嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0378 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1794

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.52亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
债券型名次	4785	265	102	269	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
债券型名次	157	479	4986	2763	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	嘉实双利债券A	-0.14	0.99	0.31	5.94	6.99
4784	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73
4785	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
4786	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.14	-0.09	0.49	-0.31	-0.02
4787	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国泰君安君得盛债券C	0.08	1.12	2.13	1.94	1.86
264	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
265	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
266	易方达裕鑫债C	-0.09	1.12	-0.23	10.96	17.63
267	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
101	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03
102	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
103	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82
104	鹏华信用增利债券A	0.07	1.47	2.04	6.60	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
268	汇添富双颐债券A	-0.06	0.93	0.63	6.12	8.03
269	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
270	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
271	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银平衡回报6个月持有期债券A	-3.77	-4.85	0.80	8.31	14.21
156	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
157	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
158	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
159	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
156	嘉实多利收益债券C	14.11	22.83	21.33	-	20.34
157	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
158	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
159	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	8.13	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	易方达丰华债券A	6.14	11.98	13.78	14.76	50.71
478	银河领先债券C	3.44	11.97	0.00	-	13.83
479	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
480	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68
481	安信目标收益债券A	2.71	11.95	16.57	31.56	108.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4985	泰信鑫瑞债券发起式A	2.04	7.21	1.25	-	-4.93
4986	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
4987	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02
4988	华宸稳健债券C	-7.08	-3.20	0.99	8.08	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	工银全球美元债C	2.41	3.38	6.14	1.89	5.75
2762	人保鑫裕增强债券C	3.43	6.94	4.45	1.86	15.83
2763	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
2764	华富恒利债券C	10.13	15.77	13.35	1.63	16.21
2765	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	1.57	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实新兴市场C2	8.13	8.24	9.83	-10.43	17.97
2791	光大保德信超短债债券C	1.10	3.89	6.25	10.20	17.96
2792	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	1.81	17.96
2793	宝盈聚丰两年定开债券C	1.78	3.90	6.18	-	17.94
2794	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.43	5.70	8.47	16.36	17.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	13.28%
25农发21	20.00	2008.03	13.24%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	7.01%
22天恒置业MTN002	10.00	1039.84	6.85%
24西安高新MTN004	10.00	1029.02	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5747.56	37.88%
企业债	2033.74	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0388	1.0382	1.0393	1.0387	1.0373
累计净值(元)	1.1804	1.1798	1.1809	1.1803	1.1789

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