嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0616 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3550

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.91亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
债券型名次	2421	1769	1676	2837	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
债券型名次	2977	3345	2675	1676	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.12	0.40	0.44	0.14
2420	嘉实稳荣债券	0.08	0.32	0.73	0.20	0.27
2421	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
2422	嘉实稳盛债券	0.08	0.50	0.73	2.16	0.33
2423	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.72	0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	0.32	0.85	0.25	0.26
1768	嘉实稳荣债券	0.08	0.32	0.73	0.20	0.27
1769	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
1770	交银裕通纯债债券C	0.09	0.32	0.70	0.37	0.29
1771	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	0.32	0.62	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	工银信用纯债债券A	0.10	0.27	0.75	0.72	0.22
1675	广发景宁纯债C	0.10	0.33	0.75	0.55	0.26
1676	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
1677	交银裕隆纯债债券C	0.14	0.36	0.75	0.45	0.33
1678	南方贤元一年持有债券C	-0.06	1.85	0.75	3.00	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.17	0.41	0.57	0.14
2836	汇添富鑫悦纯债C	-0.02	0.05	0.35	0.57	0.02
2837	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
2838	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.37	0.57	0.10
2839	交银裕通纯债债券A	0.10	0.36	0.79	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.14	0.28	0.60	0.12	0.25
2073	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.30	0.70	0.53	0.25
2074	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
2075	建信利率债策略纯债债券A	0.09	0.10	0.49	-0.53	0.25
2076	交银境尚收益债券C	0.12	0.26	0.35	0.29	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华夏鼎智债券A	1.50	4.13	7.16	13.75	32.43
2976	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.50	4.10	6.96	11.94	53.00
2977	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
2978	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.51	6.11	-	6.66
2979	建信睿丰纯债定期开放债券	1.50	5.87	11.34	19.17	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华夏鼎兴债券A	1.48	5.27	9.14	16.09	28.62
3344	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.27	9.45	17.05	18.68
3345	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
3346	鹏华永鑫一年定开债券	0.39	5.27	8.76	-	9.02
3347	中加丰享纯债债券	1.75	5.27	9.75	16.32	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	东吴鼎泰纯债A	2.49	6.68	9.27	15.09	23.72
2674	恒生前海恒源丰利债券C	2.86	6.41	9.27	-	9.54
2675	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
2676	浦银安盛稳健丰利债券A	5.31	10.64	9.27	-	11.96
2677	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.43	6.68	9.27	16.10	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中加丰享纯债债券	1.75	5.27	9.75	16.32	37.01
1675	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.62	6.07	9.66	16.31	17.22
1676	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
1677	中信保诚稳丰债券A	1.51	5.28	9.68	16.31	35.90
1678	国投瑞银顺荣债券A	2.72	5.37	8.42	16.30	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时裕弘纯债债券	0.35	10.05	16.61	23.91	40.36
898	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.16	8.62	12.57	19.25	40.33
899	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.27	9.27	16.31	40.32
900	融通通安债券	1.00	4.94	8.96	17.19	40.32
901	招商招祥纯债A	1.35	6.41	12.46	20.94	40.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6347.00	5.33%
25国开08	60.00	5998.94	5.04%
25国开03	60.00	5966.56	5.01%
25恒丰银行债02	50.00	5049.18	4.24%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65753.90	55.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

一、产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金代码 002548 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司基金合同...

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04-19嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0613	1.0610	1.0607	1.0602	1.0600
累计净值(元)	1.3547	1.3544	1.3541	1.3536	1.3534

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