嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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最新净值：0.885 0.001(0.16%)

累计净值：1.027

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：左勇

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.37亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
债券型名次	5466	5295	5494	5469	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
债券型名次	5515	5470	5469	2190	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	广发集益一年持有期债券A	-0.63	-1.80	-0.87	-1.91	-2.03
5465	广发集益一年持有期债券C	-0.63	-1.83	-0.97	-2.10	-2.22
5466	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5467	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.64	-1.34	-1.09	-0.88	-0.97
5468	创金合信怡久回报债券A	-0.64	-1.03	0.23	0.46	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	太平丰和一年定开债券发起式	-0.05	-1.48	0.98	0.60	0.40
5294	海富通上证投资级可转债ETF	0.39	-1.49	2.57	4.37	3.99
5295	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5296	金元顺安桉盛债券C	-0.52	-1.49	-1.41	-0.93	-1.50
5297	中海增强收益债券A	-0.09	-1.49	-0.44	0.54	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	信澳信用债债券C	0.00	-5.20	-2.88	-7.79	-8.53
5493	融通可转债A	0.01	-2.25	-2.97	-6.10	-7.21
5494	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5495	融通可转债C	0.00	-2.29	-3.07	-6.29	-7.40
5496	招商安瑞进取债券	-1.29	-4.56	-3.13	-9.35	-10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	华宝增强收益债券B	0.15	-2.68	0.26	-4.27	-5.32
5468	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.07	-0.44	0.10	-4.29	-4.60
5469	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5470	富国收益增强债券C	-0.08	-1.00	-0.17	-4.44	-5.35
5471	中海可转债债券C类	0.13	-1.83	1.63	-4.46	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.07	-0.41	0.20	-4.10	-4.42
5395	金元顺安沣泉债券	-0.36	-2.73	-1.23	-3.91	-4.43
5396	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5397	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
5398	财通可转债债券C	0.00	-2.83	1.56	-3.48	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华宝增强收益债券B	-13.15	-15.15	-9.44	-0.07	51.46
5514	光大保德信信用添益债券C	-13.27	-17.20	-0.41	42.01	102.80
5515	嘉实稳怡债券	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
5516	前海开源可转债债券	-14.98	-20.63	-2.03	40.36	65.33
5517	前海开源鼎裕债券A	-15.47	-19.33	-18.63	-16.24	-10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.89	-15.37	-20.25	-	-18.33
5469	华夏鼎源债券C	4.63	-15.46	-22.63	-	-18.84
5470	嘉实稳怡债券	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
5471	嘉实稳宏债券C	-8.88	-15.63	-2.68	33.68	34.17
5472	民生加银增强收益债券C	-11.43	-15.65	-17.04	-3.20	108.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	亚洲美元债C(人民币)	-0.22	-0.44	-13.46	-17.35	-3.73
5468	长盛可转债C	-8.60	-24.01	-13.49	18.73	29.48
5469	嘉实稳怡债券	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
5470	长城积极增利债券C	-2.87	-10.90	-13.53	-3.79	52.31
5471	富荣富乾债券C	-6.80	-10.89	-13.79	-19.34	-17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	2.68	-6.05	-6.37	0.46
2189	财通可转债债券C	-9.40	-21.81	-26.88	-6.38	-6.61
2190	嘉实稳怡债券	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
2191	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.06	-2.91	-13.14	-7.66	-0.49
2192	嘉实新兴市场A1	3.92	13.17	-6.80	-7.72	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.48	0.00	0.00	-	0.64
5206	国泰安璟债券A	0.40	0.00	0.00	-	0.64
5207	嘉实稳怡债券	-13.79	-15.52	-13.49	-7.03	0.64
5208	鹏华稳健增利债券C	1.68	0.00	0.00	-	0.63
5209	中银通利债券C	2.10	0.06	0.63	-	0.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	21.00	2131.57	58.14%
23国开06	10.00	1018.86	27.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3150.43	85.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
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06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
标题：嘉实稳怡债券2024年第一季度报告

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查看全文[04-19]
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.884	0.888	0.886	0.889	0.891
累计净值(元)	1.026	1.029	1.028	1.030	1.033

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