嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3508

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.49亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
债券型名次	2617	3171	1114	3605	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
债券型名次	3449	3374	2686	1707	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
2617	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
2618	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2619	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
3170	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
3171	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3172	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3173	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.07	0.20	0.60	3.24	5.41
1113	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1114	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
1115	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
1116	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
3604	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44
3605	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3606	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.08	0.48	0.34	0.57
3607	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3476	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3477	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3478	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
3479	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华夏鼎略债券A	1.41	4.25	7.03	13.56	20.01
3448	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
3449	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
3450	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
3451	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3373	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
3374	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
3375	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
3376	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
2685	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00
2686	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
2687	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19
2688	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
1706	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1707	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
1708	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
1709	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
875	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
876	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
877	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71
878	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6284.25	5.03%
25附息国债07	60.00	6082.31	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	4.86%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	4.13%
23国开08	50.00	5150.53	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76001.07	60.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金主代码 002548 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月18日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

一、产品概况基金简称嘉实稳瑞纯债债券基金代码 002548 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司基金合同...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0567	1.0568	1.0568
累计净值(元)	1.3504	1.3503	1.3501	1.3502	1.3502

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