嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.52亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
债券型名次	265	237	129	262	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
债券型名次	168	352	4963	3294	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	广发集优9个月持有期债券A	1.18	1.87	0.41	3.15	1.18
264	嘉合磐通A	1.18	0.54	0.94	7.39	1.18
265	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
266	西部利得稳健双利债券A	1.18	2.22	-0.33	8.51	1.18
267	中银民利一年持有期债券A	1.18	1.73	1.25	5.60	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	银河增利债券C	0.97	2.20	0.07	4.65	0.97
236	银华增强收益债券	1.29	2.20	1.79	7.51	1.29
237	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
238	民生加银转债优选C	1.69	2.18	1.74	4.57	1.69
239	诺安双利债券发起	1.44	2.18	3.80	8.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	广发集祥债券A	0.22	0.57	3.24	5.58	0.22
128	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
129	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
130	景顺长城景颐丰利债券A	0.82	2.75	3.24	18.10	0.82
131	中银转债增强债券A	2.45	4.09	3.21	15.33	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.80	-4.71	-0.06	7.04	-0.80
261	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	2.05	0.81	6.99	1.36
262	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
263	安信聚利增强债券B	0.56	1.74	2.86	6.94	0.56
264	汇添富6月红定期开放债券A	0.79	1.32	1.71	6.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	广发集优9个月持有期债券A	1.18	1.87	0.41	3.15	1.18
616	嘉合磐通A	1.18	0.54	0.94	7.39	1.18
617	嘉实稳怡债券	1.18	2.18	3.24	6.96	1.18
618	西部利得稳健双利债券A	1.18	2.22	-0.33	8.51	1.18
619	中银民利一年持有期债券A	1.18	1.73	1.25	5.60	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	创金合信转债精选债券C	15.78	14.22	13.84	25.89	38.62
167	交银强化回报C类	15.75	19.63	17.76	10.09	52.50
168	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
169	博时恒耀债券A	15.64	18.35	12.10	-	11.71
170	中欧鼎利债券A	15.54	20.81	14.79	10.48	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	创金合信转债精选债券A	16.14	14.94	14.91	27.85	54.63
351	华夏海外收益债券A	5.39	14.94	20.70	23.35	86.29
352	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
353	富国稳健双盈债券发起式A	7.56	14.92	9.40	-	9.61
354	富国稳健双盈债券发起式C	7.53	14.89	9.32	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华夏鼎略债券C	-0.29	0.97	2.03	6.87	12.47
4962	长城悦享回报债券C	1.42	4.61	2.00	-	-11.47
4963	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
4964	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.00	6.09	1.95	-9.02	4.94
4965	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	1.92	1.92	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	长信利富债券A	10.68	12.73	7.18	3.00	43.15
3293	工银可转债优选债券C	27.68	35.03	12.53	2.91	40.95
3294	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
3295	金元顺安桉盛债券A	8.68	10.64	6.58	2.69	20.20
3296	大摩多元收益债券A	5.06	8.38	7.40	2.53	113.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
2589	嘉实汇达中短债债券C	0.41	5.02	7.88	13.70	19.36
2590	嘉实稳怡债券	15.72	14.94	1.96	2.72	19.35
2591	南方贺元利率债A	-1.21	3.75	6.54	13.70	19.35
2592	南方远利3个月定开债券发起	0.65	4.82	8.15	16.61	19.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	13.28%
25农发21	20.00	2008.03	13.24%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	7.01%
22天恒置业MTN002	10.00	1039.84	6.85%
24西安高新MTN004	10.00	1029.02	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5747.56	37.88%
企业债	2033.74	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0487	1.0444	1.0378	1.0388	1.0382
累计净值(元)	1.1903	1.1860	1.1794	1.1804	1.1798

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