我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-664.87 |
-2473.25 |
-1557.57 |
309.49 |
21.50 |
| 本期利润(万元) |
-498.40 |
-2411.64 |
-1931.09 |
167.33 |
527.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1899.46 |
0.00 |
327.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3666.50 |
15089.20 |
24869.88 |
28599.38 |
27273.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
129.63 |
444.22 |
3095.32 |
47.14 |
141.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
16498.75 |
33523.09 |
19101.36 |
5176.18 |
5010.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3587.44 |
10015.94 |
2722.17 |
1079.64 |
549.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
12911.31 |
23507.15 |
16379.19 |
4096.54 |
4461.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
12.28 |
8.91 |
1.85 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
2.05 |
1.49 |
0.31 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
16935.72 |
34836.71 |
24725.47 |
6095.97 |
5242.94 |
| 负债合计(万元) |
1846.53 |
6237.33 |
4520.58 |
1420.63 |
239.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
15089.20 |
28599.38 |
20204.88 |
4675.35 |
5003.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1189.24 |
812.39 |
2879.55 |
741.11 |
747.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
3.44 |
8.04 |
0.49 |
121.97 |
| 投资收益(万元) |
-2194.85 |
448.51 |
83.06 |
23.07 |
-36.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.61 |
-142.17 |
-301.54 |
21.58 |
13.11 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
1.05 |
2.06 |
0.03 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-2124.28 |
310.84 |
-208.39 |
45.18 |
98.98 |
| 管理人报酬(万元) |
145.84 |
78.24 |
48.42 |
12.50 |
28.89 |
| 托管费(万元) |
24.31 |
13.04 |
8.07 |
2.08 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
1.36 |
5.03 |
2.77 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
287.35 |
143.51 |
73.28 |
20.28 |
43.80 |
| 利润总额(万元) |
-2411.64 |
167.33 |
-281.67 |
24.90 |
55.18 |
| 净利润(万元) |
-2411.64 |
167.33 |
-281.67 |
24.90 |
55.18 |
