嘉实稳华纯债债券A(004544)_最新动态

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0509 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2966

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳华纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王亚洲

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.14亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

嘉实稳华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
债券型名次	142	1953	4338	1290	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	2.76	5.22	-	31.43
债券型名次	1752	5226	4762	924	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05
141	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
142	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
143	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
144	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1952	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
1953	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1954	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.80	0.82	1.66
1955	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.15	0.88	0.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31
4337	嘉实双利债券A	-0.14	0.99	0.31	5.94	6.99
4338	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
4339	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.31	0.65	0.40
4340	交银境尚收益债券C	-0.02	-0.01	0.31	0.18	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1289	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1290	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1291	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
1292	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1672	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
1673	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1674	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.53	0.07	0.95	0.69	1.92
1675	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	富荣中短债债券C	1.92	6.07	8.80	-	-3.72
1751	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71
1752	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
1753	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.92	4.43	1.30	-	-15.66
1754	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
5225	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
5226	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
5227	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.30	2.76	6.22	-	40.39
5228	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	银河银信添利债券B	3.08	4.58	5.24	-	130.65
4761	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	-	11.50
4762	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
4763	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71
4764	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	-	48.09
923	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.94	14.94	15.50	-	43.14
924	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
925	华夏稳定双利债券A	1.08	5.23	9.79	-	31.94
926	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	-	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实稳华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
1356	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1357	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
1358	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	-	31.42
1359	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	60.00	6246.59	3.07%
21国开03	60.00	6160.00	3.03%
23沪国资MTN001	60.00	6116.49	3.01%
23招金MTN002(科创票据)	50.00	5108.06	2.51%
25附息国债06	50.00	5056.06	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53416.71	26.26%
企业债	1017.52	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0496	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.2962	1.2961	1.2953	1.2955	1.2954

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