嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0493 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2950

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.14亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
债券型名次	4594	475	4442	1364	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
债券型名次	2393	5259	4642	3027	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4593	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
4594	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
4595	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12
4596	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
474	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
475	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
476	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
477	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
4441	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
4442	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
4443	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
4444	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1363	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
1364	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1365	金信民兴债券A	0.03	-0.01	0.97	1.23	3.45
1366	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1681	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1682	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1683	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1684	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
2392	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
2393	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
2394	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2395	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5258	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
5259	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
5260	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99
5261	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4641	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
4642	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
4643	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
4644	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
3026	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
3027	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
3028	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50
3029	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
1353	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24
1354	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
1355	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
1356	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	60.00	6246.59	3.07%
21国开03	60.00	6160.00	3.03%
23沪国资MTN001	60.00	6116.49	3.01%
23招金MTN002(科创票据)	50.00	5108.06	2.51%
25附息国债06	50.00	5056.06	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53416.71	26.26%
企业债	1017.52	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳华纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳华纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0495	1.0496	1.0497	1.0495	1.0499
累计净值(元)	1.2952	1.2953	1.2954	1.2952	1.2956

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