嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0648 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.76亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
债券型名次	5129	347	333	232	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
债券型名次	151	288	5032	2836	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	嘉实双利债券A	-0.05	0.95	2.95	4.48	1.98
5128	嘉实双利债券C	-0.05	0.93	2.89	4.35	1.94
5129	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
5130	摩根丰瑞债券C	-0.05	0.75	2.76	2.56	1.86
5131	鹏扬添利增强A	-0.05	1.78	4.14	4.37	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	博时稳定价值债券A	-0.22	1.46	5.24	4.51	4.04
346	招商信用增强债券C	0.07	1.46	3.81	4.46	3.15
347	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
348	金鹰元丰债券C	-0.51	1.45	16.29	14.53	7.96
349	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.31	1.45	3.85	5.46	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
332	中邮纯债恒利债券A	0.00	1.14	3.80	5.33	2.88
333	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
334	新华双利债券C	-0.04	1.30	3.79	3.34	2.86
335	鹏华信用增利债券B	0.48	2.17	3.78	4.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华商稳健双利债券A	0.12	1.75	6.05	6.18	3.63
231	易方达丰华债券C	0.20	2.75	6.21	6.16	5.17
232	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
233	宝盈增强收益债券A/B	0.05	1.01	6.78	6.09	4.43
234	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	富国汇利回报定期开放债券	0.03	0.99	3.24	5.02	2.60
435	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
436	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
437	信澳鑫益债券A	0.04	0.82	2.61	1.71	2.60
438	鹏扬富利增强债券C	0.25	1.34	2.98	3.56	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	16.51	22.65	27.44	41.59	46.75
150	天弘弘丰增强回报C	16.51	30.31	14.07	34.92	37.02
151	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
152	华夏鼎清债券C	16.30	23.34	21.60	22.12	22.14
153	兴银收益增强债券A	16.28	35.64	29.52	45.89	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	易方达安心回报债券B	10.44	17.55	16.05	15.92	305.53
287	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.13	17.52	13.70	-49.57	-30.83
288	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
289	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	10.36	52.50
290	景顺长城稳健增益债券A	8.89	17.44	16.85	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.89	7.91
5031	华夏安益短债债券A	2.48	2.56	2.41	-	2.65
5032	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
5033	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.34	-	3.73
5034	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	长城稳固收益债券C	4.05	11.36	9.76	3.45	38.65
2835	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
2836	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
2837	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
2838	工银添颐债券A	4.79	7.75	-4.12	3.24	151.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.33	21.06
2438	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	5.22	9.57	17.12	21.04
2439	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
2440	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
2441	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	5.90%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	5.85%
25知识城MTN001	10.00	1028.26	5.84%
21交通银行二级	10.00	1023.58	5.81%
21建设银行二级01	10.00	1023.99	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9392.56	53.30%
企业债	1018.03	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0653	1.0640	1.0647	1.0603	1.0586
累计净值(元)	1.2069	1.2056	1.2063	1.2019	1.2002

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