嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0436 0.0030(0.29%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.76亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
债券型名次	1147	5021	2294	226	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
债券型名次	151	351	5102	2882	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
1146	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
1147	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
1148	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
1149	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	平安添润债券A	-0.40	-1.56	0.12	1.08	0.00
5020	长信利发债券	-0.24	-1.57	2.33	3.14	2.19
5021	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
5022	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
5023	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-1.57	1.38	4.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.21	0.61	1.25	0.66
2293	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57
2294	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2295	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2296	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
225	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
226	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
227	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
228	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.62	2.34	3.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2875	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2876	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
2877	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42
150	华夏鼎清债券C	12.45	19.02	17.97	18.50	18.39
151	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
152	诺安双利债券发起	12.39	10.83	8.16	18.65	187.60
153	上银可转债精选债券C	12.30	20.23	9.46	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	宏利集利债券A	7.71	13.21	14.85	25.45	157.83
350	汇添富双鑫添利债券C	5.77	13.21	14.51	18.95	52.79
351	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
352	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
353	大成元吉增利债券A	6.52	13.08	11.62	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5101	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5102	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
5103	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5104	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15
2881	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
2882	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
2883	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.51	3.26
2884	华安安心收益债A类	2.28	4.00	-2.66	2.36	91.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	大成景轩中高等级债券A	2.31	6.11	10.68	17.31	18.63
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.74	8.93	15.58	18.63
2782	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
2783	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
2784	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	5.90%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	5.85%
25知识城MTN001	10.00	1028.26	5.84%
21交通银行二级	10.00	1023.58	5.81%
21建设银行二级01	10.00	1023.99	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9392.56	53.30%
企业债	1018.03	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0406	1.0432	1.0442	1.0498	1.0483
累计净值(元)	1.1822	1.1848	1.1858	1.1914	1.1899

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