资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2667.94 15.16%
债券 14489.92 82.32%
银行存款和结算备付金 269.29 1.53%
其他资产 173.90 0.99%
资产总值:17601.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 20.00 2014.15 13.28%
25农发21 20.00 2008.03 13.24%
23武汉水务MTN001 10.00 1063.85 7.01%
22天恒置业MTN002 10.00 1039.84 6.85%
24西安高新MTN004 10.00 1029.02 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5747.56 37.88%
企业债 2033.74 13.41%
可转债 298.41 1.97%
国家债券 242.98 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 8.31 248.47 1.64%
中国银河 601881 8.22 146.07 0.96%
中国汽研 601965 6.13 109.60 0.72%
中国平安 601318 1.84 101.40 0.67%
海光信息 688041 0.39 99.02 0.65%
宏工科技 301662 0.75 96.79 0.64%
邦基科技 603151 3.82 96.91 0.64%
连城数控 835368 3.00 93.99 0.62%
中航光电 002179 2.06 85.02 0.56%
中航高科 600862 3.50 82.92 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 8.90%
金融业 0.07 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.72%
采矿业 0.00 0.25%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.50 59.45 0.27%
国投电力 600886 4.00 58.96 0.26%
京沪高铁 601816 10.00 57.50 0.26%
伊利股份 600887 2.00 55.76 0.25%
中微公司 688012 0.30 54.69 0.24%
中国电信 601728 5.03 38.98 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%