嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：0.911 0.001(0.08%)

累计净值：1.053

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：左勇

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.51亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
债券型名次	5280	5098	3542	5416	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
债券型名次	5499	5458	5466	1718	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华宸未来稳健添盈债券C	-0.19	-1.99	-0.78	-1.13	-1.53
5279	惠升和睿兴利债券C	-0.19	0.36	-1.59	-2.30	-2.82
5280	嘉实稳怡债券	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
5281	嘉实新兴市场C2	-0.19	-0.48	0.78	4.87	0.19
5282	交银施罗德稳固收益债券C	-0.19	-1.58	-0.67	-3.53	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	华创证券创享一年持有期B	-0.06	0.11	1.03	0.37	0.07
5097	惠升和裕纯债C	0.00	0.11	0.37	0.49	0.40
5098	嘉实稳怡债券	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
5099	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5100	南方多元定开债券发起	0.01	0.11	0.36	2.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华安鼎益债券A	0.12	0.47	1.18	2.19	1.36
3541	华创证券创享一年持有期A	-0.05	0.16	1.18	0.68	0.25
3542	嘉实稳怡债券	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
3543	嘉实信用债券A	0.05	0.68	1.18	2.25	1.21
3544	建信睿兴纯债债券	0.08	0.54	1.18	2.17	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	景顺长城景颐丰利债券A	0.45	1.17	0.76	-3.74	-3.43
5415	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5416	嘉实稳怡债券	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
5417	东方双债添利债券C	0.25	2.14	2.51	-3.91	-3.12
5418	景顺长城景颐丰利债券C	0.43	1.12	0.64	-3.94	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.48	-1.02	-1.20	2.37	-1.73
5159	格林泓景债券A	-0.43	-2.98	0.08	-2.67	-1.75
5160	嘉实稳怡债券	-0.19	0.11	1.18	-3.85	-1.75
5161	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.99	-0.14	-0.92	-0.98	-1.76
5162	格林泓景债券C	-0.44	-2.99	0.05	-2.71	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	长盛可转债A	-13.01	-11.55	-3.17	12.71	28.37
5498	上银可转债精选债券C	-13.05	0.00	0.00	-	-19.39
5499	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
5500	招商安瑞进取债券	-13.09	-10.65	-10.97	1.38	74.68
5501	华宝增强收益债券A	-13.11	-8.74	-4.24	2.56	60.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	鹏华可转债债券A	-10.14	-9.28	-2.50	45.69	38.84
5457	汇安嘉盈一年持有期债券C	-8.49	-9.43	-9.44	-	-9.09
5458	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
5459	华宝增强收益债券B	-13.46	-9.48	-5.39	0.53	51.56
5460	华宸未来稳健添盈债券A	-7.69	-9.49	0.00	-	-9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	富国优化增强债券C	-6.22	-4.88	-9.89	4.54	76.99
5465	格林泓利增强债券C	-10.43	-3.71	-10.14	-	-10.10
5466	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
5467	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
5468	民生加银增强收益债券C	-9.54	-8.93	-10.66	2.06	117.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.34	4.82	-6.67	-3.69	0.75
1717	长城积极增利债券C	-4.59	-10.84	-12.74	-3.86	51.07
1718	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
1719	嘉实新兴市场A1	3.81	8.89	-7.12	-4.15	52.16
1720	中海可转债债券C类	-11.89	-9.19	-13.84	-4.51	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	3.09	0.00	0.00	-	3.52
4803	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	3.08	0.00	0.00	-	3.52
4804	嘉实稳怡债券	-13.08	-9.47	-10.34	-3.89	3.52
4805	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.39	0.00	0.00	-	3.51
4806	华富安华债券A	-1.92	-0.28	2.73	-	3.50

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	30.00	3092.07	20.49%
21国开02	30.00	3088.29	20.47%
21国开07	30.00	3060.09	20.28%
23国开06	30.00	3038.82	20.14%
23国债01	6.20	632.05	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12279.26	81.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
10-24嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.911	0.905	0.914	0.912	0.912
累计净值(元)	1.052	1.047	1.055	1.054	1.054

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