嘉实稳瑞纯债债券(002548)_最新动态

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.057 0.000(0.02%)

累计净值：1.324

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫红蕾

2023-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.59亿元

2021-11-08 每10份派现金 0.9 元

嘉实稳瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
债券型名次	1105	1503	2668	2491	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
债券型名次	2190	1898	1453	883	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.45	1.12	2.86	2.79
1104	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
1105	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
1106	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1107	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	汇添富鑫和纯债A	0.07	0.35	0.74	2.24	2.16
1502	嘉实纯债债券A	0.05	0.35	1.03	2.47	2.68
1503	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
1504	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.35	0.97	2.75	2.87
1505	嘉实致益纯债债券	0.07	0.35	1.07	2.74	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.32	0.86	2.29	2.21
2667	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.25	0.86	2.29	2.45
2668	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
2669	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.29	0.86	2.16	2.33
2670	嘉实稳泽纯债债券C	0.04	0.25	0.86	2.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.32	0.86	2.29	2.21
2490	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.25	0.86	2.29	2.45
2491	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
2492	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.35	0.90	2.29	2.58
2493	南方1-3年国开债C	0.04	0.34	0.91	2.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实稳瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华安添勤债券	0.06	0.37	0.94	2.46	2.46
2158	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.36	1.03	2.26	2.46
2159	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
2160	建信利率债债券	0.06	0.51	1.09	2.59	2.46
2161	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.34	0.84	2.45	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.63	6.59	0.00	-	9.61
2189	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.63	6.57	0.00	-	8.57
2190	嘉实稳瑞纯债债券	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
2191	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.63	7.64	0.00	-	8.12
2192	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.63	6.69	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国泰润利纯债债券	3.88	6.48	10.97	19.58	34.65
1897	红土创新纯债A	3.38	6.48	10.13	-	14.89
1898	嘉实稳瑞纯债债券	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
1899	万家悦兴3个月定开债发起式	3.60	6.48	0.00	-	10.11
1900	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.84	6.48	0.50	9.47	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	东方永悦18个月定开债券C	4.70	6.90	10.42	-	9.16
1452	广发汇荣三个月定开债券	3.45	6.56	10.42	-	11.17
1453	嘉实稳瑞纯债债券	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
1454	南方润元纯债债券C类	3.65	6.85	10.42	19.03	55.62
1455	南方尊利一年定开债券发起	3.22	6.25	10.42	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	国泰丰祺纯债债券A	4.33	7.59	11.05	18.17	20.67
882	国泰瑞和纯债债券	4.56	7.19	10.61	18.17	25.51
883	嘉实稳瑞纯债债券	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
884	东方红稳添利纯债A	3.42	6.30	9.79	18.16	33.83
885	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	18.16	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实稳瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
746	国泰润鑫定开发起式债券	5.77	9.83	13.39	-	36.27
747	嘉实稳瑞纯债债券	3.63	6.48	10.42	18.17	36.23
748	中加纯债两年债券C	3.52	7.87	13.32	-	36.22
749	东方臻选纯债债券C	7.33	13.10	21.31	31.51	36.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19太平财险	70.00	7181.78	4.92%
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	3.59%
23附息国债26	50.00	5191.45	3.56%
22广州工控MTN001	50.00	5175.12	3.55%
23附息国债22	50.00	5134.37	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50650.42	34.71%
企业债	2043.46	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-28嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.324	1.323	1.323	1.323	1.323

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