嘉实稳瑞纯债债券(002548)_规模评级

嘉实稳瑞纯债债券002548HARVEST BOND STABILIZATION PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77
季度净申购	2.39	-0.17	3.42	0.08	-3.98	-11.37	9.40
总份额	139731.47	139729.08	139729.25	139725.83	139725.75	139729.72	139741.09
季度总申购份额	3.46	1.22	4.53	0.13	1.63	5.25	10.37
季度总赎回份额	1.07	1.39	1.11	0.05	5.61	16.62	0.97

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1645	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1646	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1647	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1648	平安惠禧纯债A	14.87	142989.04	-	-	98902.19
1649	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1650	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1651	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1652	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1653	平安元和90天滚动持有短债C	14.72	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1654	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1655	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1656	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1657	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1658	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.65	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实稳瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
1608	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
1609	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
1610	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1611	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1612	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
1613	鹏扬泓利债券A	13.98	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1614	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1615	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1616	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1617	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1618	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1619	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1620	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1621	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
1831	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
1832	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1833	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1834	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1835	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1836	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
1837	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1838	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
1839	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
1840	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
1841	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
1842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
1843	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
1844	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3712	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3713	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
3714	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
3715	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3716	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3717	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3718	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
3719	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
3720	中银证券安沛债券A	2.02	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3721	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3722	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3723	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3724	万家年年恒荣A	2.08	18440.32	-	3.30	-
3725	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
3986	博时裕诚纯债债券	10.48	98864.90	2.06	3.23	1.18
3987	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3988	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
3989	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3990	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
3991	鑫元广利定期开放	10.28	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
3992	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
3993	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3994	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
3995	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
3996	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
3997	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3998	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
3999	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

244

5726601.7700

99.98%

0.02%

2023-06-30

247

5656916.1400

99.98%

0.02%

2022-12-31

256

5458192.2400

99.97%

0.03%

2022-06-30

250

5589267.4900

99.97%

0.03%

2021-12-31

251

5566426.5600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	244	5726601.7700	139694.23	99.98	34.85	0.02
2023-06-30	247	5656916.1400	139694.23	99.98	31.60	0.02
2022-12-31	256	5458192.2400	139694.23	99.97	35.49	0.03
2022-06-30	250	5589267.4900	139694.23	99.97	37.46	0.03
2021-12-31	251	5566426.5600	139694.23	99.98	23.08	0.02

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