嘉实稳怡债券(004486)_规模评级

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.36	1.48	2.36	2.53	2.38	1.58	1.61
季度净申购	-12276.29	-9653.05	-1855.50	1714.25	8747.41	-332.30	13723.39
总份额	4002.15	16278.44	25931.49	27786.99	26072.74	17325.33	17657.62
季度总申购份额	26.22	4337.25	4592.40	5846.86	12446.96	4296.17	14349.27
季度总赎回份额	12302.51	13990.30	6447.91	4132.61	3699.55	4628.46	625.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4129	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4130	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
4131	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4132	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
4133	光大阳光北斗星180天滚动A	0.36	2149.82	-1092.90	0.45	1093.34
4134	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
4135	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
4136	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
4137	鹏华丰顺债券	0.36	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4138	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4139	泰康裕泰债券C	0.36	3050.48	-224.11	502.89	727.00
4140	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
4141	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4142	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
4036	华宸稳健债券A	0.50	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
4037	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
4038	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
4039	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
4040	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
4041	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
4042	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
4043	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.40	4000.99	-	0.07	-
4044	贝莱德欣悦丰利债券C	0.41	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
4045	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4046	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
4047	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40
4048	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
4049	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.29	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
3508	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82
3509	银华信用季季红债券C	5.05	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
3510	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3511	广发添财180天滚动持有债券C	14.89	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
3512	建信恒瑞债券	13.49	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
3513	天弘永利债券E	9.89	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
3514	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
3515	西部利得添盈短债债券C	0.16	1512.73	-12393.41	6985.70	19379.12
3516	嘉合磐通A	2.03	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
3517	广发集优9个月持有期债券A	6.36	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
3518	嘉实信用债券C	10.50	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
3519	蜂巢添鑫纯债A	16.82	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
3520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.97	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3521	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平

3290	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3291	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
3292	易方达悦安一年持有期债券A	5.44	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3293	万家双利债券A	4.16	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3294	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3295	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
3296	中信证券债券优化A	9.89	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
3297	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
3298	广发聚财信用债券B	0.45	3901.29	-315.43	26.12	341.55
3299	华富收益增强债券B	0.63	3883.96	-135.93	25.97	161.90
3300	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3301	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
3302	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
3303	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
3304	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳怡债券基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
1634	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
1635	招商安盈债券C	3.03	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1636	建信恒瑞债券	13.49	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1637	南方祥元C	8.97	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
1638	平安惠盈纯债C	1.61	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1639	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
1640	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
1641	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
1642	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1643	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
1644	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1645	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
1646	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
1647	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.29	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

480

339134.0800

95.08%

4.92%

2023-06-30

534

520355.7000

96.69%

3.31%

2022-12-31

547

316733.6000

94.69%

5.31%

2022-06-30

554

71015.1200

73.19%

26.81%

2021-12-31

659

64582.0700

67.19%

32.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	480	339134.0800	15477.52	95.08	800.92	4.92
2023-06-30	534	520355.7000	26866.07	96.69	920.92	3.31
2022-12-31	547	316733.6000	16405.58	94.69	919.75	5.31
2022-06-30	554	71015.1200	2879.32	73.19	1054.91	26.81
2021-12-31	659	64582.0700	2859.68	67.19	1396.28	32.81

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