权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.40元 | 2023-11-27 | 3.75% |
2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0.88元 | 2021-11-08 | 8.05% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.22元 | 2020-11-03 | 2.05% |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 0.35元 | 2019-11-11 | 3.27% |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.50元 | 2018-12-12 | 4.59% |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 0.10元 | 2017-09-20 | 0.96% |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.21元 | 2017-04-18 | 2.04% |
嘉实稳瑞纯债债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.57%