嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.54	2.36	0.60	0.28	0.09	0.11	0.41
季度净申购	-7950.81	17073.07	3098.98	1788.56	-160.48	-2934.51	-12276.29
总份额	14916.96	22867.77	5794.70	2695.72	907.16	1067.64	4002.15
季度总申购份额	8911.09	30122.64	3733.65	1827.98	0.25	7.06	26.22
季度总赎回份额	16861.90	13049.57	634.67	39.42	160.73	2941.57	12302.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平

3462	鹏华丰尚定期开放债券A	1.56	12393.23	-	-	-
3463	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
3464	易方达安悦超短债债券F	1.55	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
3465	永赢双利债券C	1.55	12622.36	6120.57	17432.91	11312.34
3466	安信永利信用A	1.54	10103.97	-	-	-
3467	创金合信益久9个月持有期债券E	1.54	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
3468	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
3469	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
3470	南方1-3年国开债E	1.54	14310.62	-17409.36	1622.49	19031.85
3471	招商享利增强债券A	1.54	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
3472	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
3473	创金合信稳健添利债券C	1.53	13201.95	12564.82	20698.83	8134.01
3474	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.53	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
3475	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
3476	人保鑫裕增强债券A	1.53	13277.23	1.59	3.20	1.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3430	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81
3431	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
3432	中融恒鑫纯债C	1.53	14996.56	-6594.01	9573.24	16167.25
3433	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	14961.89	-13740.27	880.09	14620.36
3434	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3435	招商享利增强债券C	1.57	14919.01	457.85	2055.54	1597.69
3436	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
3437	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
3438	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
3439	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3440	鹏扬汇利债券C	1.68	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
3441	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3442	宝盈增强收益债券A/B	2.10	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3443	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3033	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
3034	广发央企80债券指数A	6.47	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
3035	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
3036	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3037	嘉实60天滚动持有短债A	13.24	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
3038	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.15	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
3039	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
3040	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3041	华安稳固收益债券C	1.44	11673.07	-8011.01	132.18	8143.19
3042	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
3043	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3044	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
3045	东海祥瑞A	0.29	2518.92	-8145.53	2401.38	10546.91
3046	泓德裕荣纯债债券A	4.89	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1623	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1624	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1625	鹏扬汇利债券A	12.05	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
1626	安信永鑫增强债券A	6.57	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
1627	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
1628	富国景利纯债债券	14.49	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1629	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1630	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
1631	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
1632	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
1633	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1634	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
1635	北信瑞丰鼎利C	1.13	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
1636	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	上银可转债精选债券A	0.64	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1652	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1653	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
1654	兴业60天滚动持有短债C	15.87	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1655	广发可转债债券A	15.08	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1656	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
1657	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
1658	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1659	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1660	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
1661	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1662	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
1663	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
1664	方正富邦丰利债券C	1.40	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1665	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10348

22098.7300

1.54%

98.46%

2024-12-31

429

62837.1800

20.66%

79.34%

2024-06-30

459

23260.1300

43.32%

56.68%

2023-12-31

480

339134.0800

95.08%

4.92%

2023-06-30

534

520355.7000

96.69%

3.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10348	22098.7300	352.84	1.54	22514.93	98.46
2024-12-31	429	62837.1800	556.99	20.66	2138.73	79.34
2024-06-30	459	23260.1300	462.54	43.32	605.10	56.68
2023-12-31	480	339134.0800	15477.52	95.08	800.92	4.92
2023-06-30	534	520355.7000	26866.07	96.69	920.92	3.31

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