嘉实稳怡债券(004486)_资产配置

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	871.17	20.21%
债券	3150.43	73.08%
银行存款和结算备付金	285.79	6.63%
其他资产	3.57	0.08%

资产总值：4310.96万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	21.00	2131.57	58.14%
23国开06	10.00	1018.86	27.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3150.43	85.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	1.69	54.25	1.48%
长川科技	300604	1.54	51.74	1.41%
上海电影	601595	1.53	45.90	1.25%
中微公司	688012	0.29	43.42	1.18%
太阳纸业	002078	2.80	40.77	1.11%
泸州老窖	000568	0.19	35.07	0.96%
神州泰岳	300002	3.56	33.36	0.91%
北方华创	002371	0.10	30.56	0.83%
菲利华	300395	1.02	30.19	0.82%
法拉电子	600563	0.30	29.66	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	4.53	276.52	1.83%
德赛西威	002920	2.00	259.02	1.72%
泸州老窖	000568	1.39	249.39	1.65%
拓普集团	601689	3.00	220.50	1.46%
潞安环能	601699	9.00	197.19	1.31%
固德威	688390	1.50	195.87	1.30%
拓荆科技	688072	0.79	183.61	1.22%
菲利华	300395	5.00	182.80	1.21%
福昕软件	688095	2.50	174.62	1.16%
长川科技	300604	4.37	166.02	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.58%
采矿业	0.04	2.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	12.77	428.18	1.72%
天健集团	000090	69.64	422.02	1.70%
菲利华	300395	9.00	407.16	1.64%
泸州老窖	000568	1.77	383.47	1.54%
志邦家居	603801	15.00	346.65	1.39%
华泰证券	601688	20.00	316.20	1.27%
同仁堂	600085	5.60	306.77	1.23%
今世缘	603369	4.22	247.59	1.00%
中航沈飞	600760	5.00	214.25	0.86%
华大九天	301269	2.01	210.47	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	17.76%
建筑业	0.04	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
金融业	0.03	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%
住宿和餐饮业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	10.57	718.34	2.51%
金山办公	688111	1.22	575.64	2.01%
久远银海	002777	11.00	390.17	1.36%
中船特气	688146	9.00	379.80	1.33%
中际旭创	300308	2.48	365.68	1.28%
长川科技	300604	6.90	327.68	1.15%
泽璟制药	688266	7.00	325.85	1.14%
德赛西威	002920	2.00	311.62	1.09%
吉祥航空	603885	19.62	302.74	1.06%
泸州老窖	000568	1.44	301.78	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	20.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.06%
教育	0.02	0.79%
建筑业	0.02	0.69%
住宿和餐饮业	0.02	0.59%
金融业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
房地产业	0.01	0.24%

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