嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0287 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1703

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.52亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
债券型名次	1434	2622	88	332	147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
债券型名次	147	861	5474	3254	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
1433	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22
1434	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
1435	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
1436	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
2621	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
2622	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
2623	建信睿享纯债债券C	0.01	-0.02	0.48	0.72	1.49
2624	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
87	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49
88	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
89	长盛稳怡添利C	0.02	0.23	2.06	5.92	8.53
90	华夏聚利债券C	0.14	-0.87	2.05	13.37	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
331	景顺长城景颐双利债券C类	-0.17	-0.96	0.92	5.24	6.78
332	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
333	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
334	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
146	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08
147	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
148	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
149	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	兴业机遇债券A	12.00	23.60	19.59	41.75	76.77
146	汇添富多元收益债券A	11.99	19.80	17.46	25.21	147.03
147	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
148	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
149	富国兴利增强债券	11.65	25.21	21.15	37.21	75.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
860	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
861	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
862	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
863	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
5473	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
5474	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
5475	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
5476	前海开源可转债债券	17.70	7.30	-0.35	42.11	97.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10
3253	人保鑫利债券C	1.98	6.58	3.29	2.74	14.42
3254	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
3255	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
3256	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
2932	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2933	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
2934	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
2935	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	13.28%
25农发21	20.00	2008.03	13.24%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	7.01%
22天恒置业MTN002	10.00	1039.84	6.85%
24西安高新MTN004	10.00	1029.02	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5747.56	37.88%
企业债	2033.74	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0294	1.0300	1.0306	1.0276	1.0255
累计净值(元)	1.1710	1.1716	1.1722	1.1692	1.1671

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