嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

两份一季报出炉！多家机构增持，公募基金又现身[2024-04-16]

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最新净值：1.048 0.000(0.01%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫红蕾

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.42亿元

2021-11-08 每10份派现金 0.9 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
债券型名次	1799	2344	2459	2134	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
债券型名次	1886	1695	1351	784	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	嘉实商业银行精选债券	0.05	0.73	1.76	2.94	1.83
1798	嘉实稳荣债券	0.05	0.47	1.62	4.12	1.99
1799	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
1800	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.54	1.28	1.99	1.45
1801	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.42	1.22	2.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.54	1.27	2.18	1.38
2343	汇泉安盈回报债券C	0.01	0.54	1.74	3.03	1.90
2344	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
2345	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.54	1.28	1.99	1.45
2346	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.54	1.26	1.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.62	1.43	2.42	1.56
2458	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.58	1.43	2.28	1.50
2459	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
2460	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.67	1.43	2.67	1.56
2461	南方润元纯债债券C类	0.02	0.57	1.43	2.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.39	1.17	2.37	1.38
2133	汇添富中短债E	0.07	0.85	1.38	2.37	1.53
2134	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
2135	建信中短债纯债债券A	0.04	0.50	1.25	2.37	1.38
2136	交银丰享收益债券A	0.05	0.60	1.40	2.37	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.52	1.42	2.44	1.58
1981	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.47	1.42	2.18	1.58
1982	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.54	1.43	2.37	1.58
1983	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.69	1.64	2.39	1.58
1984	交银丰盈收益债券A	0.05	0.65	1.39	2.39	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.04	6.05	0.00	-	6.41
1885	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	4.04	6.84	0.00	-	9.50
1886	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
1887	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	4.04	7.05	0.00	-	8.05
1888	交银施罗德双轮动债券C类	4.04	6.02	10.70	16.73	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国寿安保尊荣中短债债券A	4.23	6.62	10.78	18.38	19.08
1694	华宝中短债债券A	3.45	6.62	11.02	18.60	18.77
1695	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
1696	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.83	6.62	0.00	-	7.56
1697	民生加银兴盈债券	4.25	6.62	10.01	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.09	6.57	11.11	-	11.56
1350	惠升和风纯债A	5.44	6.57	11.11	-	15.41
1351	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
1352	南方多元定开债券发起	3.47	7.48	11.11	21.63	26.98
1353	中信保诚稳丰债券A	3.70	6.62	11.11	17.94	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	富荣富兴纯债	3.57	2.40	8.83	18.72	32.89
783	前海开源鼎欣债券A	4.06	6.68	11.39	18.72	17.56
784	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
785	交银纯债债券C	3.87	5.89	10.53	18.70	49.75
786	平安惠泽	4.21	6.17	10.99	18.70	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	东方臻选纯债债券A	7.98	13.69	22.37	33.02	35.10
754	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
755	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
756	南方希元可转债债券	-13.94	-7.92	-9.95	27.62	35.05
757	博时裕景纯债债券	4.13	11.00	14.67	21.60	35.04

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开13	80.00	8025.48	5.57%
19太平财险	70.00	7111.68	4.93%
22广州工控MTN001	50.00	5124.49	3.55%
21中国银行二级01	40.00	4249.70	2.95%
20徽商银行二级01	40.00	4158.18	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72442.52	50.24%
企业债	2041.79	1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-10]
标题：嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.315	1.314	1.314	1.313	1.313

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