884	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.11	0.34	0.77	1.52
2885	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
2886	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
2887	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
1118	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
1119	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
1120	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12
1121	交银丰享收益债券A	0.01	0.10	0.76	0.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3283	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
3284	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
3285	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80
3286	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.08	0.79	0.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.36	0.47	1.11
3335	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
3336	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
3337	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11
3338	南方交元债券	-0.01	0.19	1.00	0.26	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99
3430	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
3431	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
3432	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70
3433	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	-	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	-	14.21
3296	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	-	17.98
3297	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
3298	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	-	17.15
3299	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	-	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
2638	华安锦源0-7年金融债定开债	0.30	5.69	9.21	-	18.37
2639	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
2640	建信鑫享短债债券A	1.78	5.10	9.21	-	11.11
2641	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	泰康安益纯债债券C	1.04	5.41	9.24	-	33.61
397	华安稳固收益债券A	1.65	6.77	10.69	-	50.32
398	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
399	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.81	8.51	-	42.06
400	嘉实稳荣债券	1.35	7.35	13.69	-	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	万家鑫丰纯债A	0.99	8.18	11.25	-	39.99
880	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
881	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97
882	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	-	39.96
883	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6284.25	5.03%
25附息国债07	60.00	6082.31	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	4.86%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	4.13%
23国开08	50.00	5150.53	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76001.07	60.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	1.0587
累计净值(元)	1.3522	1.3522	1.3523	1.3523	1.3521

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