基金简称: | 嘉实稳怡债券 | 基金全称: | 嘉实稳怡债券型证券投资基金 |
基金代码: | 004486 | 成立日期: | 2017-06-21 |
募集份额: | 2.4567亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.37亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 左勇,林洪钧 | 交易状态: | 开放大额申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券股份有限公司 | 2 | 5.01 | 9.11 | 7940.43 | 9.18 | - | - | 6700.00 | 19.18 |
东吴证券股份有限公司 | 2 | 3.28 | 5.96 | 5194.20 | 6.01 | 738.14 | 10.92 | - | - |
东海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 2 | 21.30 | 38.69 | 33552.48 | 38.80 | 3302.71 | 48.88 | 9850.00 | 28.20 |
中信证券股份有限公司 | 2 | 2.82 | 5.12 | 4158.35 | 4.81 | - | - | 1300.00 | 3.72 |
中国中金财富证券有限公司 | 4 | 2.12 | 3.85 | 3353.35 | 3.88 | - | - | 1900.00 | 5.44 |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | 0.24 | 0.43 | 375.00 | 0.43 | - | - | 700.00 | 2.00 |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 2 | 2.90 | 5.27 | 4521.05 | 5.23 | 136.79 | 2.02 | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 6.12 | 11.12 | 9693.84 | 11.21 | 93.02 | 1.38 | 2380.00 | 6.81 |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国融证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 2 | 11.21 | 20.37 | 17602.99 | 20.36 | 2486.55 | 36.80 | 11700.00 | 33.50 |
民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 0.06 | 0.10 | 85.57 | 0.10 | - | - | 400.00 | 1.15 |
首创证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31