嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3622

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闵锐

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.91亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
债券型名次	1472	382	755	932	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
债券型名次	2292	2992	2546	1381	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
1471	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
1472	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
1473	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
1474	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
381	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
382	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
383	建信鑫和30天持有期债券C	0.01	0.27	0.85	1.68	0.90
384	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.27	0.73	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67
754	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.26	0.95	1.91	0.98
755	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
756	建信收益增强债券A	-0.31	-1.67	0.95	1.40	0.82
757	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.95	1.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91
931	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
932	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
933	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.18	0.75	1.73	0.73
934	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
840	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93
841	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
842	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
843	交银施罗德稳固收益债券C	-0.08	-0.52	0.88	0.94	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华安安心收益债A类	2.28	4.00	-2.66	2.36	91.02
2291	汇添富中债7-10年国开债C	2.28	9.42	17.20	25.89	26.02
2292	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
2293	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
2294	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	红土创新添利债券A	3.04	5.06	9.93	-	10.59
2991	嘉合磐益纯债A	2.06	5.06	10.73	-	12.11
2992	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
2993	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76
2994	鹏华稳健恒利债券A	4.24	5.06	7.02	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40
2545	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.14	9.16	-	10.78
2546	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
2547	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74
2548	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.88	9.16	16.79	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	广发增强债券C	2.80	6.68	9.12	16.55	123.59
1380	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.71	5.50	9.67	16.55	17.79
1381	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
1382	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
1383	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
867	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
868	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
869	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20
870	博时裕弘纯债债券	1.85	6.94	16.85	24.28	41.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN014	60.00	6347.00	5.33%
25国开08	60.00	5998.94	5.04%
25国开03	60.00	5966.56	5.01%
25恒丰银行债02	50.00	5049.18	4.24%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65753.90	55.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0686	1.0685	1.0684	1.0680	1.0676
累计净值(元)	1.3620	1.3619	1.3618	1.3614	1.3610

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