嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0507 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2964

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.02亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
债券型名次	5056	5083	4597	1569	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
债券型名次	1820	5248	4795	3084	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.08	0.46	0.72	0.05
5055	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.04	0.49	0.39	0.07
5056	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
5057	嘉实稳华纯债债券C	0.01	0.02	0.24	0.95	-0.03
5058	嘉实中债1-3政金债指数A	0.01	0.07	0.51	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.04	0.49	0.39	0.07
5082	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	0.04	0.39	0.26	0.08
5083	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
5084	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.04	0.17	-0.23	0.08
5085	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.04	0.15	-0.26	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.30	0.60	0.09
4596	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.07	0.10	0.30	0.65	0.10
4597	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
4598	鹏华丰华债券	0.10	0.31	0.30	0.00	0.27
4599	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.08	0.30	0.38	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.21	0.59	1.06	0.16
1568	国泰双利债券A	-0.14	-0.42	-0.13	1.06	0.02
1569	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
1570	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.02	1.08	1.06	0.03
1571	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.07	0.24	0.57	1.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5353	汇安裕同纯债债券C	0.01	-0.08	0.23	0.19	-0.02
5354	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.04	0.30	1.06	-0.02
5355	江信洪福	0.01	0.07	0.46	-1.02	-0.02
5356	南方贺元利率债A	0.12	-0.22	-0.38	-0.94	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	银河天盈中短债C	2.09	5.53	8.17	13.72	18.59
1819	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.15	0.00	-	7.45
1820	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
1821	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.08	4.61	8.10	-	8.27
1822	西部利得祥逸债券A	2.08	6.57	12.40	22.31	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	2.72	7.25	-	7.22
5247	中金鑫裕C	0.95	2.72	4.62	7.07	10.76
5248	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
5249	前海联合润盈短债A	0.75	2.71	5.03	10.20	14.41
5250	宝盈安盛中短债债券C	0.66	2.70	4.14	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	华夏理财30天债券B	1.15	2.85	5.05	9.73	10.01
4794	海富通上清所短融债券C	1.04	3.14	5.03	8.75	14.74
4795	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
4796	前海联合润盈短债A	0.75	2.71	5.03	10.20	14.41
4797	前海联合润盈短债C	0.72	2.69	5.00	9.60	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	通利债C	15.48	22.25	19.17	9.98	95.09
3083	新华双利债券A	11.59	19.84	2.01	9.98	36.53
3084	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
3085	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22
3086	华安年年盈定期开放债券C	0.69	4.34	6.04	9.93	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	永赢惠益债券A	0.26	7.59	12.07	19.20	31.45
1419	中加颐睿纯债债券A	1.92	5.86	10.90	18.78	31.44
1420	嘉实稳华纯债债券A	2.08	2.71	5.03	9.96	31.41
1421	工银恒享纯债债券A	1.12	5.19	8.49	14.76	31.39
1422	国寿安保泰恒纯债债券	3.24	12.04	18.94	25.53	31.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7214.09	2.49%
23沪国资MTN001	60.00	6144.97	2.12%
22农发07	60.00	6139.22	2.12%
25农发11	60.00	6079.48	2.10%
25附息国债06	60.00	6096.72	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72723.50	25.07%
企业债	6153.90	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0505	1.0505	1.0508	1.0506	1.0507
累计净值(元)	1.2962	1.2962	1.2965	1.2963	1.2964

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