嘉实稳怡债券(004486)_最新动态

嘉实稳怡债券004486CASTROL STEADY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0066(0.64%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳怡债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵国英

2023-01-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：1.52亿元

嘉实稳怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
债券型名次	248	231	108	254	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
债券型名次	169	370	4972	2750	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
247	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
248	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
249	交银定期支付月月丰债券A	0.64	1.09	0.59	4.42	0.64
250	交银定期支付月月丰债券C	0.64	1.05	0.48	4.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	信诚优质纯债债券C	0.70	1.64	0.86	3.45	0.70
230	中银双利债券A	0.64	1.64	1.03	5.96	0.64
231	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
232	西部利得汇逸债券C	0.46	1.63	1.25	4.57	0.46
233	财通可转债债券A	0.64	1.62	0.80	11.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	海富通上证投资级可转债ETF	1.24	2.65	2.70	7.68	1.24
107	汇添富实业债债券A	0.38	1.19	2.70	5.52	0.38
108	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
109	永赢稳健增强债券C	0.48	0.77	2.68	9.07	0.48
110	银河睿鑫债券	0.02	0.79	2.67	2.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	长盛稳怡添利C	0.62	1.60	3.66	6.51	0.62
253	长江尊利债券型A	0.28	0.96	0.64	6.45	0.28
254	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
255	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45
256	长江聚利债券型A	0.44	1.54	1.09	6.43	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳怡债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华夏聚利债券A	0.64	3.16	1.86	14.87	0.64
785	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
786	嘉实稳怡债券	0.64	1.63	2.69	6.45	0.64
787	交银定期支付月月丰债券A	0.64	1.09	0.59	4.42	0.64
788	交银定期支付月月丰债券C	0.64	1.05	0.48	4.20	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	创金合信转债精选债券A	15.17	13.60	14.08	25.65	52.83
168	北信瑞丰鼎利A	15.11	22.77	26.47	35.00	44.11
169	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
170	博时恒耀债券A	15.05	17.41	10.98	-	10.82
171	富国天丰强化债券(LOF)	14.88	25.38	23.28	34.73	196.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
369	泓德裕康债券C	9.36	14.35	10.18	8.65	49.92
370	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
371	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.84	14.31	16.19	-	19.71
372	广发集轩债券C	6.75	14.28	0.00	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4971	长信全球债券(QDII)人民币	3.63	2.07	1.46	1.57	27.00
4972	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
4973	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28
4974	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	宝盈鸿盛债券A	-1.64	2.78	-4.07	2.43	1.15
2749	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
2750	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
2751	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.31	6.63
2752	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.31	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳怡债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	浦银安盛盛煊定开债券	0.89	5.80	8.79	15.11	18.74
2681	华泰柏瑞信用增利债券B	5.83	8.61	7.75	-	18.72
2682	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
2683	富国短债债券型C	1.30	3.91	6.78	12.49	18.70
2684	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.73	8.67	14.98	18.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	13.28%
25农发21	20.00	2008.03	13.24%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	7.01%
22天恒置业MTN002	10.00	1039.84	6.85%
24西安高新MTN004	10.00	1029.02	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5747.56	37.88%
企业债	2033.74	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
04-19嘉实稳怡债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳怡债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0378	1.0388	1.0382	1.0393	1.0387
累计净值(元)	1.1794	1.1804	1.1798	1.1809	1.1803

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