财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 562.75 1134.07 465.66 4497.33 1502.95
本期利润(万元) -455.36 664.67 -127.65 5215.50 323.63
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 3.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9926.15 0.00 4250.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 124901.50 191747.76 93859.32 93983.45 92501.94
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 4.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.39 0.00 38.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 157.78 113.69 97.80 111.48 103.82
交易性金融资产(万元) 177159.13 114228.68 185182.64 157978.27 181663.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 177159.13 114228.68 185182.64 157978.27 181663.59
应付管理人报酬(万元) 25.15 23.79 36.21 36.59 36.39
应付托管费(万元) 8.38 7.93 12.07 12.20 12.13
资产总计(万元) 192818.89 115442.66 185281.98 185002.19 181945.04
负债合计(万元) 1071.13 21459.21 37684.21 40819.56 34170.30
所有者权益合计(万元) 191747.76 93983.45 147597.77 144182.63 147774.75
未分配利润(万元) 9926.15 4250.38 7864.41 4453.55 8048.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 53.08 40.11 16.95 24.41 4.81
投资收益(万元) 1359.38 5493.54 2962.78 5647.46 2830.11
公允价值变动收益(万元) -469.40 718.17 1042.26 861.27 1090.84
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
收入合计(万元) 943.06 6251.84 4022.01 6533.15 3925.76
管理人报酬(万元) 141.86 391.03 217.74 440.65 217.31
托管费(万元) 47.29 130.34 72.58 146.88 72.44
其它费用(万元) 11.32 22.72 12.55 28.96 13.59
费用合计(万元) 278.40 1036.34 611.35 1174.54 560.74
利润总额(万元) 664.67 5215.50 3410.66 5358.61 3365.02
净利润(万元) 664.67 5215.50 3410.66 5358.61 3365.02