财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
569.76 |
597.87 |
123.47 |
-681.63 |
-15.43 |
| 本期利润(万元) |
533.76 |
594.07 |
125.83 |
-525.67 |
23.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
-0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2428.24 |
0.00 |
-467.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15171.17 |
22371.57 |
5418.92 |
2452.30 |
828.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.99 |
255.54 |
24.95 |
129.63 |
444.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
29738.99 |
1261.40 |
1195.68 |
16498.75 |
33523.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
325.34 |
170.51 |
213.19 |
3587.44 |
10015.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
29413.65 |
1090.89 |
982.49 |
12911.31 |
23507.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
0.44 |
0.48 |
6.50 |
12.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
0.07 |
0.08 |
1.08 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
29914.57 |
2747.44 |
1225.55 |
16935.72 |
34836.71 |
| 负债合计(万元) |
7543.00 |
295.13 |
280.23 |
1846.53 |
6237.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
22371.57 |
2452.30 |
945.32 |
15089.20 |
28599.38 |
| 未分配利润(万元) |
-496.20 |
-243.41 |
-122.32 |
-1189.24 |
812.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
0.87 |
0.74 |
5.74 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
635.57 |
-648.64 |
-665.22 |
-2194.85 |
448.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.80 |
155.96 |
154.43 |
61.61 |
-142.17 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
0.05 |
0.02 |
3.20 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
637.22 |
-491.76 |
-510.03 |
-2124.28 |
310.84 |
| 管理人报酬(万元) |
29.00 |
18.10 |
15.58 |
145.84 |
78.24 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
3.02 |
2.60 |
24.31 |
13.04 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
3.46 |
9.18 |
20.97 |
1.36 |
| 费用合计(万元) |
43.14 |
33.91 |
34.97 |
287.35 |
143.51 |
| 利润总额(万元) |
594.07 |
-525.67 |
-545.00 |
-2411.64 |
167.33 |
| 净利润(万元) |
594.07 |
-525.67 |
-545.00 |
-2411.64 |
167.33 |
