嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.029 0.000(0.04%)

累计净值：1.274

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.52亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
债券型名次	642	5004	5115	5069	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
债券型名次	4323	3531	2780	1506	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
641	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
642	嘉实稳华纯债债券A	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
643	南方贤元一年持有债券C	0.10	0.80	1.76	2.03	-
644	诺德增强收益债券	0.10	0.70	1.51	1.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	华夏海外收益债券A	0.11	0.19	2.63	10.48	3.59
5003	汇添富鑫润纯债A	-0.29	0.19	1.08	2.15	1.26
5004	嘉实稳华纯债债券A	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
5005	民生加银半年理财	0.05	0.19	0.56	1.10	0.72
5006	南方初元中短债E	0.03	0.19	0.58	1.16	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
5114	华夏理财30天债券B	0.01	0.18	0.55	1.20	0.68
5115	嘉实稳华纯债债券A	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
5116	金信民达纯债C	0.08	0.26	0.55	1.06	0.62
5117	南方恒泽18个月封闭式债券A	-0.03	0.17	0.55	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长信富瑞两年定开债券C	0.04	0.16	0.45	0.90	0.57
5068	东方红信用债债券C	0.59	1.41	2.55	0.90	0.89
5069	嘉实稳华纯债债券A	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
5070	鹏华丰收债券	0.30	0.60	2.34	0.90	2.34
5071	财通资管双盈债券发起式A	-0.14	1.09	1.74	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.48	1.09	0.60
4838	华夏理财30天债券A	0.01	0.16	0.50	1.08	0.60
4839	嘉实稳华纯债债券A	0.10	0.19	0.55	0.90	0.60
4840	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.17	0.48	0.96	0.60
4841	鹏扬汇利债券C	0.50	0.75	1.70	1.05	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国融稳益债券C	1.99	4.38	0.00	-	4.77
4322	汇安短债债券A	1.99	4.15	7.26	15.31	17.38
4323	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
4324	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84
4325	工银瑞信双利债券A	1.98	6.69	6.38	20.71	132.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	南华瑞扬纯债C	2.66	4.30	7.78	9.01	8.44
3530	前海开源1-3年国开债A	2.70	4.30	6.10	-	11.04
3531	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
3532	浦银普瑞C	2.45	4.29	7.77	13.47	13.98
3533	新华利率债C	2.67	4.29	8.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	浦银安盛普天纯债债券C	4.04	6.27	6.94	-	9.36
2779	格林泓远纯债A	4.29	5.85	6.93	-	11.48
2780	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
2781	天弘弘择短债C	2.21	4.22	6.92	-	13.38
2782	大成月添利债券B	3.14	5.21	6.90	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09
1505	博时汇享纯债债券A	3.98	6.70	10.33	15.98	21.72
1506	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
1507	国投瑞银恒泽中短债债券C	3.44	6.15	9.95	15.93	17.07
1508	鹏华丰饶定期开放债券	4.20	-1.16	4.31	15.92	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	东方臻享纯债债券A	6.06	10.11	9.16	15.22	28.68
1116	金鹰添利信用债债券A	-5.40	1.56	3.94	19.59	28.68
1117	嘉实稳华纯债债券A	1.99	4.29	6.93	15.96	28.67
1118	鹏华丰茂债券	3.67	6.56	10.68	18.92	28.67
1119	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.44	9.31	14.22	22.17	28.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债19	160.00	16482.19	6.81%
19国开08	100.00	10298.03	4.25%
23附息国债15	80.00	8201.72	3.39%
23湘高速SCP006	80.00	8113.30	3.35%
23深能源SCP005	80.00	8086.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45974.78	19.00%
企业债	3036.64	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08嘉实稳华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274

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