我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1461.70 |
4497.34 |
1223.69 |
2274.18 |
1131.40 |
| 本期利润(万元) |
1757.71 |
5358.61 |
774.80 |
3365.02 |
1599.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4453.55 |
0.00 |
8048.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145942.81 |
144182.63 |
148553.18 |
147774.75 |
146008.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.48 |
103.82 |
50.24 |
35.43 |
117.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
157978.27 |
181663.59 |
151405.41 |
175931.27 |
156187.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
157978.27 |
181663.59 |
151405.41 |
175931.27 |
156187.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.59 |
36.39 |
36.74 |
35.41 |
35.93 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
12.13 |
12.25 |
11.80 |
11.98 |
| 资产总计(万元) |
185002.19 |
181945.04 |
151498.43 |
175968.26 |
160597.30 |
| 负债合计(万元) |
40819.56 |
34170.30 |
7084.67 |
32194.32 |
19305.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
144182.63 |
147774.75 |
144413.76 |
143773.94 |
141291.67 |
| 未分配利润(万元) |
4453.55 |
8048.92 |
4684.04 |
4042.25 |
1574.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.41 |
4.81 |
14.65 |
2.32 |
6963.66 |
| 投资收益(万元) |
5647.46 |
2830.11 |
5510.32 |
2759.28 |
-546.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
861.27 |
1090.84 |
-1131.22 |
395.22 |
1256.16 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
6533.15 |
3925.76 |
4393.76 |
3156.82 |
7673.76 |
| 管理人报酬(万元) |
440.65 |
217.31 |
431.29 |
212.10 |
446.21 |
| 托管费(万元) |
146.88 |
72.44 |
143.76 |
70.70 |
148.74 |
| 其它费用(万元) |
28.96 |
13.59 |
25.54 |
12.62 |
25.43 |
| 费用合计(万元) |
1174.54 |
560.74 |
1284.25 |
689.21 |
1420.28 |
| 利润总额(万元) |
5358.61 |
3365.02 |
3109.51 |
2467.62 |
6253.49 |
| 净利润(万元) |
5358.61 |
3365.02 |
3109.51 |
2467.62 |
6253.49 |
