资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323054.81 95.75%
银行存款和结算备付金 2813.93 0.83%
其他资产 11522.65 3.42%
资产总值:337391.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 70.00 7214.09 2.49%
23沪国资MTN001 60.00 6144.97 2.12%
22农发07 60.00 6139.22 2.12%
25农发11 60.00 6079.48 2.10%
25附息国债06 60.00 6096.72 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72723.50 25.07%
国家债券 10299.68 3.55%
企业债 6153.90 2.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%